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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 290.00 | 41 290.00 | | 41 290.00 |
AP Constructions | 1 131.00 | 1 131.00 | | 1 131.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 850 097.00 | 1 564 030.00 | 286 067.00 | 1 850 097.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 901.00 | 111 574.00 | 58 328.00 | 169 901.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 620.00 | | 10 620.00 | 10 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 073 040.00 | 1 718 026.00 | 355 014.00 | 2 073 040.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 170 810.00 | | 170 810.00 | 170 810.00 |
BN En cours de production de biens | 1 072 120.00 | | 1 072 120.00 | 1 072 120.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 28.00 | | 28.00 | 28.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 578 324.00 | 6 466.00 | 571 858.00 | 578 324.00 |
BZ Autres créances | 214 993.00 | | 214 993.00 | 214 993.00 |
CF Disponibilités | 478 905.00 | | 478 905.00 | 478 905.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 086.00 | | 42 086.00 | 42 086.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 557 264.00 | 6 466.00 | 2 550 798.00 | 2 557 264.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 630 304.00 | 1 724 492.00 | 2 905 812.00 | 4 630 304.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 228 674.00 | 228 674.00 | | 228 674.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DG Autres réserves | 1 237 320.00 | 1 233 114.00 | | 1 237 320.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 188 367.00 | 194 207.00 | | 188 367.00 |
DK Provisions réglementées | | 23 360.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 677 228.00 | 1 702 221.00 | | 1 677 228.00 |
DP Provisions pour risques | 24 239.00 | 24 239.00 | | 24 239.00 |
DQ Provisions pour charges | 258 750.00 | 262 500.00 | | 258 750.00 |
DR TOTAL (IV) | 282 989.00 | 286 739.00 | | 282 989.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172 804.00 | 217 155.00 | | 172 804.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 523.00 | 12 523.00 | | 12 523.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 380 490.00 | 326 186.00 | | 380 490.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 342 522.00 | 384 769.00 | | 342 522.00 |
EA Autres dettes | 37 257.00 | 32 838.00 | | 37 257.00 |
EC TOTAL (IV) | 945 595.00 | 973 471.00 | | 945 595.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 905 812.00 | 2 962 431.00 | | 2 905 812.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 5 153 514.00 | |
FG Production vendue services | | | 5 906.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 159 420.00 | |
FM Production stockée | | | -102 228.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 186.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 129.00 | |
FQ Autres produits | | | 214.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 081 721.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 383 069.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 992.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 077 408.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 695.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 513 923.00 | |
FZ Charges sociales | | | 429 341.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 108 827.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 665.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 183 533.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 706 469.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 375 253.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 153.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 895.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 049.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 584.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 232.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 816.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40 767.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 334 485.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 126.00 | | | 1 126.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 667.00 | 3 333.00 | | 7 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 153.00 | 38 472.00 | | 32 153.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 89 809.00 | | | 89 809.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 268.00 | | | 2 268.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 23 377.00 | 273 377.00 | | 23 377.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 115 454.00 | 273 377.00 | | 115 454.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -83 302.00 | -234 906.00 | | -83 302.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 21 006.00 | 1 220.00 | | 21 006.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 810.00 | 29 344.00 | | 41 810.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 115 922.00 | 4 920 946.00 | | 5 115 922.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 927 555.00 | 4 726 739.00 | | 4 927 555.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 188 367.00 | 194 207.00 | | 188 367.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 644 114.00 | 132 204.00 | 58 292.00 | 1 644 114.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 974.00 | 497.00 | 1 180.00 | 41 974.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 602 140.00 | 131 707.00 | 57 112.00 | 1 602 140.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 23 360.00 | | 23 360.00 | 23 360.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 286 739.00 | | 3 750.00 | 286 739.00 |
7C TOTAL GENERAL | 310 099.00 | | 27 110.00 | 310 099.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 750.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 23 360.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 523.00 | | | 12 523.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 380 490.00 | 380 490.00 | | 380 490.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 257.00 | 37 257.00 | | 37 257.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 172 804.00 | 18.00 | 104 909.00 | 172 804.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 321.00 | | | 44 321.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 086.00 | | | 42 086.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 835 402.00 | 835 402.00 | | 835 402.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 945 595.00 | 760 286.00 | 104 909.00 | 945 595.00 |