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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
AH Fonds commercial | 83 847.00 | | 83 847.00 | 83 847.00 |
AP Constructions | 332 895.00 | 75 041.00 | 257 853.00 | 332 895.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 810.00 | 14 995.00 | 1 816.00 | 16 810.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 326 888.00 | 282 136.00 | 44 752.00 | 326 888.00 |
BJ TOTAL (I) | 761 473.00 | 372 872.00 | 388 601.00 | 761 473.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 148.00 | | 148.00 | 148.00 |
BT Marchandises | 157 722.00 | | 157 722.00 | 157 722.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 034.00 | | 41 034.00 | 41 034.00 |
BZ Autres créances | 11 683.00 | | 11 683.00 | 11 683.00 |
CF Disponibilités | 211 225.00 | | 211 225.00 | 211 225.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 578.00 | | 10 578.00 | 10 578.00 |
CJ TOTAL (II) | 432 391.00 | | 432 391.00 | 432 391.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 193 864.00 | 372 872.00 | 820 992.00 | 1 193 864.00 |
CU Autres participations | 333.00 | | 333.00 | 333.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 87 000.00 | 87 000.00 | | 87 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 700.00 | 8 700.00 | | 8 700.00 |
DH Report à nouveau | 129 044.00 | 86 977.00 | | 129 044.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 915.00 | 142 067.00 | | 108 915.00 |
DL TOTAL (I) | 333 658.00 | 324 744.00 | | 333 658.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 201 225.00 | 229 696.00 | | 201 225.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 509.00 | 139 398.00 | | 199 509.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 217.00 | 93 194.00 | | 85 217.00 |
EA Autres dettes | 1 384.00 | 2 063.00 | | 1 384.00 |
EC TOTAL (IV) | 487 334.00 | 464 352.00 | | 487 334.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 820 992.00 | 789 095.00 | | 820 992.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 309 469.00 | 263 128.00 | | 309 469.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 562 014.00 | | 2 562 014.00 | 2 562 014.00 |
FG Production vendue services | 14 759.00 | | 14 759.00 | 14 759.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 576 773.00 | | 2 576 773.00 | 2 576 773.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 70.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 078.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 578 921.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 806 998.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 127.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 689.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 184 039.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 312.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 313 331.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 565.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 691.00 | |
GE Autres charges | | | 378.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 431 131.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 147 790.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 508.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 508.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 505.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 141 286.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 70.00 | 1 189.00 | | 70.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 94.00 | 93.00 | | 94.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 53.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 53.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 20.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 170.00 | | | 170.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 170.00 | 20.00 | | 170.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -170.00 | 33.00 | | -170.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 201.00 | 38 813.00 | | 32 201.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 578 925.00 | 2 690 131.00 | | 2 578 925.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 470 010.00 | 2 548 064.00 | | 2 470 010.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 915.00 | 142 067.00 | | 108 915.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 759 689.00 | | 6 486.00 | 759 689.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 333.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 701.00 | 761 473.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 84 547.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 701.00 | 676 593.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 547.00 | | | 84 547.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 674 812.00 | | 6 483.00 | 674 812.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 330.00 | | 3.00 | 330.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 350 712.00 | 26 691.00 | 4 532.00 | 350 712.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 700.00 | | | 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 350 012.00 | 26 691.00 | 4 532.00 | 350 012.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 199 509.00 | 199 509.00 | | 199 509.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 223.00 | 51 223.00 | | 51 223.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 361.00 | 21 361.00 | | 21 361.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 384.00 | 1 384.00 | | 1 384.00 |
UX Autres créances clients | 41 034.00 | 41 034.00 | | 41 034.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VB T. V. A. | 458.00 | 458.00 | | 458.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 201 225.00 | 23 360.00 | 75 374.00 | 201 225.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 471.00 | | | 28 471.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 615.00 | 6 615.00 | | 6 615.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 587.00 | 3 587.00 | | 3 587.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 471.00 | 4 471.00 | | 4 471.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 578.00 | 10 578.00 | | 10 578.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 295.00 | 63 295.00 | | 63 295.00 |
VW T.V.A. | 9 045.00 | 9 045.00 | | 9 045.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 487 334.00 | 309 469.00 | 75 374.00 | 487 334.00 |