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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 718.00 | 2 718.00 | | 2 718.00 |
AH Fonds commercial | 4 656 898.00 | | 4 656 898.00 | 4 656 898.00 |
AN Terrains | 1 599 038.00 | 73 538.00 | 1 525 499.00 | 1 599 038.00 |
AP Constructions | 12 265 920.00 | 8 325 357.00 | 3 940 563.00 | 12 265 920.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 802 386.00 | 5 095 348.00 | 2 707 038.00 | 7 802 386.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 160 147.00 | 996 374.00 | 163 773.00 | 1 160 147.00 |
AV Immobilisations en cours | 441 235.00 | | 441 235.00 | 441 235.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 9 528.00 | | 9 528.00 | 9 528.00 |
BF Prêts | 20 796.00 | | 20 796.00 | 20 796.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 915.00 | | 2 915.00 | 2 915.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 049 270.00 | 14 494 860.00 | 13 554 411.00 | 28 049 270.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 755.00 | | 10 755.00 | 10 755.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 713 785.00 | 1 264 921.00 | 14 448 863.00 | 15 713 785.00 |
BZ Autres créances | 1 128 938.00 | | 1 128 938.00 | 1 128 938.00 |
CF Disponibilités | 121 987.00 | | 121 987.00 | 121 987.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 418.00 | | 21 418.00 | 21 418.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 996 883.00 | 1 264 921.00 | 15 731 961.00 | 16 996 883.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 45 046 153.00 | 15 759 781.00 | 29 286 372.00 | 45 046 153.00 |
CU Autres participations | 87 690.00 | 1 524.00 | 86 165.00 | 87 690.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 007 505.00 | 7 007 505.00 | | 7 007 505.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 388 582.00 | 388 582.00 | | 388 582.00 |
DD Réserve légale (1) | 700 750.00 | 126 549.00 | | 700 750.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 120.00 | 3 120.00 | | 3 120.00 |
DG Autres réserves | 1 013 879.00 | 637 498.00 | | 1 013 879.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 145 828.00 | 950 582.00 | | 1 145 828.00 |
DL TOTAL (I) | 10 259 664.00 | 9 113 836.00 | | 10 259 664.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DQ Provisions pour charges | | 22 030.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | 22 030.00 | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 221 796.00 | 540 056.00 | | 221 796.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 971 028.00 | 4 645 984.00 | | 3 971 028.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 462 817.00 | 332 837.00 | | 462 817.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 483 647.00 | 2 795 791.00 | | 2 483 647.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 410 348.00 | 1 701 421.00 | | 2 410 348.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 57 588.00 | | |
EA Autres dettes | 9 447 072.00 | 13 198 343.00 | | 9 447 072.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 996 708.00 | 23 272 021.00 | | 18 996 708.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 286 372.00 | 32 407 886.00 | | 29 286 372.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 232 955.00 | 18 734 241.00 | | 15 232 955.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 56 279 253.00 | 3 448.00 | 56 282 701.00 | 56 279 253.00 |
FG Production vendue services | 1 593 664.00 | 51 624.00 | 1 645 288.00 | 1 593 664.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 57 872 917.00 | 55 072.00 | 57 927 989.00 | 57 872 917.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 657 888.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 845.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 58 589 721.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 47 305 450.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 98 278.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 603.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 703 064.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 956 238.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 958 881.00 | |
FZ Charges sociales | | | 788 681.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 948 322.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 579 941.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 30 000.00 | |
GE Autres charges | | | 21 202.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 57 404 660.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 185 061.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 492.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 168 612.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 171 104.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 524.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 195 327.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 196 852.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 748.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 159 313.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 84 880.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 633.00 | 5 142.00 | | 19 633.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 168 421.00 | 252 367.00 | | 168 421.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 561 987.00 | 490 157.00 | | 561 987.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 750 041.00 | 747 665.00 | | 750 041.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46 847.00 | 42 725.00 | | 46 847.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 204.00 | 338 826.00 | | 30 204.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 67 719.00 | | | 67 719.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 144 770.00 | 381 551.00 | | 144 770.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 605 271.00 | 366 114.00 | | 605 271.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 89 280.00 | 18 707.00 | | 89 280.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 529 476.00 | 262 441.00 | | 529 476.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 59 510 866.00 | 61 500 072.00 | | 59 510 866.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 58 365 038.00 | 60 549 490.00 | | 58 365 038.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 145 828.00 | 950 582.00 | | 1 145 828.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 767.00 | 38 671.00 | | 12 767.00 |