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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 203 860.00 | 813 001.00 | 390 859.00 | 1 203 860.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 974 176.00 | 2 377 537.00 | 596 639.00 | 2 974 176.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 565 538.00 | 487 424.00 | 78 114.00 | 565 538.00 |
BH Autres immobilisations financières | 742.00 | | 742.00 | 742.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 744 317.00 | 3 677 963.00 | 1 066 354.00 | 4 744 317.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 78 463.00 | | 78 463.00 | 78 463.00 |
BT Marchandises | 96 892.00 | | 96 892.00 | 96 892.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 177 651.00 | | 2 177 651.00 | 2 177 651.00 |
BZ Autres créances | 486 057.00 | | 486 057.00 | 486 057.00 |
CF Disponibilités | 3 015 022.00 | | 3 015 022.00 | 3 015 022.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 326.00 | | 2 326.00 | 2 326.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 856 411.00 | | 5 856 411.00 | 5 856 411.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 600 728.00 | 3 677 963.00 | 6 922 765.00 | 10 600 728.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 3 907 111.00 | 3 578 340.00 | | 3 907 111.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 679 245.00 | 628 770.00 | | 679 245.00 |
DJ Subventions d’investissement | 14 582.00 | 16 315.00 | | 14 582.00 |
DL TOTAL (I) | 4 699 938.00 | 4 322 426.00 | | 4 699 938.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 346 998.00 | 467 346.00 | | 346 998.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 802.00 | | | 10 802.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 407 591.00 | 1 474 329.00 | | 1 407 591.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 424 997.00 | 458 810.00 | | 424 997.00 |
EA Autres dettes | 32 439.00 | | | 32 439.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 222 826.00 | 2 400 485.00 | | 2 222 826.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 922 765.00 | 6 722 911.00 | | 6 922 765.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 022 654.00 | 3 196 787.00 | 11 219 441.00 | 8 022 654.00 |
FG Production vendue services | 13 905.00 | | 13 905.00 | 13 905.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 036 559.00 | 3 196 787.00 | 11 233 346.00 | 8 036 559.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 316.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 244 673.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 107 698.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 71 535.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 16 590.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 501 191.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 109.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 800 935.00 | |
FZ Charges sociales | | | 396 496.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 363 130.00 | |
GE Autres charges | | | 3 294.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 320 978.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 923 695.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 407.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 407.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 407.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 920 288.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3.00 | | | 3.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 733.00 | 49 716.00 | | 1 733.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 736.00 | 49 716.00 | | 1 736.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47.00 | 90.00 | | 47.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 11 317.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47.00 | 11 407.00 | | 47.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 689.00 | 38 309.00 | | 1 689.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 242 732.00 | 180 454.00 | | 242 732.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 246 409.00 | 12 289 879.00 | | 11 246 409.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 567 163.00 | 11 661 109.00 | | 10 567 163.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 679 245.00 | 628 770.00 | | 679 245.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 492 254.00 | | 252 063.00 | 4 492 254.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 742.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 744 317.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 743 574.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 491 511.00 | | 252 063.00 | 4 491 511.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 742.00 | | | 742.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 314 832.00 | 363 130.00 | | 3 314 832.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 314 832.00 | 363 130.00 | | 3 314 832.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 802.00 | | 10 802.00 | 10 802.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 802.00 | | 10 802.00 | 10 802.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 802.00 | | 10 802.00 | 10 802.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 802.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 407 591.00 | 1 407 591.00 | | 1 407 591.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 210 938.00 | 210 938.00 | | 210 938.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 184 255.00 | 184 255.00 | | 184 255.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 741.00 | 5 741.00 | | 5 741.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 439.00 | 32 439.00 | | 32 439.00 |
UT Autres immobilisations financières | 742.00 | | 742.00 | 742.00 |
UX Autres créances clients | 2 177 229.00 | 2 177 229.00 | | 2 177 229.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 794.00 | 2 794.00 | | 2 794.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 422.00 | 422.00 | | 422.00 |
VB T. V. A. | 68 087.00 | 68 087.00 | | 68 087.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 346 998.00 | 183 473.00 | 163 525.00 | 346 998.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 126 000.00 | | | 126 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 246 282.00 | | | 246 282.00 |
VP Divers | 2 030.00 | 2 030.00 | | 2 030.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 030.00 | 24 030.00 | | 24 030.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 413 145.00 | 413 145.00 | | 413 145.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 326.00 | 2 326.00 | | 2 326.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 666 776.00 | 2 666 034.00 | 742.00 | 2 666 776.00 |
VW T.V.A. | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 212 025.00 | 2 048 499.00 | 163 525.00 | 2 212 025.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |