| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 007.00 | 33 007.00 | | 33 007.00 |
AH Fonds commercial | 442 871.00 | | 442 871.00 | 442 871.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 647.00 | 176 193.00 | 19 454.00 | 195 647.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 466.00 | | 31 466.00 | 31 466.00 |
BJ TOTAL (I) | 737 616.00 | 209 200.00 | 528 416.00 | 737 616.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 705.00 | | 3 705.00 | 3 705.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 631 107.00 | 161 380.00 | 469 727.00 | 631 107.00 |
BZ Autres créances | 12 426.00 | | 12 426.00 | 12 426.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 600 323.00 | | 600 323.00 | 600 323.00 |
CF Disponibilités | 10 149.00 | | 10 149.00 | 10 149.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 116.00 | | 18 116.00 | 18 116.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 275 826.00 | 161 380.00 | 1 114 446.00 | 1 275 826.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 013 442.00 | 370 579.00 | 1 642 862.00 | 2 013 442.00 |
CP Parts à moins d’un an | 31 466.00 | | | 31 466.00 |
CU Autres participations | 34 625.00 | | 34 625.00 | 34 625.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 239 976.00 | 266 640.00 | | 239 976.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 43 997.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 23 998.00 | 26 664.00 | | 23 998.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 157 450.00 | 283 257.00 | | 157 450.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 303 901.00 | 311 948.00 | | 303 901.00 |
DL TOTAL (I) | 725 325.00 | 932 505.00 | | 725 325.00 |
DQ Provisions pour charges | 101 850.00 | 58 200.00 | | 101 850.00 |
DR TOTAL (IV) | 101 850.00 | 58 200.00 | | 101 850.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 462.00 | 1 374.00 | | 1 462.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 879.00 | 41 496.00 | | 77 879.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 409 161.00 | 418 829.00 | | 409 161.00 |
EA Autres dettes | 853.00 | 560.00 | | 853.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 326 334.00 | 294 104.00 | | 326 334.00 |
EC TOTAL (IV) | 815 688.00 | 756 363.00 | | 815 688.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 642 862.00 | 1 747 068.00 | | 1 642 862.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 815 688.00 | 756 363.00 | | 815 688.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 726 839.00 | | 11 472.00 | 726 839.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 66 091.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 695.00 | 737 616.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 695.00 | 475 878.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 195 647.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 476 574.00 | | | 476 574.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 189 327.00 | | 6 319.00 | 189 327.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 938.00 | | 5 153.00 | 60 938.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 202 140.00 | 7 755.00 | 695.00 | 202 140.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 702.00 | | 695.00 | 33 702.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 437.00 | 7 755.00 | | 168 437.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 58 200.00 | 101 850.00 | 58 200.00 | 58 200.00 |
6T Sur comptes clients | 175 389.00 | 27 994.00 | 42 003.00 | 175 389.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 175 389.00 | 27 994.00 | 42 003.00 | 175 389.00 |
7C TOTAL GENERAL | 233 589.00 | 129 844.00 | 100 203.00 | 233 589.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 129 844.00 | 100 203.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 879.00 | 77 879.00 | | 77 879.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 142 420.00 | 142 420.00 | | 142 420.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 133 102.00 | 133 102.00 | | 133 102.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 853.00 | 853.00 | | 853.00 |
8L Produits constatés d’avance | 326 334.00 | 326 334.00 | | 326 334.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 466.00 | 31 466.00 | | 31 466.00 |
UX Autres créances clients | 437 459.00 | 437 459.00 | | 437 459.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 193 648.00 | 193 648.00 | | 193 648.00 |
VB T. V. A. | 10 867.00 | 10 867.00 | | 10 867.00 |
VI Groupe et associés | 1 462.00 | 1 462.00 | | 1 462.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 228.00 | 1 228.00 | | 1 228.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 094.00 | 8 094.00 | | 8 094.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 116.00 | 18 116.00 | | 18 116.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 693 115.00 | 693 115.00 | | 693 115.00 |
VW T.V.A. | 125 544.00 | 125 544.00 | | 125 544.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 815 688.00 | 815 688.00 | | 815 688.00 |