| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 702.00 | 34 702.00 | | 34 702.00 |
AH Fonds commercial | 442 871.00 | | 442 871.00 | 442 871.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 176.00 | 142 485.00 | 52 691.00 | 195 176.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 21 402.00 | | 21 402.00 | 21 402.00 |
BJ TOTAL (I) | 723 776.00 | 177 188.00 | 546 589.00 | 723 776.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 041.00 | | 4 041.00 | 4 041.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 643 400.00 | 144 569.00 | 498 831.00 | 643 400.00 |
BZ Autres créances | 36 286.00 | | 36 286.00 | 36 286.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 603 109.00 | | 603 109.00 | 603 109.00 |
CF Disponibilités | 56 958.00 | | 56 958.00 | 56 958.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 898.00 | | 24 898.00 | 24 898.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 368 692.00 | 144 569.00 | 1 224 122.00 | 1 368 692.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 092 468.00 | 321 757.00 | 1 770 711.00 | 2 092 468.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 402.00 | | | 21 402.00 |
CU Autres participations | 29 625.00 | | 29 625.00 | 29 625.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 266 640.00 | 266 640.00 | | 266 640.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 43 997.00 | 43 997.00 | | 43 997.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 664.00 | 26 664.00 | | 26 664.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 281 406.00 | 359 991.00 | | 281 406.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 369 422.00 | 310 265.00 | | 369 422.00 |
DK Provisions réglementées | | 4 996.00 | | |
DL TOTAL (I) | 988 129.00 | 1 012 552.00 | | 988 129.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 706.00 | | | 34 706.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 836.00 | 2 050.00 | | 97 836.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 732.00 | 57 379.00 | | 59 732.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 383 182.00 | 376 838.00 | | 383 182.00 |
EA Autres dettes | 2 828.00 | 5 505.00 | | 2 828.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 204 298.00 | 211 246.00 | | 204 298.00 |
EC TOTAL (IV) | 782 582.00 | 653 018.00 | | 782 582.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 770 711.00 | 1 665 570.00 | | 1 770 711.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 759 490.00 | 653 018.00 | | 759 490.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 279 071.00 | | 2 279 071.00 | 2 279 071.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 279 071.00 | | 2 279 071.00 | 2 279 071.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 356.00 | |
FQ Autres produits | | | 51.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 326 478.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 948.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 478.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 593 631.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 534.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 794 276.00 | |
FZ Charges sociales | | | 310 597.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 752.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 43 789.00 | |
GE Autres charges | | | 11 725.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 830 731.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 495 748.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 057.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 878.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 934.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 519.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 519.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 415.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 514 163.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 884.00 | 12 494.00 | | 23 884.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 740.00 | 2 849.00 | | 740.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 712.00 | | | 11 712.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 081.00 | 1 863.00 | | 5 081.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 533.00 | 4 712.00 | | 17 533.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 162.00 | 249.00 | | 7 162.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 696.00 | | | 6 696.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 85.00 | 542.00 | | 85.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 944.00 | 791.00 | | 13 944.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 589.00 | 3 921.00 | | 3 589.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 148 330.00 | 130 383.00 | | 148 330.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 363 946.00 | 2 276 751.00 | | 2 363 946.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 994 524.00 | 1 966 487.00 | | 1 994 524.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 369 422.00 | 310 265.00 | | 369 422.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 692 359.00 | | 54 558.00 | 692 359.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 122.00 | 51 027.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 141.00 | 723 776.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 477 574.00 | | 477 574.00 | 477 574.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 019.00 | 195 176.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 477 574.00 | | | 477 574.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 640.00 | | 54 554.00 | 158 640.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 145.00 | | 4.00 | 56 145.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 881.00 | 14 752.00 | 16 445.00 | 178 881.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 103.00 | 599.00 | | 34 103.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 778.00 | 14 152.00 | 16 445.00 | 144 778.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 4 996.00 | 85.00 | 5 081.00 | 4 996.00 |
6T Sur comptes clients | 124 252.00 | 43 789.00 | 23 472.00 | 124 252.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 124 252.00 | 43 789.00 | 23 472.00 | 124 252.00 |
7C TOTAL GENERAL | 129 248.00 | 43 874.00 | 28 553.00 | 129 248.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 43 789.00 | 23 472.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 85.00 | 5 081.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 732.00 | 59 732.00 | | 59 732.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 123 128.00 | 123 128.00 | | 123 128.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 702.00 | 109 702.00 | | 109 702.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 828.00 | 2 828.00 | | 2 828.00 |
8L Produits constatés d’avance | 204 298.00 | 204 298.00 | | 204 298.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 402.00 | 21 402.00 | | 21 402.00 |
UX Autres créances clients | 470 109.00 | | | 470 109.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 173 291.00 | | | 173 291.00 |
VB T. V. A. | 8 977.00 | | | 8 977.00 |
VC Groupe et associés | 14 813.00 | | | 14 813.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 689.00 | 11 597.00 | 23 092.00 | 34 689.00 |
VI Groupe et associés | 103 248.00 | 103 248.00 | | 103 248.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 689.00 | | | 34 689.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 838.00 | | | 11 838.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 569.00 | 20 569.00 | | 20 569.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 659.00 | | | 659.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 898.00 | | | 24 898.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 725 987.00 | 725 987.00 | | 725 987.00 |
VW T.V.A. | 124 371.00 | 124 371.00 | | 124 371.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 782 582.00 | 759 490.00 | 23 092.00 | 782 582.00 |