| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 28 660.00 | | 28 660.00 | 28 660.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 150.00 | 3 150.00 | | 3 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 129 096.00 | 93 460.00 | 35 636.00 | 129 096.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 282 511.00 | 141 978.00 | 140 532.00 | 282 511.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 762.00 | | 4 762.00 | 4 762.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 467 507.00 | 238 588.00 | 228 918.00 | 467 507.00 |
BT Marchandises | 104 512.00 | | 104 512.00 | 104 512.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 254 674.00 | 34 867.00 | 219 807.00 | 254 674.00 |
BZ Autres créances | 24 883.00 | | 24 883.00 | 24 883.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 218 783.00 | | 218 783.00 | 218 783.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 410.00 | | 12 410.00 | 12 410.00 |
CJ TOTAL (II) | 635 261.00 | 34 867.00 | 600 394.00 | 635 261.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 102 768.00 | 273 456.00 | 829 312.00 | 1 102 768.00 |
CU Autres participations | 19 208.00 | | 19 208.00 | 19 208.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 243 099.00 | | | 243 099.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 509.00 | | | 135 509.00 |
DL TOTAL (I) | 444 608.00 | | | 444 608.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 986.00 | | | 66 986.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 952.00 | | | 64 952.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 882.00 | | | 127 882.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 094.00 | | | 105 094.00 |
EA Autres dettes | 96.00 | | | 96.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 696.00 | | | 19 696.00 |
EC TOTAL (IV) | 384 705.00 | | | 384 705.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 829 312.00 | | | 829 312.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 357 735.00 | | | 357 735.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 633 676.00 | | 633 676.00 | 633 676.00 |
FD Production vendue biens | 168 278.00 | | 168 278.00 | 168 278.00 |
FG Production vendue services | 453 120.00 | | 453 120.00 | 453 120.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 255 074.00 | | 1 255 074.00 | 1 255 074.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 403.00 | |
FQ Autres produits | | | 282.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 273 759.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 267 315.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 702.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 41 672.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 275 287.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 069.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 345 398.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 410.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 121.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 426.00 | |
GE Autres charges | | | 3 951.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 114 946.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 158 813.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 438.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 438.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 894.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 894.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 544.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 160 357.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 004.00 | | | 11 004.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 38 318.00 | | | 38 318.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 415.00 | | | 17 415.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 917.00 | | | 6 917.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 331.00 | | | 24 331.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50.00 | | | 50.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 991.00 | | | 1 991.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 304.00 | | | 1 304.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 344.00 | | | 3 344.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 987.00 | | | 20 987.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 835.00 | | | 45 835.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 300 529.00 | | | 1 300 529.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 165 020.00 | | | 1 165 020.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 135 509.00 | | | 135 509.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 429 039.00 | | 74 364.00 | 429 039.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 112.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 112.00 | 24 089.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 897.00 | 467 507.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 810.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 785.00 | 411 607.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 810.00 | | | 31 810.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 373 242.00 | | 74 150.00 | 373 242.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 987.00 | | 215.00 | 23 987.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 237 685.00 | 35 425.00 | 34 521.00 | 237 685.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 150.00 | | | 3 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 234 535.00 | 35 425.00 | 34 521.00 | 234 535.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 882.00 | 127 882.00 | | 127 882.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 075.00 | 26 075.00 | | 26 075.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 734.00 | 38 734.00 | | 38 734.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 699.00 | 17 699.00 | | 17 699.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 696.00 | 19 696.00 | | 19 696.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
UX Autres créances clients | 215 899.00 | 215 899.00 | | 215 899.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 775.00 | | 38 775.00 | 38 775.00 |
VB T. V. A. | 24 883.00 | 24 883.00 | | 24 883.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 986.00 | 40 016.00 | 26 970.00 | 66 986.00 |
VI Groupe et associés | 64 952.00 | 64 952.00 | | 64 952.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 308.00 | | | 37 308.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 034.00 | 3 034.00 | | 3 034.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 410.00 | 12 410.00 | | 12 410.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 292 087.00 | 253 192.00 | 38 896.00 | 292 087.00 |
VW T.V.A. | 19 552.00 | 19 552.00 | | 19 552.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 384 705.00 | 357 735.00 | 26 970.00 | 384 705.00 |