| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 925.00 | 16 563.00 | 362.00 | 16 925.00 |
AH Fonds commercial | 121 959.00 | | 121 959.00 | 121 959.00 |
AP Constructions | 124 590.00 | 124 448.00 | 142.00 | 124 590.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 144 412.00 | 138 599.00 | 5 813.00 | 144 412.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 657.00 | 81 547.00 | 80 110.00 | 161 657.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 028.00 | | 38 028.00 | 38 028.00 |
BJ TOTAL (I) | 607 571.00 | 361 157.00 | 246 414.00 | 607 571.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 408 164.00 | 68 805.00 | 339 359.00 | 408 164.00 |
BT Marchandises | 606 038.00 | 53 997.00 | 552 041.00 | 606 038.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 545 800.00 | 14 025.00 | 531 775.00 | 545 800.00 |
BZ Autres créances | 178 012.00 | | 178 012.00 | 178 012.00 |
CF Disponibilités | 191 199.00 | | 191 199.00 | 191 199.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 629.00 | | 58 629.00 | 58 629.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 987 842.00 | 136 827.00 | 1 851 015.00 | 1 987 842.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 595 413.00 | 497 984.00 | 2 097 429.00 | 2 595 413.00 |
CP Parts à moins d’un an | 38 028.00 | | | 38 028.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 300.00 | 60 300.00 | | 60 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 030.00 | 6 030.00 | | 6 030.00 |
DG Autres réserves | 1 219 523.00 | 1 218 691.00 | | 1 219 523.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 241.00 | 831.00 | | 74 241.00 |
DL TOTAL (I) | 1 360 093.00 | 1 285 853.00 | | 1 360 093.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 989.00 | 61 140.00 | | 31 989.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149 852.00 | 197 330.00 | | 149 852.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 220 557.00 | 166 750.00 | | 220 557.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 275 833.00 | 297 610.00 | | 275 833.00 |
EA Autres dettes | 49 545.00 | 42 254.00 | | 49 545.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 559.00 | | | 9 559.00 |
EC TOTAL (IV) | 737 336.00 | 765 085.00 | | 737 336.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 097 429.00 | 2 050 938.00 | | 2 097 429.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 722 615.00 | 734 316.00 | | 722 615.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 924 032.00 | 1 548 259.00 | 3 472 291.00 | 1 924 032.00 |
FG Production vendue services | 11 622.00 | 10 556.00 | 22 178.00 | 11 622.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 935 654.00 | 1 558 815.00 | 3 494 469.00 | 1 935 654.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 27 931.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 461 981.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 579.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 985 960.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 58 013.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 362 791.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 905 673.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -80 088.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 292 262.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 116.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 932 028.00 | |
FZ Charges sociales | | | 294 981.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 629.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 130 623.00 | |
GE Autres charges | | | 21 362.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 975 391.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 569.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 639.00 | |
GN Différences positives de change | | | 208.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 847.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 721.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 683.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 404.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 557.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 012.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 311.00 | 16 800.00 | | 18 311.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 230.00 | 183.00 | | 230.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 527.00 | 6 552.00 | | 19 527.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 3 102.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 527.00 | 9 654.00 | | 19 527.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 555.00 | 1 598.00 | | 11 555.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 507.00 | 3 862.00 | | 1 507.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 062.00 | 5 460.00 | | 13 062.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 465.00 | 4 194.00 | | 6 465.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -66 764.00 | -74 798.00 | | -66 764.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 011 334.00 | 4 141 977.00 | | 4 011 334.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 937 093.00 | 4 141 146.00 | | 3 937 093.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 241.00 | 831.00 | | 74 241.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 583 446.00 | | 32 531.00 | 583 446.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 800.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 800.00 | 38 028.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 405.00 | 607 571.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 138 884.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 605.00 | 430 658.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 138 884.00 | | | 138 884.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 406 533.00 | | 30 731.00 | 406 533.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 028.00 | | 1 800.00 | 38 028.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 345 627.00 | 20 629.00 | 5 099.00 | 345 627.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 200.00 | 363.00 | | 16 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 329 427.00 | 20 266.00 | 5 099.00 | 329 427.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 405 474.00 | 122 802.00 | 405 474.00 | 405 474.00 |
6T Sur comptes clients | 44 400.00 | 7 821.00 | 38 196.00 | 44 400.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 449 874.00 | 130 623.00 | 443 670.00 | 449 874.00 |
7C TOTAL GENERAL | 449 874.00 | 130 623.00 | 443 670.00 | 449 874.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 130 623.00 | 443 670.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 220 557.00 | 220 557.00 | | 220 557.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 143 294.00 | 143 294.00 | | 143 294.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 228.00 | 83 228.00 | | 83 228.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 545.00 | 49 545.00 | | 49 545.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 559.00 | 9 559.00 | | 9 559.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 028.00 | 38 028.00 | | 38 028.00 |
UX Autres créances clients | 516 087.00 | 516 087.00 | | 516 087.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 325.00 | 1 325.00 | | 1 325.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 713.00 | 29 713.00 | | 29 713.00 |
VB T. V. A. | 21 492.00 | 21 492.00 | | 21 492.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 770.00 | 16 049.00 | 14 720.00 | 30 770.00 |
VI Groupe et associés | 149 852.00 | 149 852.00 | | 149 852.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 279.00 | | | 29 279.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 120 563.00 | 120 563.00 | | 120 563.00 |
VP Divers | 21 717.00 | 21 717.00 | | 21 717.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 477.00 | 23 477.00 | | 23 477.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 690.00 | 12 690.00 | | 12 690.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 629.00 | 58 629.00 | | 58 629.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 820 469.00 | 820 469.00 | | 820 469.00 |
VW T.V.A. | 25 835.00 | 25 835.00 | | 25 835.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 737 336.00 | 722 615.00 | 14 720.00 | 737 336.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 37.00 | | | 37.00 |