| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 28 660.00 | | 28 660.00 | 28 660.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 150.00 | 3 150.00 | | 3 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 137 528.00 | 102 523.00 | 35 006.00 | 137 528.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 284 303.00 | 165 212.00 | 119 091.00 | 284 303.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 762.00 | | 4 762.00 | 4 762.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 477 731.00 | 270 885.00 | 206 846.00 | 477 731.00 |
BT Marchandises | 136 089.00 | | 136 089.00 | 136 089.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 260.00 | | 7 260.00 | 7 260.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 342 315.00 | 58 015.00 | 284 300.00 | 342 315.00 |
BZ Autres créances | 41 495.00 | | 41 495.00 | 41 495.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 92 366.00 | | 92 366.00 | 92 366.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 032.00 | | 10 032.00 | 10 032.00 |
CJ TOTAL (II) | 649 556.00 | 58 015.00 | 591 541.00 | 649 556.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 127 287.00 | 328 900.00 | 798 387.00 | 1 127 287.00 |
CU Autres participations | 19 208.00 | | 19 208.00 | 19 208.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 328 608.00 | | | 328 608.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 749.00 | | | 49 749.00 |
DL TOTAL (I) | 444 357.00 | | | 444 357.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 185.00 | | | 27 185.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 878.00 | | | 94 878.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 588.00 | | | 28 588.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 500.00 | | | 103 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 844.00 | | | 93 844.00 |
EA Autres dettes | 1 522.00 | | | 1 522.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 513.00 | | | 4 513.00 |
EC TOTAL (IV) | 354 030.00 | | | 354 030.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 798 387.00 | | | 798 387.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 317 139.00 | | | 317 139.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 200.00 | | | 200.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 94 878.00 | | | 94 878.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 604 957.00 | | 604 957.00 | 604 957.00 |
FD Production vendue biens | 167 565.00 | | 167 565.00 | 167 565.00 |
FG Production vendue services | 496 431.00 | | 496 431.00 | 496 431.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 268 954.00 | | 1 268 954.00 | 1 268 954.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 106.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 566.00 | |
FQ Autres produits | | | 159.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 298 784.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 326 351.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -31 577.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 41 694.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 284 465.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 255.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 374 193.00 | |
FZ Charges sociales | | | 147 311.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 527.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 320.00 | |
GE Autres charges | | | 1 685.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 228 224.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 561.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 770.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 770.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 465.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 465.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 305.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 866.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 066.00 | | | 3 066.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 066.00 | | | 3 066.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 146.00 | | | 146.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 770.00 | | | 8 770.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 916.00 | | | 8 916.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 849.00 | | | -5 849.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 267.00 | | | 18 267.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 305 621.00 | | | 1 305 621.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 255 871.00 | | | 1 255 871.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 749.00 | | | 49 749.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 467 507.00 | | 20 225.00 | 467 507.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 089.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 000.00 | 477 731.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 810.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 000.00 | 421 831.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 810.00 | | | 31 810.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 411 607.00 | | 20 225.00 | 411 607.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 089.00 | | | 24 089.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 238 588.00 | 42 296.00 | 10 000.00 | 238 588.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 150.00 | | | 3 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 235 438.00 | 42 296.00 | 10 000.00 | 235 438.00 |