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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 323.00 | 21 985.00 | 6 337.00 | 28 323.00 |
AH Fonds commercial | 121 959.00 | | 121 959.00 | 121 959.00 |
AP Constructions | 126 267.00 | 124 919.00 | 1 348.00 | 126 267.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 155 794.00 | 142 298.00 | 13 496.00 | 155 794.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 630.00 | 102 266.00 | 60 363.00 | 162 630.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 028.00 | | 38 028.00 | 38 028.00 |
BJ TOTAL (I) | 633 000.00 | 391 468.00 | 241 532.00 | 633 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 305 983.00 | 53 823.00 | 252 160.00 | 305 983.00 |
BT Marchandises | 1 092 457.00 | 406 611.00 | 685 846.00 | 1 092 457.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 34 397.00 | | 34 397.00 | 34 397.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 710 220.00 | 59 237.00 | 650 983.00 | 710 220.00 |
BZ Autres créances | 151 195.00 | | 151 195.00 | 151 195.00 |
CF Disponibilités | 125 269.00 | | 125 269.00 | 125 269.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 855.00 | | 59 855.00 | 59 855.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 479 375.00 | 519 671.00 | 1 959 705.00 | 2 479 375.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 471.00 | | 471.00 | 471.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 112 847.00 | 911 139.00 | 2 201 708.00 | 3 112 847.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 300.00 | | | 60 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 030.00 | | | 6 030.00 |
DG Autres réserves | 1 172 272.00 | | | 1 172 272.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 419.00 | | | 156 419.00 |
DK Provisions réglementées | 3 102.00 | | | 3 102.00 |
DL TOTAL (I) | 1 398 124.00 | | | 1 398 124.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 068.00 | | | 70 068.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 231 732.00 | | | 231 732.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 976.00 | | | 24 976.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 984.00 | | | 130 984.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 308 981.00 | | | 308 981.00 |
EA Autres dettes | 36 842.00 | | | 36 842.00 |
EC TOTAL (IV) | 803 584.00 | | | 803 584.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 201 708.00 | | | 2 201 708.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 768 551.00 | | | 768 551.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 498.00 | | | 2 498.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 219 826.00 | 1 759 584.00 | 3 979 410.00 | 2 219 826.00 |
FG Production vendue services | 21 300.00 | 12 428.00 | 33 728.00 | 21 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 241 126.00 | 1 772 012.00 | 4 013 138.00 | 2 241 126.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 28 910.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 200 153.00 | |
FQ Autres produits | | | 482.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 242 683.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 808 900.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -690 349.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 942 721.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 202 897.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 932 439.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 667.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 979 474.00 | |
FZ Charges sociales | | | 315 130.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 736.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 519 671.00 | |
GE Autres charges | | | 543.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 094 828.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 147 855.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 021.00 | |
GN Différences positives de change | | | 64.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 085.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 757.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 802.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 559.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 474.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 144 382.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 015.00 | | | 15 015.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 183.00 | | | 183.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 175.00 | | | 8 175.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 916.00 | | | 12 916.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 559.00 | | | 2 559.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 649.00 | | | 23 649.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 69 899.00 | | | 69 899.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 151.00 | | | 151.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70 050.00 | | | 70 050.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -46 401.00 | | | -46 401.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -58 438.00 | | | -58 438.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 276 418.00 | | | 4 276 418.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 119 999.00 | | | 4 119 999.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 156 419.00 | | | 156 419.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 619 290.00 | | 15 540.00 | 619 290.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 830.00 | 38 028.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 830.00 | 633 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 282.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 444 690.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 282.00 | | | 150 282.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 430 950.00 | | 13 740.00 | 430 950.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 058.00 | | 1 800.00 | 38 058.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 361 732.00 | 29 735.00 | | 361 732.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 426.00 | 2 559.00 | | 19 426.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 342 306.00 | 27 176.00 | | 342 306.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 510.00 | 151.00 | 2 559.00 | 5 510.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 656.00 | | 5 656.00 | 5 656.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 460 434.00 | | |
6T Sur comptes clients | 179 482.00 | 59 237.00 | 179 482.00 | 179 482.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 179 482.00 | 519 671.00 | 179 482.00 | 179 482.00 |
7C TOTAL GENERAL | 190 648.00 | 519 822.00 | 187 697.00 | 190 648.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 519 671.00 | 185 138.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 151.00 | 2 559.00 | |