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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
AH Fonds commercial | 83 847.00 | | 83 847.00 | 83 847.00 |
AP Constructions | 332 895.00 | 83 563.00 | 249 331.00 | 332 895.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 610.00 | 15 729.00 | 1 881.00 | 17 610.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 326 746.00 | 294 667.00 | 32 079.00 | 326 746.00 |
BJ TOTAL (I) | 762 134.00 | 394 659.00 | 367 475.00 | 762 134.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
BT Marchandises | 134 862.00 | | 134 862.00 | 134 862.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 470.00 | | 25 470.00 | 25 470.00 |
BZ Autres créances | 5 916.00 | | 5 916.00 | 5 916.00 |
CF Disponibilités | 486 028.00 | | 486 028.00 | 486 028.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 924.00 | | 10 924.00 | 10 924.00 |
CJ TOTAL (II) | 663 354.00 | | 663 354.00 | 663 354.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 425 488.00 | 394 659.00 | 1 030 829.00 | 1 425 488.00 |
CU Autres participations | 336.00 | | 336.00 | 336.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 87 000.00 | 87 000.00 | | 87 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 700.00 | 8 700.00 | | 8 700.00 |
DH Report à nouveau | 137 958.00 | 129 044.00 | | 137 958.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183 309.00 | 108 915.00 | | 183 309.00 |
DL TOTAL (I) | 416 967.00 | 333 658.00 | | 416 967.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 177 866.00 | 201 225.00 | | 177 866.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 228 759.00 | 199 509.00 | | 228 759.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 096.00 | 85 217.00 | | 107 096.00 |
EA Autres dettes | 1 712.00 | 1 384.00 | | 1 712.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 98 429.00 | | | 98 429.00 |
EC TOTAL (IV) | 613 861.00 | 487 334.00 | | 613 861.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 030 829.00 | 820 992.00 | | 1 030 829.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 454 000.00 | 309 469.00 | | 454 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 859 795.00 | | 2 859 795.00 | 2 859 795.00 |
FG Production vendue services | 21 520.00 | | 21 520.00 | 21 520.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 881 315.00 | | 2 881 315.00 | 2 881 315.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2 467.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 883 782.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 001 089.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 22 860.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 708.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 181 792.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 465.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 301 082.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 904.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 697.00 | |
GE Autres charges | | | 542.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 633 140.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 250 642.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 678.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 678.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 674.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 244 968.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 70.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 131.00 | 94.00 | | 131.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 188.00 | 170.00 | | 1 188.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 188.00 | 170.00 | | 1 188.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 188.00 | -170.00 | | -1 188.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 470.00 | 32 201.00 | | 60 470.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 883 785.00 | 2 578 925.00 | | 2 883 785.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 700 476.00 | 2 470 010.00 | | 2 700 476.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 183 309.00 | 108 915.00 | | 183 309.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 761 473.00 | | 2 759.00 | 761 473.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 336.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 098.00 | 762 134.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 84 547.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 098.00 | 677 251.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 547.00 | | | 84 547.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 676 593.00 | | 2 756.00 | 676 593.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 333.00 | | 3.00 | 333.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 372 872.00 | 22 697.00 | 910.00 | 372 872.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 700.00 | | | 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 372 172.00 | 22 697.00 | 910.00 | 372 172.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 228 759.00 | 228 759.00 | | 228 759.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 929.00 | 42 929.00 | | 42 929.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 404.00 | 21 404.00 | | 21 404.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 616.00 | 28 616.00 | | 28 616.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 712.00 | 1 712.00 | | 1 712.00 |
8L Produits constatés d’avance | 98 429.00 | 98 429.00 | | 98 429.00 |
UX Autres créances clients | 25 470.00 | 25 470.00 | | 25 470.00 |
VB T. V. A. | 664.00 | 664.00 | | 664.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 177 866.00 | 18 005.00 | 77 668.00 | 177 866.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 359.00 | | | 23 359.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 280.00 | 7 280.00 | | 7 280.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 252.00 | 5 252.00 | | 5 252.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 924.00 | 10 924.00 | | 10 924.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 310.00 | 42 310.00 | | 42 310.00 |
VW T.V.A. | 6 867.00 | 6 867.00 | | 6 867.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 613 861.00 | 454 000.00 | 77 668.00 | 613 861.00 |