| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 925.00 | 16 200.00 | 725.00 | 16 925.00 |
AH Fonds commercial | 121 959.00 | | 121 959.00 | 121 959.00 |
AP Constructions | 124 590.00 | 123 845.00 | 745.00 | 124 590.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 142 876.00 | 134 569.00 | 8 307.00 | 142 876.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 067.00 | 71 013.00 | 68 055.00 | 139 067.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 028.00 | | 38 028.00 | 38 028.00 |
BJ TOTAL (I) | 583 446.00 | 345 627.00 | 237 819.00 | 583 446.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 328 076.00 | 43 515.00 | 284 561.00 | 328 076.00 |
BT Marchandises | 968 829.00 | 361 959.00 | 606 870.00 | 968 829.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 569 115.00 | 44 400.00 | 524 716.00 | 569 115.00 |
BZ Autres créances | 204 090.00 | | 204 090.00 | 204 090.00 |
CF Disponibilités | 138 989.00 | | 138 989.00 | 138 989.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 894.00 | | 53 894.00 | 53 894.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 262 993.00 | 449 874.00 | 1 813 119.00 | 2 262 993.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 846 438.00 | 795 500.00 | 2 050 938.00 | 2 846 438.00 |
CP Parts à moins d’un an | 38 028.00 | | | 38 028.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 300.00 | 60 300.00 | | 60 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 030.00 | 6 030.00 | | 6 030.00 |
DG Autres réserves | 1 218 691.00 | 1 172 272.00 | | 1 218 691.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 831.00 | 156 419.00 | | 831.00 |
DK Provisions réglementées | | 3 102.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 285 853.00 | 1 398 124.00 | | 1 285 853.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 140.00 | 70 068.00 | | 61 140.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 197 330.00 | 231 732.00 | | 197 330.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 24 976.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 750.00 | 130 984.00 | | 166 750.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 297 610.00 | 308 981.00 | | 297 610.00 |
EA Autres dettes | 42 254.00 | 36 842.00 | | 42 254.00 |
EC TOTAL (IV) | 765 085.00 | 803 584.00 | | 765 085.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 050 938.00 | 2 201 708.00 | | 2 050 938.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 734 316.00 | 803 584.00 | | 734 316.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 498.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 495 933.00 | 82 815.00 | 3 578 748.00 | 3 495 933.00 |
FG Production vendue services | 22 848.00 | | 22 848.00 | 22 848.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 518 781.00 | 82 815.00 | 3 601 596.00 | 3 518 781.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 780.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 509 242.00 | |
FQ Autres produits | | | 618.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 131 236.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 555 454.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 123 628.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 925 336.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -22 093.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 869 181.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 764.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 940 629.00 | |
FZ Charges sociales | | | 296 815.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 711.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 422 644.00 | |
GE Autres charges | | | 15 597.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 205 666.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -74 430.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 90.00 | |
GN Différences positives de change | | | 997.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 088.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 713.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 105.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 818.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 730.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -78 160.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 800.00 | 15 015.00 | | 16 800.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 552.00 | 8 175.00 | | 6 552.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 12 916.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 102.00 | 2 559.00 | | 3 102.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 654.00 | 23 649.00 | | 9 654.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 598.00 | 69 899.00 | | 1 598.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 862.00 | | | 3 862.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 151.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 460.00 | 70 050.00 | | 5 460.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 194.00 | -46 401.00 | | 4 194.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -74 798.00 | -58 438.00 | | -74 798.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 141 977.00 | 4 276 418.00 | | 4 141 977.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 141 146.00 | 4 119 999.00 | | 4 141 146.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 831.00 | 156 419.00 | | 831.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 633 000.00 | | 19 860.00 | 633 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 028.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 69 414.00 | 583 446.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 11 398.00 | 138 884.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 58 017.00 | 406 533.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 282.00 | | | 150 282.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 444 690.00 | | 19 860.00 | 444 690.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 028.00 | | | 38 028.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 391 468.00 | 19 711.00 | 65 552.00 | 391 468.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 985.00 | 1 844.00 | 7 629.00 | 21 985.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 369 483.00 | 17 867.00 | 57 923.00 | 369 483.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 3 102.00 | | 3 102.00 | 3 102.00 |
6N Sur stocks et en cours | 460 434.00 | 405 474.00 | 460 434.00 | 460 434.00 |
6T Sur comptes clients | 59 237.00 | 17 170.00 | 32 007.00 | 59 237.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 519 671.00 | 422 644.00 | 492 441.00 | 519 671.00 |
7C TOTAL GENERAL | 522 773.00 | 422 644.00 | 495 543.00 | 522 773.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 422 644.00 | 492 441.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 3 102.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | -19 180.00 | -19 180.00 | | -19 180.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 750.00 | 166 750.00 | | 166 750.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 134 909.00 | 134 909.00 | | 134 909.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 050.00 | 97 050.00 | | 97 050.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 254.00 | 42 254.00 | | 42 254.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 028.00 | | | 38 028.00 |
UX Autres créances clients | 510 259.00 | | | 510 259.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 459.00 | | | 3 459.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 73.00 | | | 73.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 58 856.00 | | | 58 856.00 |
VB T. V. A. | 30 802.00 | | | 30 802.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 092.00 | 1 092.00 | | 1 092.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 048.00 | 29 279.00 | 30 770.00 | 60 048.00 |
VI Groupe et associés | 216 510.00 | 216 510.00 | | 216 510.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 429.00 | | | 37 429.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 120 625.00 | | | 120 625.00 |
VP Divers | 27 562.00 | | | 27 562.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 897.00 | 31 897.00 | | 31 897.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 568.00 | | | 21 568.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 894.00 | | | 53 894.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 865 127.00 | 827 099.00 | 38 028.00 | 865 127.00 |
VW T.V.A. | 33 754.00 | 33 754.00 | | 33 754.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 765 085.00 | 734 316.00 | 30 770.00 | 765 085.00 |