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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
AH Fonds commercial | 83 847.00 | | 83 847.00 | 83 847.00 |
AP Constructions | 332 895.00 | 91 013.00 | 241 882.00 | 332 895.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 610.00 | 16 495.00 | 1 116.00 | 17 610.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 324 910.00 | 300 087.00 | 24 823.00 | 324 910.00 |
BJ TOTAL (I) | 760 301.00 | 408 294.00 | 352 006.00 | 760 301.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BT Marchandises | 144 740.00 | | 144 740.00 | 144 740.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 450.00 | | 25 450.00 | 25 450.00 |
BZ Autres créances | 9 181.00 | | 9 181.00 | 9 181.00 |
CF Disponibilités | 440 451.00 | | 440 451.00 | 440 451.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 349.00 | | 12 349.00 | 12 349.00 |
CJ TOTAL (II) | 633 623.00 | | 633 623.00 | 633 623.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 393 924.00 | 408 294.00 | 985 629.00 | 1 393 924.00 |
CU Autres participations | 339.00 | | 339.00 | 339.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 87 000.00 | 87 000.00 | | 87 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 700.00 | 8 700.00 | | 8 700.00 |
DH Report à nouveau | 171 267.00 | 137 958.00 | | 171 267.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177 258.00 | 183 309.00 | | 177 258.00 |
DL TOTAL (I) | 444 225.00 | 416 967.00 | | 444 225.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159 860.00 | 177 866.00 | | 159 860.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 215 054.00 | 228 759.00 | | 215 054.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 127.00 | 107 096.00 | | 84 127.00 |
EA Autres dettes | 2 115.00 | 1 712.00 | | 2 115.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 80 247.00 | 98 429.00 | | 80 247.00 |
EC TOTAL (IV) | 541 404.00 | 613 861.00 | | 541 404.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 985 629.00 | 1 030 829.00 | | 985 629.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 400 097.00 | 454 000.00 | | 400 097.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 968 068.00 | | 2 968 068.00 | 2 968 068.00 |
FG Production vendue services | 24 321.00 | | 24 321.00 | 24 321.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 992 389.00 | | 2 992 389.00 | 2 992 389.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 029.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 843.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 997 261.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 126 423.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 878.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 564.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 192 782.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 161.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 324 016.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 137.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 223.00 | |
GE Autres charges | | | 316.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 755 744.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 241 516.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 102.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 102.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 098.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 236 418.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 029.00 | | | 1 029.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 268.00 | 131.00 | | 268.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 325.00 | 1 188.00 | | 325.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 325.00 | 1 188.00 | | 325.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -325.00 | -1 188.00 | | -325.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 836.00 | 60 470.00 | | 58 836.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 997 264.00 | 2 883 785.00 | | 2 997 264.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 820 007.00 | 2 700 476.00 | | 2 820 007.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 177 258.00 | 183 309.00 | | 177 258.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 762 134.00 | | 6 080.00 | 762 134.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 339.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 913.00 | 760 301.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 84 547.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 913.00 | 675 415.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 547.00 | | | 84 547.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 677 251.00 | | 6 077.00 | 677 251.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 336.00 | | 3.00 | 336.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 394 659.00 | 21 223.00 | 7 588.00 | 394 659.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 700.00 | | | 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 393 959.00 | 21 223.00 | 7 588.00 | 393 959.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 215 054.00 | 215 054.00 | | 215 054.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 562.00 | 45 562.00 | | 45 562.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 200.00 | 23 200.00 | | 23 200.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 296.00 | 1 296.00 | | 1 296.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 115.00 | 2 115.00 | | 2 115.00 |
8L Produits constatés d’avance | 80 247.00 | 80 247.00 | | 80 247.00 |
UX Autres créances clients | 25 450.00 | 25 450.00 | | 25 450.00 |
VB T. V. A. | 5 816.00 | 5 816.00 | | 5 816.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 159 860.00 | 18 553.00 | 80 029.00 | 159 860.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 005.00 | | | 18 005.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 871.00 | 5 871.00 | | 5 871.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 366.00 | 3 366.00 | | 3 366.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 349.00 | 12 349.00 | | 12 349.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 980.00 | 46 980.00 | | 46 980.00 |
VW T.V.A. | 8 198.00 | 8 198.00 | | 8 198.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 541 404.00 | 400 097.00 | 80 029.00 | 541 404.00 |