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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 269 101.00 | 864 823.00 | 404 278.00 | 1 269 101.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 981 247.00 | 2 554 381.00 | 426 866.00 | 2 981 247.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 565 538.00 | 519 326.00 | 46 212.00 | 565 538.00 |
BH Autres immobilisations financières | 742.00 | | 742.00 | 742.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 816 629.00 | 3 938 530.00 | 878 098.00 | 4 816 629.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 98 834.00 | | 98 834.00 | 98 834.00 |
BT Marchandises | 47 650.00 | | 47 650.00 | 47 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 257 011.00 | | 1 257 011.00 | 1 257 011.00 |
BZ Autres créances | 397 387.00 | | 397 387.00 | 397 387.00 |
CF Disponibilités | 2 393 690.00 | | 2 393 690.00 | 2 393 690.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 489.00 | | 3 489.00 | 3 489.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 198 061.00 | | 4 198 061.00 | 4 198 061.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 014 690.00 | 3 938 530.00 | 5 076 160.00 | 9 014 690.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 66 600.00 | 90 000.00 | | 66 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 3 419 692.00 | 3 907 111.00 | | 3 419 692.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 228 017.00 | 679 245.00 | | 228 017.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 849.00 | 14 582.00 | | 12 849.00 |
DL TOTAL (I) | 3 736 158.00 | 4 699 938.00 | | 3 736 158.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163 529.00 | 346 998.00 | | 163 529.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 10 802.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 802 859.00 | 1 407 591.00 | | 802 859.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 345 096.00 | 369 997.00 | | 345 096.00 |
EA Autres dettes | 28 517.00 | 32 439.00 | | 28 517.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 340 001.00 | 2 167 826.00 | | 1 340 001.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 076 160.00 | 6 867 765.00 | | 5 076 160.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 744 317.00 | | 127 312.00 | 4 744 317.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 742.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 000.00 | 4 816 629.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55 000.00 | 4 815 886.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 743 574.00 | | 127 312.00 | 4 743 574.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 742.00 | | | 742.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 677 963.00 | 315 567.00 | 55 000.00 | 3 677 963.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 677 963.00 | 315 567.00 | 55 000.00 | 3 677 963.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 802 859.00 | 802 859.00 | | 802 859.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 221 982.00 | 221 982.00 | | 221 982.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 237.00 | 116 237.00 | | 116 237.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 517.00 | 28 517.00 | | 28 517.00 |
UT Autres immobilisations financières | 742.00 | | 742.00 | 742.00 |
UX Autres créances clients | 1 257 011.00 | 1 257 011.00 | | 1 257 011.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 354.00 | 2 354.00 | | 2 354.00 |
VB T. V. A. | 59 972.00 | 59 972.00 | | 59 972.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 163 529.00 | 90 192.00 | 73 337.00 | 163 529.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 183 403.00 | | | 183 403.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 217 126.00 | 217 126.00 | | 217 126.00 |
VP Divers | 1 629.00 | 1 629.00 | | 1 629.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 877.00 | 6 877.00 | | 6 877.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 116 307.00 | 116 307.00 | | 116 307.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 489.00 | 3 489.00 | | 3 489.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 658 630.00 | 1 657 887.00 | 742.00 | 1 658 630.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 340 001.00 | 1 266 664.00 | 73 337.00 | 1 340 001.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |