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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 925.00 | 16 925.00 | | 16 925.00 |
AH Fonds commercial | 121 959.00 | | 121 959.00 | 121 959.00 |
AP Constructions | 124 590.00 | 124 590.00 | | 124 590.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 139 426.00 | 138 816.00 | 610.00 | 139 426.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 369.00 | 108 831.00 | 35 537.00 | 144 369.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 407.00 | | 36 407.00 | 36 407.00 |
BJ TOTAL (I) | 583 676.00 | 389 162.00 | 194 514.00 | 583 676.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 283 794.00 | 49 690.00 | 234 104.00 | 283 794.00 |
BT Marchandises | 671 676.00 | 104 680.00 | 566 996.00 | 671 676.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 238 360.00 | 3 331.00 | 235 029.00 | 238 360.00 |
BZ Autres créances | 91 102.00 | | 91 102.00 | 91 102.00 |
CF Disponibilités | 415 552.00 | | 415 552.00 | 415 552.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 440.00 | | 8 440.00 | 8 440.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 708 924.00 | 157 701.00 | 1 551 223.00 | 1 708 924.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 292 599.00 | 546 863.00 | 1 745 736.00 | 2 292 599.00 |
CP Parts à moins d’un an | 36 407.00 | | | 36 407.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 300.00 | 60 300.00 | | 60 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 030.00 | 6 030.00 | | 6 030.00 |
DG Autres réserves | 1 219 523.00 | 1 219 523.00 | | 1 219 523.00 |
DH Report à nouveau | -237 875.00 | 144 226.00 | | -237 875.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -413 494.00 | -382 100.00 | | -413 494.00 |
DL TOTAL (I) | 634 484.00 | 1 047 978.00 | | 634 484.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 668 898.00 | 407 660.00 | | 668 898.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 972.00 | 87 891.00 | | 88 972.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 809.00 | 110 077.00 | | 107 809.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 206 134.00 | 293 734.00 | | 206 134.00 |
EA Autres dettes | 39 439.00 | 42 581.00 | | 39 439.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 111 252.00 | 941 943.00 | | 1 111 252.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 745 736.00 | 1 989 922.00 | | 1 745 736.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 110 361.00 | 947 017.00 | | 1 110 361.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 594 720.00 | | 12 093.00 | 594 720.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 800.00 | 36 407.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 138.00 | 583 676.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 138 884.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 338.00 | 408 384.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 138 884.00 | | | 138 884.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 417 629.00 | | 12 093.00 | 417 629.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 207.00 | | | 38 207.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 387 587.00 | 16 904.00 | 15 328.00 | 387 587.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 925.00 | | | 16 925.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 370 662.00 | 16 904.00 | 15 328.00 | 370 662.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 171 620.00 | 154 370.00 | 171 620.00 | 171 620.00 |
6T Sur comptes clients | 7 866.00 | 44 388.00 | 48 923.00 | 7 866.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 179 486.00 | 198 758.00 | 220 543.00 | 179 486.00 |
7C TOTAL GENERAL | 179 486.00 | 198 758.00 | 220 543.00 | 179 486.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 198 758.00 | 220 543.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 809.00 | 107 809.00 | | 107 809.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 989.00 | 95 989.00 | | 95 989.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 564.00 | 92 564.00 | | 92 564.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 439.00 | 39 439.00 | | 39 439.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 407.00 | 36 407.00 | | 36 407.00 |
UX Autres créances clients | 233 362.00 | 233 362.00 | | 233 362.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 079.00 | 3 079.00 | | 3 079.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 998.00 | 4 998.00 | | 4 998.00 |
VB T. V. A. | 4 865.00 | 4 865.00 | | 4 865.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 660 000.00 | 660 000.00 | | 660 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 007.00 | 8 007.00 | | 8 007.00 |
VI Groupe et associés | 88 972.00 | 88 972.00 | | 88 972.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 565 603.00 | | | 565 603.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 304 287.00 | | | 304 287.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 67 274.00 | 67 274.00 | | 67 274.00 |
VP Divers | 1 786.00 | 1 786.00 | | 1 786.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 879.00 | 10 879.00 | | 10 879.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 098.00 | 14 098.00 | | 14 098.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 440.00 | 8 440.00 | | 8 440.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 374 308.00 | 374 308.00 | | 374 308.00 |
VW T.V.A. | 6 702.00 | 6 702.00 | | 6 702.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 110 361.00 | 1 110 361.00 | | 1 110 361.00 |