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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 034.00 | 490.00 | 5 544.00 | 6 034.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
AN Terrains | 313 264.00 | 279 783.00 | 33 480.00 | 313 264.00 |
AP Constructions | 476 906.00 | 354 472.00 | 122 433.00 | 476 906.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 967 064.00 | 913 337.00 | 53 727.00 | 967 064.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 065.00 | 119 494.00 | 7 571.00 | 127 065.00 |
BH Autres immobilisations financières | 94 148.00 | 11 450.00 | 82 698.00 | 94 148.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 984 683.00 | 1 679 227.00 | 305 455.00 | 1 984 683.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 229 921.00 | | 229 921.00 | 229 921.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 21 307.00 | | 21 307.00 | 21 307.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 946 500.00 | 42 821.00 | 1 903 679.00 | 1 946 500.00 |
BZ Autres créances | 1 627 311.00 | | 1 627 311.00 | 1 627 311.00 |
CF Disponibilités | 1 283 066.00 | | 1 283 066.00 | 1 283 066.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 576.00 | | 6 576.00 | 6 576.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 114 683.00 | 42 821.00 | 5 071 862.00 | 5 114 683.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 099 367.00 | 1 722 048.00 | 5 377 318.00 | 7 099 367.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 054 983.00 | 1 006 279.00 | | 1 054 983.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 510.00 | 48 704.00 | | 117 510.00 |
DL TOTAL (I) | 1 392 494.00 | 1 274 983.00 | | 1 392 494.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 303 672.00 | 1 385 381.00 | | 1 303 672.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 768.00 | 20 744.00 | | 64 768.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 357 820.00 | 2 778 843.00 | | 2 357 820.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 551.00 | 153 122.00 | | 182 551.00 |
EA Autres dettes | 76 010.00 | 70 190.00 | | 76 010.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 984 823.00 | 4 408 282.00 | | 3 984 823.00 |
ED (V) | | 287.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 377 318.00 | 5 683 553.00 | | 5 377 318.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 64 768.00 | | | 64 768.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 8 097 757.00 | 428 786.00 | 8 526 544.00 | 8 097 757.00 |
FG Production vendue services | 720 916.00 | 33 151.00 | 754 067.00 | 720 916.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 818 674.00 | 461 937.00 | 9 280 612.00 | 8 818 674.00 |
FM Production stockée | | | -92 037.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 338.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 399.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 222 313.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 322 012.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -44 109.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 000 825.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75 873.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 456 226.00 | |
FZ Charges sociales | | | 167 693.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 150.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 983.00 | |
GE Autres charges | | | 23 828.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 061 485.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 160 827.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 497.00 | |
GN Différences positives de change | | | 148.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 645.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 731.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 731.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 914.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 163 741.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 283.00 | | | 1 283.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 843.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 844.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 679.00 | | | 679.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 679.00 | | | 679.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -679.00 | 844.00 | | -679.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 552.00 | 17 648.00 | | 45 552.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 236 958.00 | 7 843 472.00 | | 9 236 958.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 119 447.00 | 7 794 768.00 | | 9 119 447.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 510.00 | 48 704.00 | | 117 510.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 959 499.00 | | 27 806.00 | 1 959 499.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 94 148.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 622.00 | 1 984 683.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 233.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 622.00 | 1 884 301.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 233.00 | | | 6 233.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 863 512.00 | | 23 411.00 | 1 863 512.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 89 753.00 | | 4 395.00 | 89 753.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 640 249.00 | 30 150.00 | 2 622.00 | 1 640 249.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 689.00 | | | 689.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 639 560.00 | 30 150.00 | 2 622.00 | 1 639 560.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 11 450.00 | | | 11 450.00 |
6T Sur comptes clients | 44 892.00 | 28 983.00 | | 44 892.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 56 342.00 | 28 983.00 | | 56 342.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 342.00 | 28 983.00 | | 56 342.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 983.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 357 820.00 | 2 357 820.00 | | 2 357 820.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 930.00 | 73 930.00 | | 73 930.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 423.00 | 59 423.00 | | 59 423.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 904.00 | 27 904.00 | | 27 904.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 010.00 | 76 010.00 | | 76 010.00 |
UT Autres immobilisations financières | 94 148.00 | 11 450.00 | 82 698.00 | 94 148.00 |
UX Autres créances clients | 1 890 768.00 | 1 890 768.00 | | 1 890 768.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 999.00 | 1 999.00 | | 1 999.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 55 731.00 | 55 731.00 | | 55 731.00 |
VB T. V. A. | 291 767.00 | 291 767.00 | | 291 767.00 |
VC Groupe et associés | 1 294 806.00 | 1 294 806.00 | | 1 294 806.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 303 672.00 | 1 303 672.00 | | 1 303 672.00 |
VI Groupe et associés | 64 768.00 | 64 768.00 | | 64 768.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 222.00 | 11 222.00 | | 11 222.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 213.00 | 38 213.00 | | 38 213.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 576.00 | 6 576.00 | | 6 576.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 674 536.00 | 3 591 838.00 | 82 698.00 | 3 674 536.00 |
VW T.V.A. | 10 071.00 | 10 071.00 | | 10 071.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 984 823.00 | 3 984 823.00 | | 3 984 823.00 |