| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 034.00 | 489.00 | 5 545.00 | 6 034.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
AN Terrains | 360 632.00 | 306 318.00 | 54 314.00 | 360 632.00 |
AP Constructions | 580 126.00 | 366 185.00 | 213 941.00 | 580 126.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 948 558.00 | 1 602 418.00 | 346 140.00 | 1 948 558.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 515.00 | 154 021.00 | 14 494.00 | 168 515.00 |
BH Autres immobilisations financières | 127 770.00 | | 127 770.00 | 127 770.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 191 835.00 | 2 429 631.00 | 762 204.00 | 3 191 835.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 536 141.00 | | 536 141.00 | 536 141.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 65 233.00 | | 65 233.00 | 65 233.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 100 736.00 | | 100 736.00 | 100 736.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 813 495.00 | 103 283.00 | 1 710 213.00 | 1 813 495.00 |
BZ Autres créances | 729 822.00 | | 729 822.00 | 729 822.00 |
CF Disponibilités | 19 682.00 | | 19 682.00 | 19 682.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 260.00 | | 3 260.00 | 3 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 268 369.00 | 103 283.00 | 3 165 086.00 | 3 268 369.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 460 204.00 | 2 532 914.00 | 3 927 290.00 | 6 460 204.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 704 817.00 | 681 050.00 | | 704 817.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 133.00 | 23 767.00 | | 61 133.00 |
DL TOTAL (I) | 985 950.00 | 924 817.00 | | 985 950.00 |
DP Provisions pour risques | 5 429.00 | | | 5 429.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 429.00 | | | 5 429.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 748 597.00 | 1 800 319.00 | | 1 748 597.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 620.00 | 186 575.00 | | 165 620.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 500.00 | 4 440.00 | | 19 500.00 |
EA Autres dettes | 389 848.00 | 295 824.00 | | 389 848.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 935 482.00 | 3 230 798.00 | | 2 935 482.00 |
ED (V) | 428.00 | 368.00 | | 428.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 927 290.00 | 4 155 981.00 | | 3 927 290.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 7 022 376.00 | 416 161.00 | 7 438 537.00 | 7 022 376.00 |
FG Production vendue services | 392 942.00 | 1 175.00 | 394 117.00 | 392 942.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 415 318.00 | 417 336.00 | 7 832 654.00 | 7 415 318.00 |
FM Production stockée | | | -132.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 296.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 910.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 887 727.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 859 051.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -73 229.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 910 427.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 636.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 583 794.00 | |
FZ Charges sociales | | | 212 368.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 192 138.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 39 442.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 429.00 | |
GE Autres charges | | | 24 266.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 804 323.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 404.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 660.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 771.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 431.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 975.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 355.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 330.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -899.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 505.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30.00 | 6 300.00 | | 30.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 21 600.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30.00 | 27 900.00 | | 30.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 965.00 | 21 821.00 | | 1 965.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 300.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 965.00 | 28 121.00 | | 1 965.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 935.00 | -221.00 | | -1 935.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 437.00 | 508.00 | | 19 437.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 905 188.00 | 7 530 802.00 | | 7 905 188.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 844 055.00 | 7 507 035.00 | | 7 844 055.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 133.00 | 23 767.00 | | 61 133.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 516.00 | | | 9 516.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 253 552.00 | | 65 471.00 | 3 253 552.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 061.00 | 127 770.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 127 189.00 | 3 191 835.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 233.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 114 128.00 | 3 057 832.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 233.00 | | | 6 233.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 106 488.00 | | 65 471.00 | 3 106 488.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 140 831.00 | | | 140 831.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 351 622.00 | 192 138.00 | 114 128.00 | 2 351 622.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 689.00 | | | 689.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 350 933.00 | 192 138.00 | 114 128.00 | 2 350 933.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 5 429.00 | | |
6T Sur comptes clients | 89 635.00 | 39 442.00 | 25 795.00 | 89 635.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 89 635.00 | 39 442.00 | 25 795.00 | 89 635.00 |
7C TOTAL GENERAL | 89 635.00 | 44 872.00 | 25 795.00 | 89 635.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 44 872.00 | 25 795.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 748 597.00 | 1 748 597.00 | | 1 748 597.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 344.00 | 60 344.00 | | 60 344.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 046.00 | 66 046.00 | | 66 046.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 500.00 | 19 500.00 | | 19 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 389 848.00 | 389 848.00 | | 389 848.00 |
UT Autres immobilisations financières | 127 770.00 | | | 127 770.00 |
UX Autres créances clients | 1 646 631.00 | | | 1 646 631.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 112.00 | | | 3 112.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 166 844.00 | | | 166 844.00 |
VB T. V. A. | 212 959.00 | | | 212 959.00 |
VC Groupe et associés | 502 547.00 | | | 502 547.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 422 201.00 | 422 201.00 | | 422 201.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 189 717.00 | 72 182.00 | 117 535.00 | 189 717.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 730.00 | | | 2 730.00 |
VP Divers | 8 375.00 | | | 8 375.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 458.00 | 28 458.00 | | 28 458.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 260.00 | | | 3 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 674 348.00 | 2 546 578.00 | 127 770.00 | 2 674 348.00 |
VW T.V.A. | 10 771.00 | 10 771.00 | | 10 771.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 935 482.00 | 2 817 947.00 | 117 535.00 | 2 935 482.00 |