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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 423.00 | 2 423.00 | | 2 423.00 |
AH Fonds commercial | 83 847.00 | | 83 847.00 | 83 847.00 |
AP Constructions | 332 895.00 | 49 475.00 | 283 420.00 | 332 895.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 078.00 | 16 397.00 | 2 681.00 | 19 078.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 318 876.00 | 233 818.00 | 85 058.00 | 318 876.00 |
BJ TOTAL (I) | 757 440.00 | 302 113.00 | 455 327.00 | 757 440.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 859.00 | | 859.00 | 859.00 |
BT Marchandises | 167 246.00 | | 167 246.00 | 167 246.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 200.00 | | 28 200.00 | 28 200.00 |
BZ Autres créances | 33 326.00 | | 33 326.00 | 33 326.00 |
CF Disponibilités | 112 484.00 | | 112 484.00 | 112 484.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 318.00 | | 14 318.00 | 14 318.00 |
CJ TOTAL (II) | 356 433.00 | | 356 433.00 | 356 433.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 113 873.00 | 302 113.00 | 811 760.00 | 1 113 873.00 |
CU Autres participations | 322.00 | | 322.00 | 322.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 87 000.00 | 87 000.00 | | 87 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 700.00 | 8 700.00 | | 8 700.00 |
DH Report à nouveau | 71 300.00 | 66 650.00 | | 71 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 704.00 | 104 651.00 | | 91 704.00 |
DL TOTAL (I) | 258 704.00 | 267 000.00 | | 258 704.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 284 159.00 | 308 311.00 | | 284 159.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 016.00 | 122 878.00 | | 127 016.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 329.00 | 97 741.00 | | 101 329.00 |
EA Autres dettes | 551.00 | 555.00 | | 551.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 40 000.00 | 60 000.00 | | 40 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 553 056.00 | 589 485.00 | | 553 056.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 811 760.00 | 856 485.00 | | 811 760.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 275 723.00 | 263 990.00 | | 275 723.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 335 868.00 | | 3 335 868.00 | 3 335 868.00 |
FG Production vendue services | 20 511.00 | | 20 511.00 | 20 511.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 356 380.00 | | 3 356 380.00 | 3 356 380.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 939.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 367.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 375.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 361 061.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 347 070.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 009.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 079.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 268 225.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 458.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 348 064.00 | |
FZ Charges sociales | | | 129 028.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 266.00 | |
GE Autres charges | | | 485.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 150 685.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 210 376.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 109 511.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 951.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 947.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 199 430.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 367.00 | 1 961.00 | | 1 367.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 92.00 | 58.00 | | 92.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 121.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 000.00 | 121.00 | | 25 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 795.00 | | | 2 795.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 102 014.00 | | | 102 014.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 104 810.00 | | | 104 810.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -79 810.00 | 121.00 | | -79 810.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 916.00 | 34 267.00 | | 27 916.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 386 065.00 | 3 304 260.00 | | 3 386 065.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 294 361.00 | 3 199 609.00 | | 3 294 361.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 704.00 | 104 651.00 | | 91 704.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 920 413.00 | | 14 925.00 | 920 413.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 322.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 177 897.00 | 757 440.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 100 000.00 | 86 270.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 77 897.00 | 670 849.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 186 270.00 | | | 186 270.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 733 825.00 | | 14 921.00 | 733 825.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 318.00 | | 4.00 | 318.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 348 730.00 | 29 266.00 | 75 883.00 | 348 730.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 227.00 | 196.00 | | 2 227.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 346 503.00 | 29 070.00 | 75 883.00 | 346 503.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 016.00 | 127 016.00 | | 127 016.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 997.00 | 49 997.00 | | 49 997.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 309.00 | 33 309.00 | | 33 309.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 551.00 | 551.00 | | 551.00 |
8L Produits constatés d’avance | 40 000.00 | 20 000.00 | 20 000.00 | 40 000.00 |
UX Autres créances clients | 28 200.00 | | | 28 200.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 50.00 | | | 50.00 |
VB T. V. A. | 637.00 | | | 637.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 284 159.00 | 26 826.00 | 97 473.00 | 284 159.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 152.00 | | | 24 152.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 110.00 | | | 23 110.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 332.00 | 9 332.00 | | 9 332.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 529.00 | | | 9 529.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 318.00 | | | 14 318.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 844.00 | 75 844.00 | | 75 844.00 |
VW T.V.A. | 8 692.00 | 8 692.00 | | 8 692.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 553 056.00 | 275 723.00 | 117 473.00 | 553 056.00 |