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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 112 318.00 | 767 631.00 | 344 687.00 | 1 112 318.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 817 105.00 | 2 094 831.00 | 722 274.00 | 2 817 105.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 562 088.00 | 452 370.00 | 109 718.00 | 562 088.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 742.00 | | 742.00 | 742.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 492 254.00 | 3 314 832.00 | 1 177 421.00 | 4 492 254.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 95 054.00 | | 95 054.00 | 95 054.00 |
BT Marchandises | 168 427.00 | | 168 427.00 | 168 427.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 779 340.00 | 10 802.00 | 1 768 538.00 | 1 779 340.00 |
BZ Autres créances | 433 044.00 | | 433 044.00 | 433 044.00 |
CF Disponibilités | 3 078 264.00 | | 3 078 264.00 | 3 078 264.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 163.00 | | 2 163.00 | 2 163.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 556 291.00 | 10 802.00 | 5 545 489.00 | 5 556 291.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 048 545.00 | 3 325 634.00 | 6 722 911.00 | 10 048 545.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 3 578 340.00 | 3 589 426.00 | | 3 578 340.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 628 770.00 | 88 915.00 | | 628 770.00 |
DJ Subventions d’investissement | 16 315.00 | 19 781.00 | | 16 315.00 |
DL TOTAL (I) | 4 322 426.00 | 3 797 121.00 | | 4 322 426.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 467 346.00 | 725 822.00 | | 467 346.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 474 329.00 | 889 699.00 | | 1 474 329.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 458 810.00 | 362 555.00 | | 458 810.00 |
EA Autres dettes | | 1 466.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 404.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 400 485.00 | 1 981 946.00 | | 2 400 485.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 722 911.00 | 5 779 067.00 | | 6 722 911.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 136 414.00 | 4 023 668.00 | 12 160 082.00 | 8 136 414.00 |
FG Production vendue services | 7 648.00 | | 7 648.00 | 7 648.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 144 063.00 | 4 023 668.00 | 12 167 731.00 | 8 144 063.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 916.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 017.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 229 663.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 891 624.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -123 306.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -18 728.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 164 829.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 541.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 746 816.00 | |
FZ Charges sociales | | | 325 643.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 389 219.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 24 480.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 461 117.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 768 546.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 500.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 131.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 131.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 369.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 770 916.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 49 716.00 | 35 933.00 | | 49 716.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 716.00 | 35 933.00 | | 49 716.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 317.00 | 1 555.00 | | 11 317.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 407.00 | 1 555.00 | | 11 407.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 38 309.00 | 34 378.00 | | 38 309.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 180 454.00 | 22 256.00 | | 180 454.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 289 879.00 | 7 250 999.00 | | 12 289 879.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 661 109.00 | 7 162 084.00 | | 11 661 109.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 628 770.00 | 88 915.00 | | 628 770.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 602 639.00 | | 139 929.00 | 4 602 639.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 150 000.00 | 742.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 250 314.00 | 4 492 254.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 100 314.00 | 4 491 511.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 451 897.00 | | 139 929.00 | 4 451 897.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150 742.00 | | | 150 742.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 016 861.00 | 389 219.00 | 91 248.00 | 3 016 861.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 016 861.00 | 389 219.00 | 91 248.00 | 3 016 861.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 34 863.00 | | 24 061.00 | 34 863.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 863.00 | | 24 061.00 | 34 863.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 863.00 | | 24 061.00 | 34 863.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 24 061.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 474 329.00 | 1 474 329.00 | | 1 474 329.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 190 490.00 | 190 490.00 | | 190 490.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 803.00 | 129 803.00 | | 129 803.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 117 641.00 | 117 641.00 | | 117 641.00 |
UT Autres immobilisations financières | 742.00 | | 742.00 | 742.00 |
UX Autres créances clients | 1 768 516.00 | 1 768 516.00 | | 1 768 516.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 560.00 | 2 560.00 | | 2 560.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 824.00 | 10 824.00 | | 10 824.00 |
VB T. V. A. | 60 407.00 | 60 407.00 | | 60 407.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 467 346.00 | 241 198.00 | 226 147.00 | 467 346.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 68 913.00 | | | 68 913.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 327 081.00 | | | 327 081.00 |
VP Divers | 2 331.00 | 2 331.00 | | 2 331.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 857.00 | 20 857.00 | | 20 857.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 367 745.00 | 367 745.00 | | 367 745.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 163.00 | 2 163.00 | | 2 163.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 215 289.00 | 2 214 547.00 | 742.00 | 2 215 289.00 |
VW T.V.A. | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 400 485.00 | 2 174 337.00 | 226 147.00 | 2 400 485.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |