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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 140 321.00 | 41 902.00 | 98 419.00 | 140 321.00 |
AP Constructions | 1 131.00 | 1 131.00 | | 1 131.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 225 445.00 | 1 826 996.00 | 398 449.00 | 2 225 445.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 365.00 | 145 439.00 | 43 927.00 | 189 365.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 804.00 | | 10 804.00 | 10 804.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 567 067.00 | 2 015 469.00 | 551 598.00 | 2 567 067.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 247 575.00 | | 247 575.00 | 247 575.00 |
BN En cours de production de biens | 1 328 272.00 | | 1 328 272.00 | 1 328 272.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 147 720.00 | | 147 720.00 | 147 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 517 744.00 | 7 617.00 | 510 127.00 | 517 744.00 |
BZ Autres créances | 299 992.00 | | 299 992.00 | 299 992.00 |
CF Disponibilités | 3 488.00 | | 3 488.00 | 3 488.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 587.00 | | 38 587.00 | 38 587.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 583 378.00 | 7 617.00 | 2 575 761.00 | 2 583 378.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 150 445.00 | 2 023 086.00 | 3 127 359.00 | 5 150 445.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 228 674.00 | 228 674.00 | | 228 674.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DG Autres réserves | 1 663 969.00 | 1 373 774.00 | | 1 663 969.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 257 399.00 | 430 195.00 | | 257 399.00 |
DL TOTAL (I) | 2 172 909.00 | 2 055 510.00 | | 2 172 909.00 |
DQ Provisions pour charges | 303 924.00 | 278 924.00 | | 303 924.00 |
DR TOTAL (IV) | 303 924.00 | 278 924.00 | | 303 924.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 343.00 | 229 827.00 | | 19 343.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 273 666.00 | 305 343.00 | | 273 666.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 338 184.00 | 610 397.00 | | 338 184.00 |
EA Autres dettes | 19 333.00 | 32 342.00 | | 19 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 650 526.00 | 1 177 909.00 | | 650 526.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 127 359.00 | 3 512 343.00 | | 3 127 359.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 5 511 982.00 | |
FG Production vendue services | | | 42 534.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 554 516.00 | |
FM Production stockée | | | 75 509.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 022.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 123.00 | |
FQ Autres produits | | | 54.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 679 224.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 844 112.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -40 669.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 250 872.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 352.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 673 892.00 | |
FZ Charges sociales | | | 431 504.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 106 950.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 210.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 25 000.00 | |
GE Autres charges | | | 181 982.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 491 206.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 188 018.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 212.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 212.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 734.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 734.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 522.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 155 496.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 401 722.00 | 21 820.00 | | 401 722.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 111.00 | 16 750.00 | | 20 111.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 421 833.00 | 38 570.00 | | 421 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 187 510.00 | 223 380.00 | | 187 510.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 187 510.00 | 223 380.00 | | 187 510.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 234 323.00 | -184 810.00 | | 234 323.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 71 366.00 | 152 748.00 | | 71 366.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 61 055.00 | 180 193.00 | | 61 055.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 102 269.00 | 6 451 526.00 | | 6 102 269.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 844 871.00 | 6 021 331.00 | | 5 844 871.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 257 399.00 | 430 195.00 | | 257 399.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 143 572.00 | | 469 683.00 | 2 143 572.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 804.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 188.00 | 2 567 067.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 321.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 188.00 | 2 415 942.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 290.00 | | 99 031.00 | 41 290.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 091 478.00 | | 370 653.00 | 2 091 478.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 804.00 | | | 10 804.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 973 790.00 | 106 950.00 | 65 271.00 | 1 973 790.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 290.00 | 612.00 | | 41 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 932 499.00 | 106 338.00 | 65 271.00 | 1 932 499.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 278 924.00 | 25 000.00 | | 278 924.00 |
7C TOTAL GENERAL | 278 924.00 | 25 000.00 | | 278 924.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 273 666.00 | 273 666.00 | | 273 666.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 333.00 | 19 333.00 | | 19 333.00 |
UX Autres créances clients | 517 744.00 | 517 744.00 | | 517 744.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 211.00 | 7 211.00 | | 7 211.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 132.00 | | | 12 132.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 217 666.00 | | | 217 666.00 |
VP Divers | 299 992.00 | 299 992.00 | | 299 992.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 338 184.00 | 338 184.00 | | 338 184.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 587.00 | 38 587.00 | | 38 587.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 856 323.00 | 856 323.00 | | 856 323.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 650 526.00 | 638 394.00 | | 650 526.00 |