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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 544.00 | | 5 544.00 | 5 544.00 |
AN Terrains | 313 264.00 | 283 462.00 | 29 801.00 | 313 264.00 |
AP Constructions | 476 906.00 | 368 108.00 | 108 797.00 | 476 906.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 860 542.00 | 736 021.00 | 124 520.00 | 860 542.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 859.00 | 107 087.00 | 4 771.00 | 111 859.00 |
BH Autres immobilisations financières | 111 319.00 | 11 450.00 | 99 869.00 | 111 319.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 879 436.00 | 1 506 131.00 | 373 305.00 | 1 879 436.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 386 187.00 | | 386 187.00 | 386 187.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 22 658.00 | | 22 658.00 | 22 658.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 501 523.00 | 23 706.00 | 477 816.00 | 501 523.00 |
BZ Autres créances | 2 703 313.00 | | 2 703 313.00 | 2 703 313.00 |
CF Disponibilités | 637 714.00 | | 637 714.00 | 637 714.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 317.00 | | 2 317.00 | 2 317.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 253 712.00 | 23 706.00 | 4 230 005.00 | 4 253 712.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 133 152.00 | 1 529 838.00 | 4 603 314.00 | 6 133 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 172 494.00 | 1 054 983.00 | | 1 172 494.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 235 191.00 | 117 510.00 | | 235 191.00 |
DL TOTAL (I) | 1 627 685.00 | 1 392 494.00 | | 1 627 685.00 |
DP Provisions pour risques | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 195 782.00 | 1 303 672.00 | | 195 782.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 64 768.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 511 721.00 | 2 357 820.00 | | 2 511 721.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 544.00 | 182 551.00 | | 185 544.00 |
EA Autres dettes | 76 580.00 | 76 010.00 | | 76 580.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 969 628.00 | 3 984 823.00 | | 2 969 628.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 603 314.00 | 5 377 318.00 | | 4 603 314.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 9 087 260.00 | 410 781.00 | 9 498 041.00 | 9 087 260.00 |
FG Production vendue services | 794 163.00 | 13 339.00 | 807 502.00 | 794 163.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 881 423.00 | 424 120.00 | 10 305 543.00 | 9 881 423.00 |
FM Production stockée | | | 1 350.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 229.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 563.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 345 687.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 231 270.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -156 265.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 218 147.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 051.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 482 951.00 | |
FZ Charges sociales | | | 178 295.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 743.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 774.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 000.00 | |
GE Autres charges | | | 268.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 043 237.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 302 450.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28 084.00 | |
GN Différences positives de change | | | 365.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 450.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 8.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 59.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 910.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 539.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 319 990.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 341.00 | | | 341.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36.00 | 679.00 | | 36.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -36.00 | -679.00 | | -36.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 84 763.00 | 45 552.00 | | 84 763.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 374 137.00 | 9 236 958.00 | | 10 374 137.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 138 946.00 | 9 119 447.00 | | 10 138 946.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 235 191.00 | 117 510.00 | | 235 191.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 984 683.00 | | 108 592.00 | 1 984 683.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 111 319.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 213 839.00 | 1 879 436.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 689.00 | 5 544.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 213 150.00 | 1 762 572.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 233.00 | | | 6 233.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 884 301.00 | | 91 421.00 | 1 884 301.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 94 148.00 | | 17 171.00 | 94 148.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 667 777.00 | 40 743.00 | 213 839.00 | 1 667 777.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 689.00 | | 689.00 | 689.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 667 088.00 | 40 743.00 | 213 150.00 | 1 667 088.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 11 450.00 | | | 11 450.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 6 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 42 821.00 | 6 774.00 | 25 888.00 | 42 821.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 54 271.00 | 6 774.00 | 25 888.00 | 54 271.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 271.00 | 12 774.00 | 25 888.00 | 54 271.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 774.00 | 25 888.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 511 721.00 | 2 511 721.00 | | 2 511 721.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 445.00 | 71 445.00 | | 71 445.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 986.00 | 53 986.00 | | 53 986.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 39 211.00 | 39 211.00 | | 39 211.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 580.00 | 76 580.00 | | 76 580.00 |
UT Autres immobilisations financières | 111 319.00 | 11 450.00 | 99 869.00 | 111 319.00 |
UX Autres créances clients | 462 749.00 | 462 749.00 | | 462 749.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 030.00 | 2 030.00 | | 2 030.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 531.00 | 531.00 | | 531.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 774.00 | 38 774.00 | | 38 774.00 |
VB T. V. A. | 380 948.00 | 380 948.00 | | 380 948.00 |
VC Groupe et associés | 2 281 023.00 | 2 281 023.00 | | 2 281 023.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 195 782.00 | 195 782.00 | | 195 782.00 |
VP Divers | 592.00 | 592.00 | | 592.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 186.00 | 12 186.00 | | 12 186.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 188.00 | 38 188.00 | | 38 188.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 317.00 | 2 317.00 | | 2 317.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 318 474.00 | 3 218 604.00 | 99 869.00 | 3 318 474.00 |
VW T.V.A. | 8 715.00 | 8 715.00 | | 8 715.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 969 628.00 | 2 969 628.00 | | 2 969 628.00 |