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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 925.00 | 16 925.00 | | 16 925.00 |
AH Fonds commercial | 121 959.00 | | 121 959.00 | 121 959.00 |
AP Constructions | 124 590.00 | 124 590.00 | | 124 590.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 139 426.00 | 137 214.00 | 2 212.00 | 139 426.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 613.00 | 108 858.00 | 44 756.00 | 153 613.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 207.00 | | 38 207.00 | 38 207.00 |
BJ TOTAL (I) | 594 720.00 | 387 587.00 | 207 134.00 | 594 720.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 328 937.00 | 69 419.00 | 259 518.00 | 328 937.00 |
BT Marchandises | 784 500.00 | 102 201.00 | 682 299.00 | 784 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 477 435.00 | 7 866.00 | 469 569.00 | 477 435.00 |
BZ Autres créances | 130 338.00 | | 130 338.00 | 130 338.00 |
CF Disponibilités | 229 816.00 | | 229 816.00 | 229 816.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 249.00 | | 11 249.00 | 11 249.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 962 274.00 | 179 486.00 | 1 782 788.00 | 1 962 274.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 556 994.00 | 567 073.00 | 1 989 922.00 | 2 556 994.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 300.00 | 60 300.00 | | 60 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 030.00 | 6 030.00 | | 6 030.00 |
DG Autres réserves | 1 219 523.00 | 1 219 523.00 | | 1 219 523.00 |
DH Report à nouveau | 144 226.00 | 74 241.00 | | 144 226.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -382 100.00 | 69 985.00 | | -382 100.00 |
DL TOTAL (I) | 1 047 978.00 | 1 430 078.00 | | 1 047 978.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 407 660.00 | 19 057.00 | | 407 660.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 891.00 | 105 335.00 | | 87 891.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 077.00 | 213 876.00 | | 110 077.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 293 734.00 | 257 142.00 | | 293 734.00 |
EA Autres dettes | 42 581.00 | 41 691.00 | | 42 581.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 12 282.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 941 943.00 | 649 382.00 | | 941 943.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 989 922.00 | 2 079 460.00 | | 1 989 922.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 947 017.00 | 612 575.00 | | 947 017.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 068 127.00 | 975 414.00 | 2 043 541.00 | 1 068 127.00 |
FG Production vendue services | 22 390.00 | | 22 390.00 | 22 390.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 090 516.00 | 975 414.00 | 2 065 930.00 | 1 090 516.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 077.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 215 439.00 | |
FQ Autres produits | | | 214.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 297 661.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 64 048.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -50 696.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 558 503.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 96 185.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 892 372.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 300.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 741 256.00 | |
FZ Charges sociales | | | 224 923.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 812.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 173 693.00 | |
GE Autres charges | | | 1 324.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 748 720.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -451 059.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 953.00 | |
GN Différences positives de change | | | 546.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 499.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 396.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 110.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 506.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 007.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -456 066.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 809.00 | 20 437.00 | | 8 809.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 224.00 | 232.00 | | 224.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 628.00 | 30 248.00 | | 2 628.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 628.00 | 30 248.00 | | 11 628.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 805.00 | 3 924.00 | | 3 805.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 165.00 | | | 9 165.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 970.00 | 3 924.00 | | 12 970.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 342.00 | 26 323.00 | | -1 342.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -75 308.00 | -58 438.00 | | -75 308.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 311 788.00 | 3 712 971.00 | | 2 311 788.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 693 889.00 | 3 642 986.00 | | 2 693 889.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -382 100.00 | 69 985.00 | | -382 100.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 610 811.00 | | 6 786.00 | 610 811.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 207.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 876.00 | 594 720.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 138 884.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 876.00 | 417 629.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 138 884.00 | | | 138 884.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 433 898.00 | | 6 607.00 | 433 898.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 028.00 | | 179.00 | 38 028.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 381 486.00 | 19 812.00 | 13 711.00 | 381 486.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 925.00 | | | 16 925.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 364 561.00 | 19 812.00 | 13 711.00 | 364 561.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 203 352.00 | 171 620.00 | 203 352.00 | 203 352.00 |
6T Sur comptes clients | 9 070.00 | 2 073.00 | 3 277.00 | 9 070.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 212 422.00 | 173 693.00 | 206 629.00 | 212 422.00 |
7C TOTAL GENERAL | 212 422.00 | 173 693.00 | 206 629.00 | 212 422.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 173 693.00 | 206 630.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 077.00 | 110 077.00 | | 110 077.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 129 833.00 | 129 833.00 | | 129 833.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 133 522.00 | 133 522.00 | | 133 522.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 581.00 | 42 581.00 | | 42 581.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 207.00 | 38 207.00 | | 38 207.00 |
UX Autres créances clients | 460 511.00 | 460 511.00 | | 460 511.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 144.00 | 13 144.00 | | 13 144.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 924.00 | 16 924.00 | | 16 924.00 |
VB T. V. A. | 18 383.00 | 18 383.00 | | 18 383.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 400 969.00 | 400 969.00 | | 400 969.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 037.00 | 11 765.00 | 5 272.00 | 17 037.00 |
VI Groupe et associés | 87 891.00 | 87 891.00 | | 87 891.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 254.00 | | | 19 254.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 75 308.00 | 75 308.00 | | 75 308.00 |
VP Divers | 926.00 | 926.00 | | 926.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 184.00 | 10 184.00 | | 10 184.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 373.00 | 22 373.00 | | 22 373.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 249.00 | 11 249.00 | | 11 249.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 657 229.00 | 657 229.00 | | 657 229.00 |
VW T.V.A. | 20 195.00 | 20 195.00 | | 20 195.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 952 289.00 | 947 017.00 | 5 272.00 | 952 289.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 36.00 | | | 36.00 |