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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 290.00 | 41 290.00 | | 41 290.00 |
AP Constructions | 1 131.00 | 1 131.00 | | 1 131.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 919 930.00 | 1 810 267.00 | 109 663.00 | 1 919 930.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 416.00 | 121 101.00 | 49 315.00 | 170 416.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 804.00 | | 10 804.00 | 10 804.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 143 572.00 | 1 973 790.00 | 169 782.00 | 2 143 572.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 206 906.00 | | 206 906.00 | 206 906.00 |
BN En cours de production de biens | 1 252 763.00 | | 1 252 763.00 | 1 252 763.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 523 605.00 | 4 407.00 | 519 198.00 | 523 605.00 |
BZ Autres créances | 54 171.00 | | 54 171.00 | 54 171.00 |
CF Disponibilités | 1 268 290.00 | | 1 268 290.00 | 1 268 290.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 233.00 | | 41 233.00 | 41 233.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 346 968.00 | 4 407.00 | 3 342 561.00 | 3 346 968.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 490 540.00 | 1 978 197.00 | 3 512 343.00 | 5 490 540.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 228 674.00 | 228 673.00 | | 228 674.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DG Autres réserves | 1 373 774.00 | 1 327 525.00 | | 1 373 774.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 430 195.00 | 176 249.00 | | 430 195.00 |
DL TOTAL (I) | 2 055 510.00 | 1 755 314.00 | | 2 055 510.00 |
DQ Provisions pour charges | 278 924.00 | 253 924.00 | | 278 924.00 |
DR TOTAL (IV) | 278 924.00 | 253 924.00 | | 278 924.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 229 827.00 | 1 176 639.00 | | 229 827.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 305 343.00 | 488 519.00 | | 305 343.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 610 397.00 | 441 365.00 | | 610 397.00 |
EA Autres dettes | 32 342.00 | 43 855.00 | | 32 342.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 177 909.00 | 2 150 380.00 | | 1 177 909.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 512 343.00 | 4 159 619.00 | | 3 512 343.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 6 359 458.00 | |
FG Production vendue services | | | 17 581.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 377 038.00 | |
FM Production stockée | | | -3 345.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 292.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 430.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 412 436.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 665 082.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 20 685.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 297 394.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 409.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 670 263.00 | |
FZ Charges sociales | | | 419 351.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83 803.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 25 000.00 | |
GE Autres charges | | | 205 181.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 426 168.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 986 268.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 520.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 520.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 324.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 519.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 842.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38 322.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 947 946.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 820.00 | 36 004.00 | | 21 820.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 750.00 | 14 695.00 | | 16 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 570.00 | 50 699.00 | | 38 570.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 223 380.00 | 77 668.00 | | 223 380.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 924.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 223 380.00 | 82 592.00 | | 223 380.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -184 810.00 | -31 893.00 | | -184 810.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 152 748.00 | 103 008.00 | | 152 748.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 180 193.00 | 77 396.00 | | 180 193.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 451 526.00 | 5 341 032.00 | | 6 451 526.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 021 331.00 | 5 164 783.00 | | 6 021 331.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 430 195.00 | 176 249.00 | | 430 195.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 092 008.00 | | 69 497.00 | 2 092 008.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 804.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 933.00 | 2 143 572.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 933.00 | 2 091 478.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 290.00 | | | 41 290.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 039 914.00 | | 69 497.00 | 2 039 914.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 804.00 | | | 10 804.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 929 626.00 | 83 802.00 | 39 639.00 | 1 929 626.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 290.00 | | | 41 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 888 336.00 | 83 802.00 | 39 639.00 | 1 888 336.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 253 924.00 | 25 000.00 | | 253 924.00 |
7C TOTAL GENERAL | 253 924.00 | 25 000.00 | | 253 924.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 305 343.00 | 305 343.00 | | 305 343.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 610 397.00 | 610 397.00 | | 610 397.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 342.00 | 32 342.00 | | 32 342.00 |
UX Autres créances clients | 523 605.00 | 523 605.00 | | 523 605.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 229 827.00 | 217 695.00 | 12 132.00 | 229 827.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 946 013.00 | | | 946 013.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 171.00 | 54 171.00 | | 54 171.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 233.00 | 41 233.00 | | 41 233.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 619 009.00 | 619 009.00 | | 619 009.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 177 909.00 | 1 165 777.00 | 12 132.00 | 1 177 909.00 |