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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 034.00 | 490.00 | 5 544.00 | 6 034.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
AN Terrains | 313 264.00 | 276 104.00 | 37 159.00 | 313 264.00 |
AP Constructions | 476 906.00 | 340 837.00 | 136 069.00 | 476 906.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 950 158.00 | 904 998.00 | 45 159.00 | 950 158.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 183.00 | 117 620.00 | 5 563.00 | 123 183.00 |
BH Autres immobilisations financières | 89 753.00 | 11 450.00 | 78 303.00 | 89 753.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 959 499.00 | 1 651 699.00 | 307 799.00 | 1 959 499.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 185 812.00 | | 185 812.00 | 185 812.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 113 345.00 | | 113 345.00 | 113 345.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 023 709.00 | 44 892.00 | 1 978 817.00 | 2 023 709.00 |
BZ Autres créances | 1 523 913.00 | | 1 523 913.00 | 1 523 913.00 |
CF Disponibilités | 1 571 749.00 | | 1 571 749.00 | 1 571 749.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 115.00 | | 2 115.00 | 2 115.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 420 646.00 | 44 892.00 | 5 375 753.00 | 5 420 646.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 380 145.00 | 1 696 592.00 | 5 683 553.00 | 7 380 145.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 006 279.00 | | | 1 006 279.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 704.00 | | | 48 704.00 |
DL TOTAL (I) | 1 274 983.00 | | | 1 274 983.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 385 381.00 | | | 1 385 381.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 744.00 | | | 20 744.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 778 843.00 | | | 2 778 843.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 122.00 | | | 153 122.00 |
EA Autres dettes | 70 190.00 | | | 70 190.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 408 282.00 | | | 4 408 282.00 |
ED (V) | 287.00 | | | 287.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 683 553.00 | | | 5 683 553.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 408 282.00 | | | 4 408 282.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 385 381.00 | | | 1 385 381.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 769 995.00 | 399 306.00 | 7 169 302.00 | 6 769 995.00 |
FG Production vendue services | 600 792.00 | 25 820.00 | 626 612.00 | 600 792.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 370 787.00 | 425 126.00 | 7 795 914.00 | 7 370 787.00 |
FM Production stockée | | | -2 657.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 883.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 106.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 121.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 815 369.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 154 716.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 54 797.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 874 377.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 587.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 440 872.00 | |
FZ Charges sociales | | | 161 159.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 088.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 445.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 768 062.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 306.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27 258.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 258.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 058.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 058.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 200.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 507.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 705.00 | | | 16 705.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 843.00 | | | 843.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 844.00 | | | 844.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 844.00 | | | 844.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 648.00 | | | 17 648.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 843 472.00 | | | 7 843 472.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 794 768.00 | | | 7 794 768.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 704.00 | | | 48 704.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 103 280.00 | | 919.00 | 2 103 280.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 516.00 | 89 753.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 144 700.00 | 1 959 499.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 233.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 144 184.00 | 1 863 512.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 233.00 | | | 6 233.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 006 778.00 | | 919.00 | 2 006 778.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90 269.00 | | | 90 269.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 747 345.00 | 37 088.00 | 144 184.00 | 1 747 345.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 689.00 | | | 689.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 746 656.00 | 37 088.00 | 144 184.00 | 1 746 656.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 11 450.00 | | | 11 450.00 |
6T Sur comptes clients | 38 848.00 | 7 445.00 | 1 401.00 | 38 848.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 298.00 | 7 445.00 | 1 401.00 | 50 298.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 298.00 | 7 445.00 | 1 401.00 | 50 298.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 445.00 | 1 401.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 778 843.00 | 2 778 843.00 | | 2 778 843.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 509.00 | 62 509.00 | | 62 509.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 701.00 | 58 701.00 | | 58 701.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 190.00 | 70 190.00 | | 70 190.00 |
UT Autres immobilisations financières | 89 753.00 | 11 450.00 | 78 303.00 | 89 753.00 |
UX Autres créances clients | 1 963 631.00 | 1 963 631.00 | | 1 963 631.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 454.00 | 2 454.00 | | 2 454.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 776.00 | 776.00 | | 776.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 60 078.00 | 60 078.00 | | 60 078.00 |
VB T. V. A. | 268 845.00 | 268 845.00 | | 268 845.00 |
VC Groupe et associés | 1 193 336.00 | 1 193 336.00 | | 1 193 336.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 385 381.00 | 1 385 381.00 | | 1 385 381.00 |
VI Groupe et associés | 20 744.00 | 20 744.00 | | 20 744.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 944.00 | | | 13 944.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 055.00 | 21 055.00 | | 21 055.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 779.00 | 13 779.00 | | 13 779.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 445.00 | 37 445.00 | | 37 445.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 115.00 | 2 115.00 | | 2 115.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 639 492.00 | 3 561 189.00 | 78 303.00 | 3 639 492.00 |
VW T.V.A. | 18 132.00 | 18 132.00 | | 18 132.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 408 282.00 | 4 408 282.00 | | 4 408 282.00 |