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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 702.00 | 34 702.00 | | 34 702.00 |
AH Fonds commercial | 442 871.00 | | 442 871.00 | 442 871.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 362.00 | 177 108.00 | 28 255.00 | 205 362.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 007.00 | | 31 007.00 | 31 007.00 |
BJ TOTAL (I) | 743 568.00 | 211 810.00 | 531 758.00 | 743 568.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 949.00 | | 4 949.00 | 4 949.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 665 417.00 | 166 352.00 | 499 064.00 | 665 417.00 |
BZ Autres créances | 44 888.00 | | 44 888.00 | 44 888.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 550 435.00 | | 550 435.00 | 550 435.00 |
CF Disponibilités | 82 379.00 | | 82 379.00 | 82 379.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 062.00 | | 12 062.00 | 12 062.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 360 129.00 | 166 352.00 | 1 193 776.00 | 1 360 129.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 103 697.00 | 378 163.00 | 1 725 534.00 | 2 103 697.00 |
CP Parts à moins d’un an | 31 007.00 | | | 31 007.00 |
CU Autres participations | 29 625.00 | | 29 625.00 | 29 625.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 266 640.00 | 266 640.00 | | 266 640.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 43 997.00 | 43 997.00 | | 43 997.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 664.00 | 26 664.00 | | 26 664.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 281 860.00 | 310 862.00 | | 281 860.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 334 136.00 | 319 852.00 | | 334 136.00 |
DL TOTAL (I) | 953 297.00 | 968 015.00 | | 953 297.00 |
DQ Provisions pour charges | 14 550.00 | | | 14 550.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 550.00 | | | 14 550.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 636.00 | 23 240.00 | | 11 636.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 762.00 | 2 615.00 | | 1 762.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 801.00 | 67 005.00 | | 40 801.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 431 476.00 | 436 632.00 | | 431 476.00 |
EA Autres dettes | 6 118.00 | 2 980.00 | | 6 118.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 265 895.00 | 204 298.00 | | 265 895.00 |
EC TOTAL (IV) | 757 688.00 | 736 770.00 | | 757 688.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 725 534.00 | 1 704 785.00 | | 1 725 534.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 757 688.00 | 722 398.00 | | 757 688.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 39.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 362 177.00 | | 2 362 177.00 | 2 362 177.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 362 177.00 | | 2 362 177.00 | 2 362 177.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 85 704.00 | |
FQ Autres produits | | | 56.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 447 936.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 870.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 043.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 636 498.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 612.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 817 126.00 | |
FZ Charges sociales | | | 332 575.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 037.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 66 758.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 14 550.00 | |
GE Autres charges | | | 63 213.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 002 197.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 445 740.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 759.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 766.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 590.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 590.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -824.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 444 916.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 486.00 | 4 267.00 | | 12 486.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 889.00 | | | 2 889.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 750.00 | 39 200.00 | | 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 639.00 | 39 200.00 | | 3 639.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 378.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 39 200.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 39 578.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 639.00 | -378.00 | | 3 639.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 114 419.00 | 125 125.00 | | 114 419.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 452 342.00 | 2 415 257.00 | | 2 452 342.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 118 206.00 | 2 095 405.00 | | 2 118 206.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 334 136.00 | 319 852.00 | | 334 136.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 728 472.00 | | 15 096.00 | 728 472.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60 632.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 743 568.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 477 574.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 205 362.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 477 574.00 | | | 477 574.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 199 865.00 | | 5 497.00 | 199 865.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 033.00 | | 9 599.00 | 51 033.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 194 773.00 | 17 037.00 | | 194 773.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 702.00 | | | 34 702.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 071.00 | 17 037.00 | | 160 071.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 14 550.00 | | |
6T Sur comptes clients | 172 813.00 | 66 757.00 | 73 217.00 | 172 813.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 172 813.00 | 66 757.00 | 73 217.00 | 172 813.00 |
7C TOTAL GENERAL | 172 813.00 | 81 307.00 | 73 217.00 | 172 813.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 81 308.00 | 73 218.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 801.00 | 40 801.00 | | 40 801.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 150 824.00 | 150 824.00 | | 150 824.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 342.00 | 127 342.00 | | 127 342.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 118.00 | 6 118.00 | | 6 118.00 |
8L Produits constatés d’avance | 265 895.00 | 265 895.00 | | 265 895.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 007.00 | 31 007.00 | | 31 007.00 |
UX Autres créances clients | 465 803.00 | 465 803.00 | | 465 803.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 199 614.00 | 199 614.00 | | 199 614.00 |
VB T. V. A. | 7 331.00 | 7 331.00 | | 7 331.00 |
VC Groupe et associés | 14 813.00 | 14 813.00 | | 14 813.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 633.00 | 11 633.00 | | 11 633.00 |
VI Groupe et associés | 1 762.00 | 1 762.00 | | 1 762.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 563.00 | | | 11 563.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 553.00 | 22 553.00 | | 22 553.00 |
VP Divers | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 600.00 | 21 600.00 | | 21 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 062.00 | 12 062.00 | | 12 062.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 753 374.00 | 753 374.00 | | 753 374.00 |
VW T.V.A. | 131 710.00 | 131 710.00 | | 131 710.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 757 688.00 | 757 688.00 | | 757 688.00 |