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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 28 660.00 | | 28 660.00 | 28 660.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 150.00 | 2 032.00 | 1 118.00 | 3 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 410.00 | 91 448.00 | 5 962.00 | 97 410.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 209 850.00 | 123 240.00 | 86 610.00 | 209 850.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 762.00 | | 4 762.00 | 4 762.00 |
BH Autres immobilisations financières | 232.00 | | 232.00 | 232.00 |
BJ TOTAL (I) | 363 057.00 | 216 720.00 | 146 337.00 | 363 057.00 |
BT Marchandises | 63 639.00 | | 63 639.00 | 63 639.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 730.00 | | 150 730.00 | 150 730.00 |
BZ Autres créances | 26 314.00 | | 26 314.00 | 26 314.00 |
CF Disponibilités | 227 400.00 | | 227 400.00 | 227 400.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 038.00 | | 38 038.00 | 38 038.00 |
CJ TOTAL (II) | 506 121.00 | | 506 121.00 | 506 121.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 869 178.00 | 216 720.00 | 652 458.00 | 869 178.00 |
CU Autres participations | 18 993.00 | | 18 993.00 | 18 993.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 192 954.00 | | | 192 954.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 137.00 | | | 60 137.00 |
DL TOTAL (I) | 319 092.00 | | | 319 092.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 855.00 | | | 62 855.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 864.00 | | | 20 864.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 067.00 | | | 130 067.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 239.00 | | | 42 239.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 57 960.00 | | | 57 960.00 |
EA Autres dettes | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 182.00 | | | 18 182.00 |
EC TOTAL (IV) | 333 367.00 | | | 333 367.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 652 458.00 | | | 652 458.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 287 876.00 | | | 287 876.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 452 325.00 | | 452 325.00 | 452 325.00 |
FD Production vendue biens | 206 543.00 | | 206 543.00 | 206 543.00 |
FG Production vendue services | 615 296.00 | | 615 296.00 | 615 296.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 274 164.00 | | 1 274 164.00 | 1 274 164.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 489.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 68 887.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 917.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 349 457.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 259 232.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -418.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 60 613.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 376 940.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 355.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 354 515.00 | |
FZ Charges sociales | | | 173 343.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 434.00 | |
GE Autres charges | | | 4 275.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 282 290.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 167.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 099.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 099.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 931.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 931.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 168.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 335.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 46 599.00 | | | 46 599.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 83 557.00 | | | 83 557.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 380.00 | | | 380.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 380.00 | | | 380.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 226.00 | | | 1 226.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 226.00 | | | 1 226.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -846.00 | | | -846.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 352.00 | | | 8 352.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 352 936.00 | | | 1 352 936.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 292 799.00 | | | 1 292 799.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 137.00 | | | 60 137.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 800.00 | | | 21 800.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 315 015.00 | | 58 232.00 | 315 015.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 987.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 190.00 | 363 057.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 810.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 190.00 | 307 260.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 660.00 | | 1 150.00 | 30 660.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 260 368.00 | | 57 082.00 | 260 368.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 987.00 | | | 23 987.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 211 476.00 | 15 434.00 | 10 190.00 | 211 476.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | 32.00 | | 2 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 209 476.00 | 15 402.00 | 10 190.00 | 209 476.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 067.00 | 130 067.00 | | 130 067.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 326.00 | 10 326.00 | | 10 326.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 576.00 | 26 576.00 | | 26 576.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 57 960.00 | 57 960.00 | | 57 960.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 182.00 | 18 182.00 | | 18 182.00 |
UT Autres immobilisations financières | 232.00 | | 232.00 | 232.00 |
UX Autres créances clients | 150 730.00 | 150 730.00 | | 150 730.00 |
VB T. V. A. | 13 934.00 | 13 934.00 | | 13 934.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 855.00 | 17 364.00 | 45 491.00 | 62 855.00 |
VI Groupe et associés | 20 864.00 | 20 864.00 | | 20 864.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 48 800.00 | | | 48 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 313.00 | | | 12 313.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 380.00 | 12 380.00 | | 12 380.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 541.00 | 541.00 | | 541.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 038.00 | 38 038.00 | | 38 038.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215 314.00 | 215 082.00 | 232.00 | 215 314.00 |
VW T.V.A. | 4 795.00 | 4 795.00 | | 4 795.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 333 367.00 | 287 876.00 | 45 491.00 | 333 367.00 |