| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 28 660.00 | | 28 660.00 | 28 660.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 150.00 | 3 150.00 | | 3 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 136 792.00 | 96 287.00 | 40 505.00 | 136 792.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 236 450.00 | 138 248.00 | 98 202.00 | 236 450.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 762.00 | | 4 762.00 | 4 762.00 |
BH Autres immobilisations financières | 232.00 | | 232.00 | 232.00 |
BJ TOTAL (I) | 429 039.00 | 237 685.00 | 191 354.00 | 429 039.00 |
BT Marchandises | 86 809.00 | | 86 809.00 | 86 809.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 241 638.00 | 24 841.00 | 216 798.00 | 241 638.00 |
BZ Autres créances | 22 858.00 | | 22 858.00 | 22 858.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 188 647.00 | | 188 647.00 | 188 647.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 785.00 | | 40 785.00 | 40 785.00 |
CJ TOTAL (II) | 600 738.00 | 24 841.00 | 575 897.00 | 600 738.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 029 777.00 | 262 526.00 | 767 251.00 | 1 029 777.00 |
CU Autres participations | 18 993.00 | | 18 993.00 | 18 993.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 203 092.00 | | | 203 092.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 007.00 | | | 90 007.00 |
DL TOTAL (I) | 359 099.00 | | | 359 099.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 302.00 | | | 69 302.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 830.00 | | | 56 830.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 450.00 | | | 174 450.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 358.00 | | | 106 358.00 |
EA Autres dettes | 1 213.00 | | | 1 213.00 |
EC TOTAL (IV) | 408 153.00 | | | 408 153.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 767 251.00 | | | 767 251.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 371 413.00 | | | 371 413.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 437 655.00 | | 437 655.00 | 437 655.00 |
FD Production vendue biens | 201 787.00 | | 201 787.00 | 201 787.00 |
FG Production vendue services | 584 944.00 | | 584 944.00 | 584 944.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 224 386.00 | | 1 224 386.00 | 1 224 386.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 228.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 224 614.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 255 685.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -23 170.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 46 431.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 331 121.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 338.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 278 587.00 | |
FZ Charges sociales | | | 141 287.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 965.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 841.00 | |
GE Autres charges | | | 2 483.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 105 568.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 119 046.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 333.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 853.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 187.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 908.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 908.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 279.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 121 325.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 228.00 | | | 228.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 75 924.00 | | | 75 924.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 138.00 | | | 138.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 984.00 | | | 984.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 123.00 | | | 1 123.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 063.00 | | | 2 063.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 244.00 | | | 2 244.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 307.00 | | | 4 307.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 184.00 | | | -3 184.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 134.00 | | | 28 134.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 228 924.00 | | | 1 228 924.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 138 917.00 | | | 1 138 917.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 007.00 | | | 90 007.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 363 057.00 | | 69 988.00 | 363 057.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 987.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 006.00 | 429 039.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 006.00 | 31 810.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 373 242.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 810.00 | | 4 006.00 | 31 810.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 307 260.00 | | 65 982.00 | 307 260.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 987.00 | | | 23 987.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 216 720.00 | 20 965.00 | | 216 720.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 032.00 | 1 118.00 | | 2 032.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 214 688.00 | 19 847.00 | | 214 688.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 450.00 | 174 450.00 | | 174 450.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 113.00 | 24 113.00 | | 24 113.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 922.00 | 38 922.00 | | 38 922.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 202.00 | 22 202.00 | | 22 202.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 213.00 | 1 213.00 | | 1 213.00 |
UT Autres immobilisations financières | 232.00 | | 232.00 | 232.00 |
UX Autres créances clients | 211 829.00 | 211 829.00 | | 211 829.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 809.00 | | 29 809.00 | 29 809.00 |
VB T. V. A. | 22 858.00 | 22 858.00 | | 22 858.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 302.00 | 32 562.00 | 36 740.00 | 69 302.00 |
VI Groupe et associés | 56 830.00 | 56 830.00 | | 56 830.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 530.00 | | | 23 530.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 395.00 | 1 395.00 | | 1 395.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 785.00 | 40 785.00 | | 40 785.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 305 513.00 | 275 472.00 | 30 041.00 | 305 513.00 |
VW T.V.A. | 19 727.00 | 19 727.00 | | 19 727.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 408 153.00 | 371 413.00 | 36 740.00 | 408 153.00 |