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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 28 660.00 | | 28 660.00 | 28 660.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 128.00 | 89 440.00 | 1 688.00 | 91 128.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 240.00 | 120 036.00 | 49 203.00 | 169 240.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 762.00 | | 4 762.00 | 4 762.00 |
BH Autres immobilisations financières | 232.00 | | 232.00 | 232.00 |
BJ TOTAL (I) | 315 015.00 | 211 476.00 | 103 539.00 | 315 015.00 |
BT Marchandises | 63 222.00 | | 63 222.00 | 63 222.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 925.00 | | 129 925.00 | 129 925.00 |
BZ Autres créances | 48 379.00 | | 48 379.00 | 48 379.00 |
CF Disponibilités | 154 966.00 | | 154 966.00 | 154 966.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 418.00 | | 27 418.00 | 27 418.00 |
CJ TOTAL (II) | 423 910.00 | | 423 910.00 | 423 910.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 738 925.00 | 211 476.00 | 527 449.00 | 738 925.00 |
CU Autres participations | 18 993.00 | | 18 993.00 | 18 993.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 208 238.00 | | | 208 238.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 717.00 | | | 44 717.00 |
DL TOTAL (I) | 318 954.00 | | | 318 954.00 |
DQ Provisions pour charges | 22 288.00 | | | 22 288.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 288.00 | | | 22 288.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 342.00 | | | 26 342.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 057.00 | | | 1 057.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 004.00 | | | 84 004.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 791.00 | | | 74 791.00 |
EA Autres dettes | 13.00 | | | 13.00 |
EC TOTAL (IV) | 186 206.00 | | | 186 206.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 527 449.00 | | | 527 449.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 436.00 | | | 167 436.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 291 431.00 | | 23 583.00 | 291 431.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 987.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 315 015.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 660.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 260 368.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 660.00 | | | 30 660.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 255 607.00 | | 4 761.00 | 255 607.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 164.00 | | 18 823.00 | 5 164.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 194 751.00 | 16 725.00 | | 194 751.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 960.00 | 40.00 | | 1 960.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 192 791.00 | 16 685.00 | | 192 791.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 004.00 | 84 004.00 | | 84 004.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 576.00 | 8 576.00 | | 8 576.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 803.00 | 32 803.00 | | 32 803.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
UT Autres immobilisations financières | 232.00 | | | 232.00 |
UX Autres créances clients | 129 925.00 | | | 129 925.00 |
VB T. V. A. | 24 703.00 | | | 24 703.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 342.00 | 7 572.00 | 18 770.00 | 26 342.00 |
VI Groupe et associés | 1 057.00 | 1 057.00 | | 1 057.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 417.00 | | | 7 417.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 078.00 | | | 16 078.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 243.00 | | | 7 243.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 424.00 | 10 424.00 | | 10 424.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 418.00 | | | 27 418.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 954.00 | 205 722.00 | 232.00 | 205 954.00 |
VW T.V.A. | 22 988.00 | 22 988.00 | | 22 988.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 186 206.00 | 167 436.00 | 18 770.00 | 186 206.00 |