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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 28 660.00 | | 28 660.00 | 28 660.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | 1 960.00 | 40.00 | 2 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 551.00 | 88 152.00 | 1 399.00 | 89 551.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 056.00 | 104 639.00 | 61 417.00 | 166 056.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 762.00 | | 4 762.00 | 4 762.00 |
BH Autres immobilisations financières | 402.00 | | 402.00 | 402.00 |
BJ TOTAL (I) | 291 431.00 | 194 751.00 | 96 681.00 | 291 431.00 |
BN En cours de production de biens | 6 644.00 | | 6 644.00 | 6 644.00 |
BT Marchandises | 64 390.00 | | 64 390.00 | 64 390.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 019.00 | | 119 019.00 | 119 019.00 |
BZ Autres créances | 59 123.00 | | 59 123.00 | 59 123.00 |
CF Disponibilités | 85 480.00 | | 85 480.00 | 85 480.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 231.00 | | 38 231.00 | 38 231.00 |
CJ TOTAL (II) | 372 887.00 | | 372 887.00 | 372 887.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 664 319.00 | 194 751.00 | 469 568.00 | 664 319.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 208 743.00 | | | 208 743.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -506.00 | | | -506.00 |
DL TOTAL (I) | 274 238.00 | | | 274 238.00 |
DQ Provisions pour charges | 22 288.00 | | | 22 288.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 288.00 | | | 22 288.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 763.00 | | | 33 763.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 607.00 | | | 1 607.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 904.00 | | | 52 904.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 768.00 | | | 84 768.00 |
EC TOTAL (IV) | 173 042.00 | | | 173 042.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 469 568.00 | | | 469 568.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 146 728.00 | | | 146 728.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 254 970.00 | | 40 157.00 | 254 970.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 164.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 695.00 | 291 431.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 660.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 695.00 | 255 607.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 660.00 | | | 30 660.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 219 147.00 | | 40 155.00 | 219 147.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 163.00 | | 2.00 | 5 163.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 176 028.00 | 21 563.00 | 2 840.00 | 176 028.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 460.00 | 500.00 | | 1 460.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 174 568.00 | 21 063.00 | 2 840.00 | 174 568.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
7C TOTAL GENERAL | 28 288.00 | | 6 000.00 | 28 288.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 904.00 | 52 904.00 | | 52 904.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 249.00 | 20 249.00 | | 20 249.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 486.00 | 33 486.00 | | 33 486.00 |
UT Autres immobilisations financières | 402.00 | | | 402.00 |
UX Autres créances clients | 19.00 | | | 19.00 |
VB T. V. A. | 19 653.00 | | | 19 653.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 763.00 | 7 449.00 | 26 314.00 | 33 763.00 |
VI Groupe et associés | 1 607.00 | 1 607.00 | | 1 607.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 269.00 | | | 4 269.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 451.00 | | | 33 451.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 019.00 | | | 6 019.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 673.00 | 10 673.00 | | 10 673.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 231.00 | | | 38 231.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 216 775.00 | 216 373.00 | 402.00 | 216 775.00 |
VW T.V.A. | 20 360.00 | 20 360.00 | | 20 360.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 042.00 | 146 728.00 | 26 314.00 | 173 042.00 |