| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 035.00 | 490.00 | 5 545.00 | 6 035.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
AN Terrains | 360 632.00 | 329 025.00 | 31 607.00 | 360 632.00 |
AP Constructions | 580 126.00 | 388 558.00 | 191 568.00 | 580 126.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 984 839.00 | 1 716 237.00 | 268 602.00 | 1 984 839.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 981.00 | 158 240.00 | 11 741.00 | 169 981.00 |
AX Avances et acomptes | 47 640.00 | | 47 640.00 | 47 640.00 |
BH Autres immobilisations financières | 92 624.00 | | 92 624.00 | 92 624.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 242 076.00 | 2 592 748.00 | 649 328.00 | 3 242 076.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 476 433.00 | | 476 433.00 | 476 433.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 151 692.00 | | 151 692.00 | 151 692.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 95 368.00 | | 95 368.00 | 95 368.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 875 297.00 | 112 315.00 | 1 762 982.00 | 1 875 297.00 |
BZ Autres créances | 563 372.00 | | 563 372.00 | 563 372.00 |
CF Disponibilités | 799 048.00 | | 799 048.00 | 799 048.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 635.00 | | 2 635.00 | 2 635.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 963 845.00 | 112 315.00 | 3 851 529.00 | 3 963 845.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 205 920.00 | 2 705 063.00 | 4 500 857.00 | 7 205 920.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 765 950.00 | 704 817.00 | | 765 950.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 510.00 | 61 133.00 | | 62 510.00 |
DL TOTAL (I) | 1 048 460.00 | 985 950.00 | | 1 048 460.00 |
DP Provisions pour risques | 348.00 | 5 429.00 | | 348.00 |
DR TOTAL (IV) | 348.00 | 5 429.00 | | 348.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 412 634.00 | 611 917.00 | | 1 412 634.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 602 257.00 | 1 748 596.00 | | 1 602 257.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 338.00 | 165 620.00 | | 179 338.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 704.00 | 19 500.00 | | 1 704.00 |
EA Autres dettes | 255 768.00 | 389 848.00 | | 255 768.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 451 700.00 | 2 935 482.00 | | 3 451 700.00 |
ED (V) | 348.00 | 428.00 | | 348.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 500 857.00 | 3 927 290.00 | | 4 500 857.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 394 607.00 | 2 817 947.00 | | 3 394 607.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 295 031.00 | | | 1 295 031.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 627 899.00 | 318 369.00 | 7 946 268.00 | 7 627 899.00 |
FG Production vendue services | 471 808.00 | | 471 808.00 | 471 808.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 099 707.00 | 318 369.00 | 8 418 077.00 | 8 099 707.00 |
FM Production stockée | | | 86 459.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 167.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 801.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 085.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 542 589.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 858 545.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 59 708.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 381 528.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 534.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 624 589.00 | |
FZ Charges sociales | | | 226 792.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 186 836.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 33 169.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 30 796.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 460 497.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 092.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 188.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 188.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 348.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 138.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 680.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 486.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 702.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 794.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 235.00 | 20 501.00 | | 4 235.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 30.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 30.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 473.00 | 1 965.00 | | 473.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 772.00 | | | 2 772.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 245.00 | 1 965.00 | | 3 245.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 245.00 | -1 935.00 | | -3 245.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 038.00 | 19 437.00 | | 19 038.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 560 777.00 | 7 905 188.00 | | 8 560 777.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 498 266.00 | 7 844 055.00 | | 8 498 266.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 510.00 | 61 133.00 | | 62 510.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 137.00 | 9 516.00 | | 7 137.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 191 835.00 | | 524 561.00 | 3 191 835.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 447 828.00 | 92 624.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 474 320.00 | 3 242 076.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 234.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 492.00 | 3 143 218.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 233.00 | | 1.00 | 6 233.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 057 832.00 | | 111 879.00 | 3 057 832.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 127 770.00 | | 412 682.00 | 127 770.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 429.00 | 348.00 | 5 429.00 | 5 429.00 |
6T Sur comptes clients | 103 283.00 | 33 169.00 | 24 136.00 | 103 283.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 103 283.00 | 33 169.00 | 24 136.00 | 103 283.00 |
7C TOTAL GENERAL | 108 712.00 | 33 517.00 | 29 566.00 | 108 712.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 169.00 | 29 156.00 | |
UG ‐ Financières | | 348.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 602 257.00 | 1 602 257.00 | | 1 602 257.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 558.00 | 67 558.00 | | 67 558.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 782.00 | 81 782.00 | | 81 782.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 704.00 | 1 704.00 | | 1 704.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 255 768.00 | 255 768.00 | | 255 768.00 |
UT Autres immobilisations financières | 92 624.00 | | | 92 624.00 |
UX Autres créances clients | 1 715 210.00 | | | 1 715 210.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 597.00 | | | 2 597.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 430.00 | | | 4 430.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 160 087.00 | | | 160 087.00 |
VB T. V. A. | 174 375.00 | | | 174 375.00 |
VC Groupe et associés | 353 326.00 | | | 353 326.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 295 031.00 | 1 295 031.00 | | 1 295 031.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 117 603.00 | 60 509.00 | 57 093.00 | 117 603.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 053.00 | | | 72 053.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 638.00 | | | 16 638.00 |
VP Divers | 12 006.00 | | | 12 006.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 802.00 | 22 802.00 | | 22 802.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 635.00 | | | 2 635.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 533 928.00 | 2 441 304.00 | 92 624.00 | 2 533 928.00 |
VW T.V.A. | 7 196.00 | 7 196.00 | | 7 196.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 451 700.00 | 3 394 607.00 | 57 093.00 | 3 451 700.00 |