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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 290.00 | 41 290.00 | | 41 290.00 |
AP Constructions | 1 131.00 | 1 131.00 | | 1 131.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 868 995.00 | 1 767 271.00 | 101 724.00 | 1 868 995.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 786.00 | 119 932.00 | 49 853.00 | 169 786.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 804.00 | | 10 804.00 | 10 804.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 092 007.00 | 1 929 626.00 | 162 381.00 | 2 092 007.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 227 591.00 | | 227 591.00 | 227 591.00 |
BN En cours de production de biens | 1 256 108.00 | | 1 256 108.00 | 1 256 108.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 447.00 | | 447.00 | 447.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 593 349.00 | 4 407.00 | 588 942.00 | 593 349.00 |
BZ Autres créances | 166 577.00 | | 166 577.00 | 166 577.00 |
CF Disponibilités | 1 715 466.00 | | 1 715 466.00 | 1 715 466.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 104.00 | | 42 104.00 | 42 104.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 001 644.00 | 4 407.00 | 3 997 237.00 | 4 001 644.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 093 652.00 | 1 934 033.00 | 4 159 619.00 | 6 093 652.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 228 673.00 | 228 673.00 | | 228 673.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DG Autres réserves | 1 327 525.00 | 1 313 786.00 | | 1 327 525.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 249.00 | 153 738.00 | | 176 249.00 |
DL TOTAL (I) | 1 755 314.00 | 1 719 065.00 | | 1 755 314.00 |
DQ Provisions pour charges | 253 924.00 | 258 000.00 | | 253 924.00 |
DR TOTAL (IV) | 253 924.00 | 258 000.00 | | 253 924.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 176 639.00 | 64 348.00 | | 1 176 639.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 12 351.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 488 519.00 | 374 908.00 | | 488 519.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 441 365.00 | 298 941.00 | | 441 365.00 |
EA Autres dettes | 43 855.00 | 30 560.00 | | 43 855.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 150 380.00 | 781 110.00 | | 2 150 380.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 159 619.00 | 2 758 176.00 | | 4 159 619.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 108 162.00 | | | 2 108 162.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 173 232.00 | 22 069.00 | 5 195 301.00 | 5 173 232.00 |
FG Production vendue services | 18 355.00 | 1 040.00 | 19 395.00 | 18 355.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 191 587.00 | 23 109.00 | 5 214 696.00 | 5 191 587.00 |
FM Production stockée | | | 2 405.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 28 659.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 479.00 | |
FQ Autres produits | | | 387.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 287 628.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 519 410.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -29 835.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 134 416.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 003.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 554 977.00 | |
FZ Charges sociales | | | 402 724.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 95 837.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 795.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 924.00 | |
GE Autres charges | | | 168 927.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 878 181.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 409 447.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 350.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 353.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 704.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 057.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 547.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 605.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 901.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 388 545.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 678.00 | | | 31 678.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 166 953.00 | | | 166 953.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36 004.00 | 131.00 | | 36 004.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 694.00 | 4 333.00 | | 14 694.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 24 239.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 699.00 | 28 704.00 | | 50 699.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 77 668.00 | 84 936.00 | | 77 668.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 923.00 | 3 051.00 | | 4 923.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 44 951.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 82 592.00 | 132 938.00 | | 82 592.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 892.00 | -104 234.00 | | -31 892.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 103 008.00 | 51 600.00 | | 103 008.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 77 396.00 | 28 275.00 | | 77 396.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 341 031.00 | 5 231 406.00 | | 5 341 031.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 164 782.00 | 5 077 668.00 | | 5 164 782.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 176 249.00 | 153 738.00 | | 176 249.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 833.00 | | | 9 833.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 106 150.00 | | 72 083.00 | 2 106 150.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 804.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 86 226.00 | 2 092 007.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 86 226.00 | 2 039 913.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 290.00 | | | 41 290.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 054 240.00 | | 71 899.00 | 2 054 240.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 620.00 | | 184.00 | 10 620.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 938 571.00 | 95 837.00 | 104 782.00 | 1 938 571.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 290.00 | | | 41 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 897 281.00 | 95 837.00 | 104 782.00 | 1 897 281.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 258 000.00 | 3 924.00 | 8 000.00 | 258 000.00 |
6T Sur comptes clients | 4 413.00 | 1 795.00 | 1 801.00 | 4 413.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 413.00 | 1 795.00 | 1 801.00 | 4 413.00 |
7C TOTAL GENERAL | 262 413.00 | 5 719.00 | 9 801.00 | 262 413.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 719.00 | 9 801.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 488 519.00 | 488 519.00 | | 488 519.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 195 750.00 | 195 750.00 | | 195 750.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 616.00 | 106 616.00 | | 106 616.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 49 120.00 | 49 120.00 | | 49 120.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 855.00 | 43 855.00 | | 43 855.00 |
UX Autres créances clients | 588 501.00 | 588 501.00 | | 588 501.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 132.00 | 2 132.00 | | 2 132.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 926.00 | 926.00 | | 926.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 848.00 | 4 848.00 | | 4 848.00 |
VB T. V. A. | 46 339.00 | 46 339.00 | | 46 339.00 |
VC Groupe et associés | 112 080.00 | 112 080.00 | | 112 080.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 176 639.00 | 1 134 421.00 | 42 217.00 | 1 176 639.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 160 000.00 | | | 1 160 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 517.00 | | | 48 517.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 977.00 | 5 977.00 | | 5 977.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 099.00 | 5 099.00 | | 5 099.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 104.00 | 42 104.00 | | 42 104.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 802 032.00 | 802 032.00 | | 802 032.00 |
VW T.V.A. | 83 901.00 | 83 901.00 | | 83 901.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 150 380.00 | 2 108 162.00 | 42 217.00 | 2 150 380.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 26 003.00 | | | 26 003.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 264 194.00 | | | 264 194.00 |
ST Autres comptes | 736 347.00 | | | 736 347.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 896.00 | | | 36 896.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 12 763.00 | | | 12 763.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 96 977.00 | | | 96 977.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 003.00 | | | 26 003.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 524 895.00 | | | 524 895.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 468 664.00 | | | 468 664.00 |
ZE Dividendes | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 134 416.00 | | | 1 134 416.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 48.00 | | | 48.00 |