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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 271 141.00 | 919 266.00 | 351 875.00 | 1 271 141.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 998 289.00 | 2 688 118.00 | 310 170.00 | 2 998 289.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 596 677.00 | 545 593.00 | 51 084.00 | 596 677.00 |
AX Avances et acomptes | 110 670.00 | | 110 670.00 | 110 670.00 |
BH Autres immobilisations financières | 742.00 | | 742.00 | 742.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 977 519.00 | 4 152 977.00 | 824 542.00 | 4 977 519.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 105 265.00 | | 105 265.00 | 105 265.00 |
BT Marchandises | 54 840.00 | | 54 840.00 | 54 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 429 770.00 | | 1 429 770.00 | 1 429 770.00 |
BZ Autres créances | 270 987.00 | | 270 987.00 | 270 987.00 |
CF Disponibilités | 2 239 079.00 | | 2 239 079.00 | 2 239 079.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 492.00 | | 2 492.00 | 2 492.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 102 433.00 | | 4 102 433.00 | 4 102 433.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 079 953.00 | 4 152 977.00 | 4 926 975.00 | 9 079 953.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 66 600.00 | 66 600.00 | | 66 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 3 447 709.00 | 3 419 692.00 | | 3 447 709.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 273 609.00 | 228 017.00 | | 273 609.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 117.00 | 12 849.00 | | 11 117.00 |
DL TOTAL (I) | 3 808 035.00 | 3 736 158.00 | | 3 808 035.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 998.00 | 163 529.00 | | 72 998.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -881.00 | | | -881.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 699 551.00 | 802 859.00 | | 699 551.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 317 043.00 | 345 096.00 | | 317 043.00 |
EA Autres dettes | 30 229.00 | 28 517.00 | | 30 229.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 118 941.00 | 1 340 001.00 | | 1 118 941.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 926 975.00 | 5 076 160.00 | | 4 926 975.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 816 629.00 | 160 891.00 | | 4 816 629.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 742.00 | | | 742.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 977 519.00 | | | 4 977 519.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 976 777.00 | | | 4 976 777.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 815 886.00 | 160 891.00 | | 4 815 886.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 742.00 | | | 742.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 5.00 | | | 5.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 938 530.00 | | | 3 938 530.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 938 530.00 | | | 3 938 530.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 699 551.00 | 699 551.00 | | 699 551.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 170 657.00 | 170 657.00 | | 170 657.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 625.00 | 132 625.00 | | 132 625.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 229.00 | 30 229.00 | | 30 229.00 |
UT Autres immobilisations financières | 742.00 | | 742.00 | 742.00 |
UX Autres créances clients | 1 429 770.00 | 1 429 770.00 | | 1 429 770.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VB T. V. A. | 74 573.00 | 74 573.00 | | 74 573.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 998.00 | 46 581.00 | 26 417.00 | 72 998.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 503.00 | 15 503.00 | | 15 503.00 |
VP Divers | 1 453.00 | 1 453.00 | | 1 453.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 384.00 | 10 384.00 | | 10 384.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 179 158.00 | 179 158.00 | | 179 158.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 492.00 | 2 492.00 | | 2 492.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 703 991.00 | 1 703 249.00 | 742.00 | 1 703 991.00 |
VW T.V.A. | 3 377.00 | 3 377.00 | | 3 377.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 119 821.00 | 1 093 404.00 | 26 417.00 | 1 119 821.00 |