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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 925.00 | 16 925.00 | | 16 925.00 |
AH Fonds commercial | 121 959.00 | | 121 959.00 | 121 959.00 |
AP Constructions | 124 590.00 | 124 590.00 | | 124 590.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 144 412.00 | 140 592.00 | 3 821.00 | 144 412.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 897.00 | 99 380.00 | 65 517.00 | 164 897.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 028.00 | | 38 028.00 | 38 028.00 |
BJ TOTAL (I) | 610 811.00 | 381 486.00 | 229 325.00 | 610 811.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 425 122.00 | 81 808.00 | 343 314.00 | 425 122.00 |
BT Marchandises | 733 804.00 | 121 544.00 | 612 260.00 | 733 804.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 490 154.00 | 9 070.00 | 481 084.00 | 490 154.00 |
BZ Autres créances | 150 223.00 | | 150 223.00 | 150 223.00 |
CF Disponibilités | 207 682.00 | | 207 682.00 | 207 682.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 573.00 | | 55 573.00 | 55 573.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 062 558.00 | 212 422.00 | 1 850 135.00 | 2 062 558.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 673 369.00 | 593 908.00 | 2 079 460.00 | 2 673 369.00 |
CP Parts à moins d’un an | 38 028.00 | | | 38 028.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 300.00 | 60 300.00 | | 60 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 030.00 | 6 030.00 | | 6 030.00 |
DG Autres réserves | 1 219 523.00 | 1 219 523.00 | | 1 219 523.00 |
DH Report à nouveau | 74 241.00 | | | 74 241.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 985.00 | 74 241.00 | | 69 985.00 |
DL TOTAL (I) | 1 430 078.00 | 1 360 093.00 | | 1 430 078.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 057.00 | 31 989.00 | | 19 057.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 335.00 | 149 852.00 | | 105 335.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 876.00 | 220 557.00 | | 213 876.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 257 142.00 | 275 833.00 | | 257 142.00 |
EA Autres dettes | 41 691.00 | 49 545.00 | | 41 691.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 282.00 | 9 559.00 | | 12 282.00 |
EC TOTAL (IV) | 649 382.00 | 737 336.00 | | 649 382.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 079 460.00 | 2 097 429.00 | | 2 079 460.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 612 575.00 | 722 615.00 | | 612 575.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 635 864.00 | 1 842 266.00 | 3 478 130.00 | 1 635 864.00 |
FG Production vendue services | 9 845.00 | 12 555.00 | 22 400.00 | 9 845.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 645 709.00 | 1 854 821.00 | 3 500 530.00 | 1 645 709.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 586.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 153 426.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 302.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 679 844.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 98 619.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -127 766.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 932 147.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 958.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 373 720.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 627.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 876 243.00 | |
FZ Charges sociales | | | 271 442.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 329.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 208 585.00 | |
GE Autres charges | | | 7 802.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 687 791.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 947.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 530.00 | |
GN Différences positives de change | | | 349.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 880.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 454.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 255.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 709.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 829.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 776.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 437.00 | 18 311.00 | | 20 437.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 232.00 | 230.00 | | 232.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 248.00 | 19 527.00 | | 30 248.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 248.00 | 19 527.00 | | 30 248.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 924.00 | 11 555.00 | | 3 924.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 507.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 924.00 | 13 062.00 | | 3 924.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 323.00 | 6 465.00 | | 26 323.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -58 438.00 | -66 764.00 | | -58 438.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 712 971.00 | 4 011 334.00 | | 3 712 971.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 642 986.00 | 3 937 093.00 | | 3 642 986.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 985.00 | 74 241.00 | | 69 985.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 607 571.00 | | 3 240.00 | 607 571.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 028.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 610 811.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 138 884.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 433 898.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 138 884.00 | | | 138 884.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 430 658.00 | | 3 240.00 | 430 658.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 028.00 | | | 38 028.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 361 157.00 | 20 329.00 | | 361 157.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 563.00 | 362.00 | | 16 563.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 344 594.00 | 19 967.00 | | 344 594.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 122 802.00 | 203 352.00 | 122 802.00 | 122 802.00 |
6T Sur comptes clients | 14 025.00 | 5 233.00 | 10 187.00 | 14 025.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 136 827.00 | 208 585.00 | 132 989.00 | 136 827.00 |
7C TOTAL GENERAL | 136 827.00 | 208 585.00 | 132 989.00 | 136 827.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 208 585.00 | 132 989.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 213 876.00 | 213 876.00 | | 213 876.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 141 185.00 | 141 185.00 | | 141 185.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 189.00 | 74 189.00 | | 74 189.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 691.00 | 41 691.00 | | 41 691.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 282.00 | 12 282.00 | | 12 282.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 028.00 | 38 028.00 | | 38 028.00 |
UX Autres créances clients | 469 692.00 | 469 692.00 | | 469 692.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 095.00 | 15 095.00 | | 15 095.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 462.00 | 20 462.00 | | 20 462.00 |
VB T. V. A. | 23 799.00 | 23 799.00 | | 23 799.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 970.00 | 2 970.00 | | 2 970.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 291.00 | 19 254.00 | 17 037.00 | 36 291.00 |
VI Groupe et associés | 105 335.00 | 105 335.00 | | 105 335.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 479.00 | | | 19 479.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 101 917.00 | 101 917.00 | | 101 917.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 327.00 | 18 327.00 | | 18 327.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 188.00 | 9 188.00 | | 9 188.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 573.00 | 55 573.00 | | 55 573.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 733 978.00 | 733 978.00 | | 733 978.00 |
VW T.V.A. | 23 441.00 | 23 441.00 | | 23 441.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 669 585.00 | 652 548.00 | 17 037.00 | 669 585.00 |