| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 035.00 | 490.00 | 5 545.00 | 6 035.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
AN Terrains | 360 632.00 | 342 161.00 | 18 471.00 | 360 632.00 |
AP Constructions | 580 126.00 | 407 184.00 | 172 942.00 | 580 126.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 998 099.00 | 1 815 825.00 | 182 274.00 | 1 998 099.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 385.00 | 149 345.00 | 8 040.00 | 157 385.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 87 004.00 | | 87 004.00 | 87 004.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 189 479.00 | 2 715 203.00 | 474 276.00 | 3 189 479.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 367 105.00 | | 367 105.00 | 367 105.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 148 081.00 | | 148 081.00 | 148 081.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 933 015.00 | 78 481.00 | 1 854 533.00 | 1 933 015.00 |
BZ Autres créances | 1 153 987.00 | | 1 153 987.00 | 1 153 987.00 |
CF Disponibilités | 623 767.00 | | 623 767.00 | 623 767.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 747.00 | | 5 747.00 | 5 747.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 231 702.00 | 78 481.00 | 4 153 221.00 | 4 231 702.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 421 180.00 | 2 793 684.00 | 4 627 497.00 | 7 421 180.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 828 460.00 | 765 950.00 | | 828 460.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 653.00 | 62 510.00 | | 62 653.00 |
DL TOTAL (I) | 1 111 113.00 | 1 048 460.00 | | 1 111 113.00 |
DP Provisions pour risques | | 348.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 348.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 347 449.00 | 1 412 634.00 | | 1 347 449.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 728 560.00 | 1 602 257.00 | | 1 728 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 228 543.00 | 179 338.00 | | 228 543.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 704.00 | | |
EA Autres dettes | 211 544.00 | 255 768.00 | | 211 544.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 516 096.00 | 3 451 700.00 | | 3 516 096.00 |
ED (V) | 287.00 | 348.00 | | 287.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 627 497.00 | 4 500 857.00 | | 4 627 497.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 502 150.00 | 3 394 607.00 | | 3 502 150.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 290 330.00 | 1 295 031.00 | | 1 290 330.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 032 404.00 | 489 197.00 | 7 521 601.00 | 7 032 404.00 |
FG Production vendue services | 671 243.00 | 2 660.00 | 673 903.00 | 671 243.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 703 647.00 | 491 857.00 | 8 195 504.00 | 7 703 647.00 |
FM Production stockée | | | -3 611.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 023.00 | |
FQ Autres produits | | | 857.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 228 773.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 694 515.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 109 328.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 274 915.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 138.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 620 703.00 | |
FZ Charges sociales | | | 219 243.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 135 051.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 206.00 | |
GE Autres charges | | | 43 622.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 153 721.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 052.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 048.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 348.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 396.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 364.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 364.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 084.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 984.00 | 4 235.00 | | 1 984.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 377 640.00 | | | 377 640.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 377 640.00 | | | 377 640.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 475.00 | 473.00 | | 1 475.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 377 640.00 | 2 772.00 | | 377 640.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 379 115.00 | 3 245.00 | | 379 115.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 475.00 | -3 245.00 | | -1 475.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 955.00 | 19 038.00 | | 10 955.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 619 809.00 | 8 560 777.00 | | 8 619 809.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 557 156.00 | 8 498 266.00 | | 8 557 156.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 653.00 | 62 510.00 | | 62 653.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 7 137.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 242 076.00 | | 359 760.00 | 3 242 076.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 621.00 | 87 004.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 16 500.00 | 395 857.00 | 3 189 479.00 | 16 500.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 234.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 16 500.00 | 390 236.00 | 3 096 241.00 | 16 500.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 234.00 | | | 6 234.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 143 218.00 | | 359 760.00 | 3 143 218.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 92 624.00 | | | 92 624.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 592 748.00 | 135 051.00 | 12 596.00 | 2 592 748.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 659.00 | | | 659.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 592 059.00 | 135 051.00 | 12 596.00 | 2 592 059.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 348.00 | | 348.00 | 348.00 |
6T Sur comptes clients | 112 315.00 | 206.00 | 34 040.00 | 112 315.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 112 315.00 | 206.00 | 34 040.00 | 112 315.00 |
7C TOTAL GENERAL | 112 663.00 | 206.00 | 34 388.00 | 112 663.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 206.00 | 34 040.00 | |
UG ‐ Financières | | | 348.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 728 560.00 | 1 728 560.00 | | 1 728 560.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 840.00 | 82 840.00 | | 82 840.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 936.00 | 79 936.00 | | 79 936.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 211 544.00 | 211 544.00 | | 211 544.00 |
UT Autres immobilisations financières | 87 004.00 | | 87 004.00 | 87 004.00 |
UX Autres créances clients | 1 820 769.00 | 1 820 769.00 | | 1 820 769.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 773.00 | 2 773.00 | | 2 773.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 706.00 | 706.00 | | 706.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 112 245.00 | 112 245.00 | | 112 245.00 |
VB T. V. A. | 142 771.00 | 142 771.00 | | 142 771.00 |
VC Groupe et associés | 890 812.00 | 890 812.00 | | 890 812.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 290 330.00 | 1 290 330.00 | | 1 290 330.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 118.00 | 43 173.00 | 13 945.00 | 57 118.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 071.00 | 26 071.00 | | 26 071.00 |
VP Divers | 22 873.00 | 22 573.00 | | 22 873.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 981.00 | 67 981.00 | | 67 981.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 747.00 | 5 747.00 | | 5 747.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 179 753.00 | 3 092 749.00 | 87 004.00 | 3 179 753.00 |
VW T.V.A. | 48 266.00 | 48 266.00 | | 48 266.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 516 096.00 | 3 502 150.00 | 13 945.00 | 3 516 096.00 |