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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 066 621.00 | 636 392.00 | 430 229.00 | 1 066 621.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 497 554.00 | 1 386 546.00 | 1 111 008.00 | 2 497 554.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 572 727.00 | 473 684.00 | 99 043.00 | 572 727.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 147 750.00 | | 147 750.00 | 147 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 942.00 | | 1 942.00 | 1 942.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 288 844.00 | 2 496 622.00 | 1 792 222.00 | 4 288 844.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 185 509.00 | | 185 509.00 | 185 509.00 |
BT Marchandises | 110 930.00 | | 110 930.00 | 110 930.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 691 993.00 | 29 063.00 | 1 662 930.00 | 1 691 993.00 |
BZ Autres créances | 96 349.00 | | 96 349.00 | 96 349.00 |
CF Disponibilités | 2 562 738.00 | | 2 562 738.00 | 2 562 738.00 |
CH Charges constatées d’avance | 647.00 | | 647.00 | 647.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 648 165.00 | 29 063.00 | 4 619 103.00 | 4 648 165.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 937 009.00 | 2 525 685.00 | 6 411 325.00 | 8 937 009.00 |
CU Autres participations | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 3 114 258.00 | 3 161 821.00 | | 3 114 258.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 634 158.00 | 252 437.00 | | 634 158.00 |
DJ Subventions d’investissement | 23 246.00 | 25 006.00 | | 23 246.00 |
DL TOTAL (I) | 3 870 662.00 | 3 538 265.00 | | 3 870 662.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 025 082.00 | 688 732.00 | | 1 025 082.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 045 761.00 | 793 626.00 | | 1 045 761.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 469 819.00 | 81 636.00 | | 469 819.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 540 662.00 | 1 563 994.00 | | 2 540 662.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 411 325.00 | 5 102 258.00 | | 6 411 325.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 295 475.00 | 1 521 396.00 | 10 816 871.00 | 9 295 475.00 |
FG Production vendue services | 7 916.00 | | 7 916.00 | 7 916.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 303 392.00 | 1 521 396.00 | 10 824 788.00 | 9 303 392.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 375.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 619.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 865 782.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 795 512.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 817.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -113 661.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 113 277.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 313.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 628 471.00 | |
FZ Charges sociales | | | 231 093.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 287 082.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 073.00 | |
GE Autres charges | | | 134.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 011 110.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 854 671.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 421.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 421.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 421.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 836 251.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 126 570.00 | 28 131.00 | | 126 570.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 126 570.00 | 28 131.00 | | 126 570.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 000.00 | 135.00 | | 10 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 38 104.00 | 9 096.00 | | 38 104.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 104.00 | 9 231.00 | | 48 104.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 78 466.00 | 18 900.00 | | 78 466.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 280 559.00 | 99 643.00 | | 280 559.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 992 351.00 | 5 722 181.00 | | 10 992 351.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 358 194.00 | 5 469 743.00 | | 10 358 194.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 634 158.00 | 252 437.00 | | 634 158.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 980 398.00 | | 623 199.00 | 3 980 398.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 151 942.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 314 753.00 | 4 288 844.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 314 753.00 | 4 136 902.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 828 591.00 | | 623 064.00 | 3 828 591.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 151 807.00 | | 135.00 | 151 807.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 421 943.00 | 287 082.00 | 212 402.00 | 2 421 943.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 421 943.00 | 287 082.00 | 212 402.00 | 2 421 943.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 59 057.00 | 6 073.00 | 36 067.00 | 59 057.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 057.00 | 6 073.00 | 36 067.00 | 59 057.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 045 761.00 | 1 045 761.00 | | 1 045 761.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 195 240.00 | 195 240.00 | | 195 240.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 266.00 | 122 266.00 | | 122 266.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 151 867.00 | 151 867.00 | | 151 867.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 147 750.00 | | | 147 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 942.00 | | | 1 942.00 |
UX Autres créances clients | 1 662 642.00 | | | 1 662 642.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 350.00 | | | 29 350.00 |
VB T. V. A. | 42 476.00 | | | 42 476.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 859.00 | 859.00 | | 859.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 024 223.00 | 253 573.00 | 770 650.00 | 1 024 223.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 531 000.00 | | | 531 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 155 592.00 | | | 155 592.00 |
VP Divers | 16 571.00 | | | 16 571.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 444.00 | 444.00 | | 444.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 303.00 | | | 37 303.00 |
VS Charges constatées d’avance | 647.00 | | | 647.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 938 681.00 | 1 788 988.00 | 149 692.00 | 1 938 681.00 |
VW T.V.A. | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 540 662.00 | 1 770 012.00 | 770 650.00 | 2 540 662.00 |