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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 112 318.00 | 728 050.00 | 384 268.00 | 1 112 318.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 851 420.00 | 1 853 743.00 | 997 677.00 | 2 851 420.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 488 159.00 | 435 067.00 | 53 092.00 | 488 159.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 147 750.00 | | 147 750.00 | 147 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 742.00 | | 742.00 | 742.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 602 639.00 | 3 016 861.00 | 1 585 778.00 | 4 602 639.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 76 325.00 | | 76 325.00 | 76 325.00 |
BT Marchandises | 45 121.00 | | 45 121.00 | 45 121.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 809 289.00 | 34 863.00 | 774 426.00 | 809 289.00 |
BZ Autres créances | 416 220.00 | | 416 220.00 | 416 220.00 |
CF Disponibilités | 2 878 982.00 | | 2 878 982.00 | 2 878 982.00 |
CH Charges constatées d’avance | 882.00 | | 882.00 | 882.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 226 819.00 | 34 863.00 | 4 191 956.00 | 4 226 819.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 829 458.00 | 3 051 723.00 | 5 777 734.00 | 8 829 458.00 |
CU Autres participations | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 3 589 426.00 | 3 448 416.00 | | 3 589 426.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 915.00 | 441 010.00 | | 88 915.00 |
DJ Subventions d’investissement | 19 781.00 | 21 513.00 | | 19 781.00 |
DL TOTAL (I) | 3 797 121.00 | 4 009 939.00 | | 3 797 121.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 725 822.00 | 883 327.00 | | 725 822.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 889 699.00 | 724 775.00 | | 889 699.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 361 223.00 | 282 663.00 | | 361 223.00 |
EA Autres dettes | 1 466.00 | 5 640.00 | | 1 466.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 404.00 | | | 2 404.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 980 613.00 | 1 896 404.00 | | 1 980 613.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 777 734.00 | 5 906 343.00 | | 5 777 734.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 375 680.00 | 1 809 965.00 | 7 185 644.00 | 5 375 680.00 |
FG Production vendue services | 23 690.00 | | 23 690.00 | 23 690.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 399 370.00 | 1 809 965.00 | 7 209 335.00 | 5 399 370.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 514.00 | |
FQ Autres produits | | | 217.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 215 066.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 159 855.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 598.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 72 710.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 409 231.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 677.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 753 109.00 | |
FZ Charges sociales | | | 321 066.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 364 841.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 425.00 | |
GE Autres charges | | | 81.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 125 397.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 669.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 876.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 876.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 876.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 793.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 933.00 | 22 833.00 | | 35 933.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 933.00 | 22 833.00 | | 35 933.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 555.00 | | | 1 555.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 555.00 | | | 1 555.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 378.00 | 22 833.00 | | 34 378.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 256.00 | 181 145.00 | | 22 256.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 250 999.00 | 10 616 256.00 | | 7 250 999.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 162 084.00 | 10 175 246.00 | | 7 162 084.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 915.00 | 441 010.00 | | 88 915.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 433 828.00 | | 279 303.00 | 4 433 828.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 150 742.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 110 492.00 | 4 602 639.00 | | 110 492.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 110 492.00 | 4 451 897.00 | | 110 492.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 283 086.00 | | 279 303.00 | 4 283 086.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150 742.00 | | | 150 742.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 760 956.00 | 364 841.00 | 108 937.00 | 2 760 956.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 760 956.00 | 364 841.00 | 108 937.00 | 2 760 956.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 25 438.00 | 9 425.00 | | 25 438.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 438.00 | 9 425.00 | | 25 438.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 438.00 | 9 425.00 | | 25 438.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 425.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 889 699.00 | 889 699.00 | | 889 699.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 220 989.00 | 220 989.00 | | 220 989.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 195.00 | 132 195.00 | | 132 195.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 466.00 | 1 466.00 | | 1 466.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 404.00 | 2 404.00 | | 2 404.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 147 750.00 | | 147 750.00 | 147 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 742.00 | | 742.00 | 742.00 |
UX Autres créances clients | 774 338.00 | 774 338.00 | | 774 338.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 951.00 | 34 951.00 | | 34 951.00 |
VB T. V. A. | 85 263.00 | 85 263.00 | | 85 263.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 725 822.00 | 313 363.00 | 412 459.00 | 725 822.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 142 000.00 | | | 142 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 299 306.00 | | | 299 306.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 183 484.00 | 183 484.00 | | 183 484.00 |
VP Divers | 15 799.00 | 15 799.00 | | 15 799.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 353.00 | 4 353.00 | | 4 353.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 131 674.00 | 131 674.00 | | 131 674.00 |
VS Charges constatées d’avance | 882.00 | 882.00 | | 882.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 374 883.00 | 1 226 391.00 | 148 492.00 | 1 374 883.00 |
VW T.V.A. | 3 686.00 | 3 686.00 | | 3 686.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 980 613.00 | 1 568 154.00 | 412 459.00 | 1 980 613.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |