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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 702.00 | 34 702.00 | | 34 702.00 |
AH Fonds commercial | 442 871.00 | | 442 871.00 | 442 871.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 865.00 | 160 071.00 | 39 795.00 | 199 865.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 408.00 | | 21 408.00 | 21 408.00 |
BJ TOTAL (I) | 728 472.00 | 194 773.00 | 533 699.00 | 728 472.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 907.00 | | 2 907.00 | 2 907.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 636 004.00 | 172 813.00 | 463 191.00 | 636 004.00 |
BZ Autres créances | 88 914.00 | | 88 914.00 | 88 914.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 522 476.00 | | 522 476.00 | 522 476.00 |
CF Disponibilités | 59 863.00 | | 59 863.00 | 59 863.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 892.00 | | 30 892.00 | 30 892.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 341 055.00 | 172 813.00 | 1 168 242.00 | 1 341 055.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 069 527.00 | 367 586.00 | 1 701 942.00 | 2 069 527.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 408.00 | | | 21 408.00 |
CU Autres participations | 29 625.00 | | 29 625.00 | 29 625.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 266 640.00 | 266 640.00 | | 266 640.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 43 997.00 | 43 997.00 | | 43 997.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 664.00 | 26 664.00 | | 26 664.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 310 862.00 | 281 406.00 | | 310 862.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 319 852.00 | 369 422.00 | | 319 852.00 |
DL TOTAL (I) | 968 015.00 | 988 129.00 | | 968 015.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 240.00 | 34 706.00 | | 23 240.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 615.00 | 97 836.00 | | 2 615.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 005.00 | 59 657.00 | | 67 005.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 436 632.00 | 383 182.00 | | 436 632.00 |
EA Autres dettes | 137.00 | 51.00 | | 137.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 204 298.00 | 204 298.00 | | 204 298.00 |
EC TOTAL (IV) | 733 927.00 | 779 731.00 | | 733 927.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 701 942.00 | 1 767 859.00 | | 1 701 942.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 722 501.00 | 759 490.00 | | 722 501.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 39.00 | | | 39.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 355 185.00 | | 2 355 185.00 | 2 355 185.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 355 185.00 | | 2 355 185.00 | 2 355 185.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 818.00 | |
FQ Autres produits | | | 74.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 373 076.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 600.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 134.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 617 808.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 038.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 855 816.00 | |
FZ Charges sociales | | | 332 352.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 585.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 41 794.00 | |
GE Autres charges | | | 7 972.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 928 099.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 444 978.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 975.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 981.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 603.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 603.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 378.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 445 355.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 267.00 | 23 884.00 | | 4 267.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 740.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 39 200.00 | 11 712.00 | | 39 200.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 5 081.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 200.00 | 17 533.00 | | 39 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 378.00 | 7 162.00 | | 378.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 39 200.00 | 6 696.00 | | 39 200.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 85.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 578.00 | 13 944.00 | | 39 578.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -378.00 | 3 589.00 | | -378.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 125 125.00 | 148 330.00 | | 125 125.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 415 257.00 | 2 363 946.00 | | 2 415 257.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 095 405.00 | 1 994 524.00 | | 2 095 405.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 319 852.00 | 369 422.00 | | 319 852.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 723 776.00 | | 43 896.00 | 723 776.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 033.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 200.00 | 728 472.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 477 574.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 200.00 | 199 865.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 477 574.00 | | | 477 574.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 195 176.00 | | 43 890.00 | 195 176.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 027.00 | | 6.00 | 51 027.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177 188.00 | 17 585.00 | | 177 188.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 702.00 | | | 34 702.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 485.00 | 17 585.00 | | 142 485.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 144 569.00 | 41 794.00 | 13 551.00 | 144 569.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 144 569.00 | 41 794.00 | 13 551.00 | 144 569.00 |
7C TOTAL GENERAL | 144 569.00 | 41 794.00 | 13 551.00 | 144 569.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 41 794.00 | 13 551.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 005.00 | 67 005.00 | | 67 005.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 157 862.00 | 157 862.00 | | 157 862.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 557.00 | 128 557.00 | | 128 557.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
8L Produits constatés d’avance | 204 298.00 | 204 298.00 | | 204 298.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 408.00 | 21 408.00 | | 21 408.00 |
UX Autres créances clients | 428 829.00 | | | 428 829.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 207 175.00 | | | 207 175.00 |
VB T. V. A. | 12 856.00 | | | 12 856.00 |
VC Groupe et associés | 14 813.00 | | | 14 813.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 092.00 | 11 666.00 | 11 426.00 | 23 092.00 |
VI Groupe et associés | 2 615.00 | 2 615.00 | | 2 615.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 597.00 | | | 11 597.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 59 993.00 | | | 59 993.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 764.00 | 21 764.00 | | 21 764.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 253.00 | | | 1 253.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 892.00 | | | 30 892.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 777 218.00 | 777 218.00 | | 777 218.00 |
VW T.V.A. | 128 448.00 | 128 448.00 | | 128 448.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 733 824.00 | 722 398.00 | 11 426.00 | 733 824.00 |