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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 702.00 | 34 103.00 | 599.00 | 34 702.00 |
AH Fonds commercial | 442 871.00 | | 442 871.00 | 442 871.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 640.00 | 144 778.00 | 13 862.00 | 158 640.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 122.00 | | 5 122.00 | 5 122.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 398.00 | | 21 398.00 | 21 398.00 |
BJ TOTAL (I) | 692 359.00 | 178 881.00 | 513 478.00 | 692 359.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 518.00 | | 6 518.00 | 6 518.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 594 743.00 | 124 252.00 | 470 491.00 | 594 743.00 |
BZ Autres créances | 21 763.00 | | 21 763.00 | 21 763.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 569 194.00 | | 569 194.00 | 569 194.00 |
CF Disponibilités | 62 523.00 | | 62 523.00 | 62 523.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 603.00 | | 21 603.00 | 21 603.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 276 345.00 | 124 252.00 | 1 152 092.00 | 1 276 345.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 968 704.00 | 303 133.00 | 1 665 570.00 | 1 968 704.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 398.00 | | | 21 398.00 |
CU Autres participations | 29 625.00 | | 29 625.00 | 29 625.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 266 640.00 | 266 640.00 | | 266 640.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 43 997.00 | 43 997.00 | | 43 997.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 664.00 | 26 664.00 | | 26 664.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 359 991.00 | 326 177.00 | | 359 991.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 310 265.00 | 278 234.00 | | 310 265.00 |
DK Provisions réglementées | 4 996.00 | 6 317.00 | | 4 996.00 |
DL TOTAL (I) | 1 012 552.00 | 948 028.00 | | 1 012 552.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 341.00 | 391.00 | | 341.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 050.00 | 44 001.00 | | 2 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 038.00 | 65 223.00 | | 57 038.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 376 838.00 | 356 632.00 | | 376 838.00 |
EA Autres dettes | 5 505.00 | 5 374.00 | | 5 505.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 211 246.00 | 198 216.00 | | 211 246.00 |
EC TOTAL (IV) | 653 018.00 | 669 839.00 | | 653 018.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 665 570.00 | 1 617 867.00 | | 1 665 570.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 653 018.00 | 669 839.00 | | 653 018.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 187 285.00 | | 2 187 285.00 | 2 187 285.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 187 285.00 | | 2 187 285.00 | 2 187 285.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 80 073.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 267 369.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 333.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -197.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 583 594.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 060.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 764 180.00 | |
FZ Charges sociales | | | 302 916.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 285.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 59 850.00 | |
GE Autres charges | | | 45 241.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 833 262.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 434 106.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 238.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 433.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 671.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 050.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 050.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 621.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 436 727.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 494.00 | 18 971.00 | | 12 494.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 110.00 | 116.00 | | 110.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 849.00 | 9.00 | | 2 849.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 863.00 | 1 160.00 | | 1 863.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 712.00 | 1 169.00 | | 4 712.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 249.00 | 239.00 | | 249.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 542.00 | 2 179.00 | | 542.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 791.00 | 2 419.00 | | 791.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 921.00 | -1 250.00 | | 3 921.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 130 383.00 | 109 959.00 | | 130 383.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 276 751.00 | 2 137 443.00 | | 2 276 751.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 966 487.00 | 1 859 210.00 | | 1 966 487.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 310 265.00 | 278 234.00 | | 310 265.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 696 397.00 | | 2 475.00 | 696 397.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 56 145.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 513.00 | 692 359.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 999.00 | 477 574.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 514.00 | 158 640.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 479 573.00 | | | 479 573.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 160 686.00 | | 2 468.00 | 160 686.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 138.00 | | 7.00 | 56 138.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 109.00 | 16 285.00 | 6 513.00 | 169 109.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 410.00 | 692.00 | 1 999.00 | 35 410.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 699.00 | 15 593.00 | 4 514.00 | 133 699.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 317.00 | 542.00 | 1 863.00 | 6 317.00 |
6T Sur comptes clients | 131 981.00 | 59 850.00 | 67 579.00 | 131 981.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 131 981.00 | 59 850.00 | 67 579.00 | 131 981.00 |
7C TOTAL GENERAL | 138 298.00 | 60 392.00 | 69 442.00 | 138 298.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 59 850.00 | 67 579.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 542.00 | 1 863.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 038.00 | 57 038.00 | | 57 038.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 118 623.00 | 118 623.00 | | 118 623.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 212.00 | 118 212.00 | | 118 212.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 505.00 | 5 505.00 | | 5 505.00 |
8L Produits constatés d’avance | 211 246.00 | 211 246.00 | | 211 246.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 398.00 | 21 398.00 | | 21 398.00 |
UX Autres créances clients | 445 839.00 | | | 445 839.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 148 904.00 | | | 148 904.00 |
VB T. V. A. | 8 137.00 | | | 8 137.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
VI Groupe et associés | 2 050.00 | 2 050.00 | | 2 050.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 539.00 | | | 11 539.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 227.00 | 17 227.00 | | 17 227.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 087.00 | | | 2 087.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 603.00 | | | 21 603.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 659 507.00 | 659 507.00 | | 659 507.00 |
VW T.V.A. | 122 776.00 | 122 776.00 | | 122 776.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 653 018.00 | 653 018.00 | | 653 018.00 |