| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 702.00 | 33 702.00 | | 33 702.00 |
AH Fonds commercial | 442 871.00 | | 442 871.00 | 442 871.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 327.00 | 168 437.00 | 20 890.00 | 189 327.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 313.00 | | 31 313.00 | 31 313.00 |
BJ TOTAL (I) | 726 839.00 | 202 140.00 | 524 699.00 | 726 839.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 476.00 | | 3 476.00 | 3 476.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 609 295.00 | 175 389.00 | 433 906.00 | 609 295.00 |
BZ Autres créances | 20 608.00 | | 20 608.00 | 20 608.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 700 722.00 | | 700 722.00 | 700 722.00 |
CF Disponibilités | 45 551.00 | | 45 551.00 | 45 551.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 107.00 | | 18 107.00 | 18 107.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 397 758.00 | 175 389.00 | 1 222 369.00 | 1 397 758.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 124 597.00 | 377 528.00 | 1 747 068.00 | 2 124 597.00 |
CP Parts à moins d’un an | 31 313.00 | | | 31 313.00 |
CU Autres participations | 29 625.00 | | 29 625.00 | 29 625.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 266 640.00 | 266 640.00 | | 266 640.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 43 997.00 | 43 997.00 | | 43 997.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 664.00 | 26 664.00 | | 26 664.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 283 257.00 | 282 696.00 | | 283 257.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 311 948.00 | 328 306.00 | | 311 948.00 |
DL TOTAL (I) | 932 505.00 | 948 303.00 | | 932 505.00 |
DQ Provisions pour charges | 58 200.00 | 46 222.00 | | 58 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 58 200.00 | 46 222.00 | | 58 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 374.00 | 1 311.00 | | 1 374.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 496.00 | 50 830.00 | | 41 496.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 418 829.00 | 411 878.00 | | 418 829.00 |
EA Autres dettes | 560.00 | 522.00 | | 560.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 294 104.00 | 293 137.00 | | 294 104.00 |
EC TOTAL (IV) | 756 363.00 | 757 678.00 | | 756 363.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 747 068.00 | 1 752 202.00 | | 1 747 068.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 756 363.00 | 759 699.00 | | 756 363.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 724 252.00 | | 2 587.00 | 724 252.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60 938.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 726 839.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 476 574.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 189 327.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 476 574.00 | | | 476 574.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 186 891.00 | | 2 436.00 | 186 891.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 787.00 | | 151.00 | 60 787.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 195 017.00 | 7 122.00 | | 195 017.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 702.00 | | | 33 702.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 315.00 | 7 122.00 | | 161 315.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 496.00 | 41 496.00 | | 41 496.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 141 706.00 | 141 706.00 | | 141 706.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 137 015.00 | 137 015.00 | | 137 015.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
8L Produits constatés d’avance | 294 104.00 | 294 104.00 | | 294 104.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 313.00 | 31 313.00 | | 31 313.00 |
UX Autres créances clients | 398 837.00 | 398 837.00 | | 398 837.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 210 458.00 | 210 458.00 | | 210 458.00 |
VB T. V. A. | 5 547.00 | 5 547.00 | | 5 547.00 |
VI Groupe et associés | 1 374.00 | 1 374.00 | | 1 374.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 036.00 | 14 036.00 | | 14 036.00 |
VP Divers | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 506.00 | 10 506.00 | | 10 506.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 789.00 | 789.00 | | 789.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 107.00 | 18 107.00 | | 18 107.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 679 322.00 | 679 322.00 | | 679 322.00 |
VW T.V.A. | 129 602.00 | 129 602.00 | | 129 602.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 756 363.00 | 756 363.00 | | 756 363.00 |