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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 423.00 | 2 227.00 | 196.00 | 2 423.00 |
AH Fonds commercial | 183 847.00 | | 183 847.00 | 183 847.00 |
AP Constructions | 332 895.00 | 40 953.00 | 291 942.00 | 332 895.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 304.00 | 26 001.00 | 4 303.00 | 30 304.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 370 625.00 | 279 549.00 | 91 076.00 | 370 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 920 413.00 | 348 730.00 | 571 682.00 | 920 413.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BT Marchandises | 177 254.00 | | 177 254.00 | 177 254.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 910.00 | | 26 910.00 | 26 910.00 |
BZ Autres créances | 42 387.00 | | 42 387.00 | 42 387.00 |
CF Disponibilités | 21 919.00 | | 21 919.00 | 21 919.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 333.00 | | 15 333.00 | 15 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 284 803.00 | | 284 803.00 | 284 803.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 205 216.00 | 348 730.00 | 856 485.00 | 1 205 216.00 |
CU Autres participations | 318.00 | | 318.00 | 318.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 87 000.00 | 87 000.00 | | 87 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 700.00 | 8 700.00 | | 8 700.00 |
DH Report à nouveau | 66 650.00 | 45 232.00 | | 66 650.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 651.00 | 121 418.00 | | 104 651.00 |
DL TOTAL (I) | 267 000.00 | 262 350.00 | | 267 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 308 311.00 | 330 621.00 | | 308 311.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 878.00 | 207 018.00 | | 122 878.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 741.00 | 117 215.00 | | 97 741.00 |
EA Autres dettes | 555.00 | 577.00 | | 555.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 60 000.00 | 80 000.00 | | 60 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 589 485.00 | 735 431.00 | | 589 485.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 856 485.00 | 997 781.00 | | 856 485.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 263 990.00 | 367 120.00 | | 263 990.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 277 536.00 | | 3 277 536.00 | 3 277 536.00 |
FG Production vendue services | 21 046.00 | | 21 046.00 | 21 046.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 298 582.00 | | 3 298 582.00 | 3 298 582.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 022.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 961.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 569.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 304 134.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 315 245.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 274.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 581.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 285 306.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 555.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 361 065.00 | |
FZ Charges sociales | | | 131 801.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 869.00 | |
GE Autres charges | | | 815.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 151 511.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 152 623.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 831.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 831.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 827.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 138 796.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 961.00 | 3 203.00 | | 1 961.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 58.00 | | | 58.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 121.00 | 211.00 | | 121.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 50.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 121.00 | 261.00 | | 121.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 746.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 50.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 796.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 121.00 | -1 535.00 | | 121.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 267.00 | 41 752.00 | | 34 267.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 304 260.00 | 3 239 362.00 | | 3 304 260.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 199 609.00 | 3 117 944.00 | | 3 199 609.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 651.00 | 121 418.00 | | 104 651.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 920 054.00 | | 1 386.00 | 920 054.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 318.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 027.00 | 920 413.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 186 270.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 027.00 | 733 825.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 185 570.00 | | 700.00 | 185 570.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 734 170.00 | | 682.00 | 734 170.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 314.00 | | 4.00 | 314.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 319 889.00 | 29 869.00 | 1 027.00 | 319 889.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 723.00 | 504.00 | | 1 723.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 318 166.00 | 29 365.00 | 1 027.00 | 318 166.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 878.00 | 122 878.00 | | 122 878.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 557.00 | 46 557.00 | | 46 557.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 749.00 | 32 749.00 | | 32 749.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 555.00 | 555.00 | | 555.00 |
8L Produits constatés d’avance | 60 000.00 | 20 000.00 | 40 000.00 | 60 000.00 |
UX Autres créances clients | 26 910.00 | | | 26 910.00 |
VB T. V. A. | 434.00 | | | 434.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 308 311.00 | 22 816.00 | 94 138.00 | 308 311.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 751.00 | | | 23 751.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 896.00 | 9 896.00 | | 9 896.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 202.00 | | | 18 202.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 333.00 | | | 15 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 630.00 | 84 630.00 | | 84 630.00 |
VW T.V.A. | 8 539.00 | 8 539.00 | | 8 539.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 589 485.00 | 263 990.00 | 134 138.00 | 589 485.00 |