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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
AH Fonds commercial | 83 847.00 | | 83 847.00 | 83 847.00 |
AP Constructions | 332 895.00 | 57 997.00 | 274 898.00 | 332 895.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 010.00 | 13 400.00 | 2 610.00 | 16 010.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 320 785.00 | 251 896.00 | 68 889.00 | 320 785.00 |
BJ TOTAL (I) | 754 563.00 | 323 993.00 | 430 570.00 | 754 563.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 132.00 | | 132.00 | 132.00 |
BT Marchandises | 170 081.00 | | 170 081.00 | 170 081.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 490.00 | | 29 490.00 | 29 490.00 |
BZ Autres créances | 12 861.00 | | 12 861.00 | 12 861.00 |
CF Disponibilités | 158 738.00 | | 158 738.00 | 158 738.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 845.00 | | 12 845.00 | 12 845.00 |
CJ TOTAL (II) | 384 147.00 | | 384 147.00 | 384 147.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 138 710.00 | 323 993.00 | 814 717.00 | 1 138 710.00 |
CU Autres participations | 326.00 | | 326.00 | 326.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 87 000.00 | 87 000.00 | | 87 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 700.00 | 8 700.00 | | 8 700.00 |
DH Report à nouveau | 63 004.00 | 71 300.00 | | 63 004.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 973.00 | 91 704.00 | | 123 973.00 |
DL TOTAL (I) | 282 677.00 | 258 704.00 | | 282 677.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 257 332.00 | 284 159.00 | | 257 332.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 113.00 | 127 016.00 | | 148 113.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 097.00 | 101 329.00 | | 102 097.00 |
EA Autres dettes | 4 498.00 | 551.00 | | 4 498.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 000.00 | 40 000.00 | | 20 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 532 040.00 | 553 056.00 | | 532 040.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 814 717.00 | 811 760.00 | | 814 717.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 302 344.00 | 275 723.00 | | 302 344.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 085 714.00 | | 3 085 714.00 | 3 085 714.00 |
FG Production vendue services | 24 334.00 | | 24 334.00 | 24 334.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 110 048.00 | | 3 110 048.00 | 3 110 048.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 765.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 655.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 113 468.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 184 606.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 835.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 890.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 237 722.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 423.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 349 525.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135 601.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 224.00 | |
GE Autres charges | | | 341.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 954 496.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 158 972.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 150.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 150.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 146.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 150 826.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 765.00 | 1 367.00 | | 1 765.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 121.00 | | | 15 121.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 25 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 121.00 | 25 000.00 | | 15 121.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 934.00 | 2 795.00 | | 934.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 868.00 | 102 014.00 | | 868.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 801.00 | 104 810.00 | | 1 801.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 320.00 | -79 810.00 | | 13 320.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 173.00 | 27 916.00 | | 40 173.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 128 594.00 | 3 386 065.00 | | 3 128 594.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 004 621.00 | 3 294 361.00 | | 3 004 621.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 123 973.00 | 91 704.00 | | 123 973.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 757 440.00 | | 6 334.00 | 757 440.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 326.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 212.00 | 754 563.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 723.00 | 84 547.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 489.00 | 669 690.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 270.00 | | | 86 270.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 670 849.00 | | 6 330.00 | 670 849.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 322.00 | | 4.00 | 322.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 302 113.00 | 30 224.00 | 8 344.00 | 302 113.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 423.00 | | 1 723.00 | 2 423.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 299 690.00 | 30 224.00 | 6 621.00 | 299 690.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 113.00 | 148 113.00 | | 148 113.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 619.00 | 51 619.00 | | 51 619.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 086.00 | 40 086.00 | | 40 086.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 498.00 | 4 498.00 | | 4 498.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
UX Autres créances clients | 29 490.00 | 29 490.00 | | 29 490.00 |
VB T. V. A. | 431.00 | 431.00 | | 431.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 257 332.00 | 27 636.00 | 88 389.00 | 257 332.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 826.00 | | | 26 826.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 612.00 | 4 612.00 | | 4 612.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 747.00 | 3 747.00 | | 3 747.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 817.00 | 7 817.00 | | 7 817.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 845.00 | 12 845.00 | | 12 845.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 196.00 | 55 196.00 | | 55 196.00 |
VW T.V.A. | 6 644.00 | 6 644.00 | | 6 644.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 532 040.00 | 302 344.00 | 88 389.00 | 532 040.00 |