| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 612 392.00 | 7 612 392.00 | | 7 612 392.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 680.00 | | 13 680.00 | 13 680.00 |
AN Terrains | 2 170 731.00 | 241 972.00 | 1 928 759.00 | 2 170 731.00 |
AP Constructions | 15 224 246.00 | 11 340 305.00 | 3 883 941.00 | 15 224 246.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 835 299.00 | 5 394 862.00 | 2 440 436.00 | 7 835 299.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 902 499.00 | 1 765 662.00 | 136 836.00 | 1 902 499.00 |
AV Immobilisations en cours | 220 099.00 | | 220 099.00 | 220 099.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 335.00 | | 5 335.00 | 5 335.00 |
BD Autres titres immobilisés | 34 795.00 | | 34 795.00 | 34 795.00 |
BF Prêts | 122 139.00 | 59 343.00 | 62 796.00 | 122 139.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 400.00 | | 14 400.00 | 14 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 593 665.00 | 26 416 063.00 | 9 177 601.00 | 35 593 665.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 520 314.00 | 990 388.00 | 19 529 926.00 | 20 520 314.00 |
BZ Autres créances | 1 972 160.00 | | 1 972 160.00 | 1 972 160.00 |
CF Disponibilités | 1 139 960.00 | | 1 139 960.00 | 1 139 960.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 081.00 | | 18 081.00 | 18 081.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 650 517.00 | 990 388.00 | 22 660 129.00 | 23 650 517.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 59 244 182.00 | 27 406 452.00 | 31 837 730.00 | 59 244 182.00 |
CU Autres participations | 438 044.00 | 1 524.00 | 436 519.00 | 438 044.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 146 755.00 | 5 146 755.00 | | 5 146 755.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 772 966.00 | 772 966.00 | | 772 966.00 |
DD Réserve légale (1) | 700 750.00 | 700 750.00 | | 700 750.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 120.00 | 3 120.00 | | 3 120.00 |
DG Autres réserves | 3 944 646.00 | 2 159 705.00 | | 3 944 646.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 888 283.00 | 1 784 941.00 | | 888 283.00 |
DK Provisions réglementées | 99 801.00 | 99 735.00 | | 99 801.00 |
DL TOTAL (I) | 11 556 321.00 | 10 667 973.00 | | 11 556 321.00 |
DP Provisions pour risques | 95 000.00 | 111 206.00 | | 95 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 95 000.00 | 111 206.00 | | 95 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 659.00 | 199 419.00 | | 14 659.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 080 181.00 | 4 085 651.00 | | 3 080 181.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 419 033.00 | 4 902 640.00 | | 4 419 033.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 437 010.00 | 2 302 586.00 | | 2 437 010.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 64 027.00 | 105 563.00 | | 64 027.00 |
EA Autres dettes | 10 171 496.00 | 11 223 664.00 | | 10 171 496.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 186 408.00 | 22 819 525.00 | | 20 186 408.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 837 730.00 | 33 598 705.00 | | 31 837 730.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 078 193.00 | 21 343 616.00 | | 18 078 193.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 70 126 000.00 | 52 944.00 | 70 178 945.00 | 70 126 000.00 |
FG Production vendue services | 1 641 351.00 | | 1 641 351.00 | 1 641 351.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 71 767 352.00 | 52 944.00 | 71 820 296.00 | 71 767 352.00 |
FN Production immobilisée | | | 6 720.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 111.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 449 831.00 | |
FQ Autres produits | | | 21 408.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 72 299 367.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 57 523 417.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 465.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 541 315.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 463 069.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 026 084.00 | |
FZ Charges sociales | | | 814 067.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 816 398.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 307 667.00 | |
GE Autres charges | | | 80 387.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 71 572 872.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 726 494.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 246 456.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 14 395.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 260 852.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 73 738.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 147 301.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 221 040.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39 811.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 766 306.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 82 484.00 | 253 542.00 | | 82 484.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 049.00 | 7.00 | | 10 049.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 632 133.00 | 1 970 751.00 | | 632 133.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 22 445.00 | 857 623.00 | | 22 445.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 664 627.00 | 2 828 381.00 | | 664 627.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 125 420.00 | 71 385.00 | | 125 420.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 79 540.00 | 1 638 038.00 | | 79 540.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 649.00 | 71 210.00 | | 3 649.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 208 611.00 | 1 780 635.00 | | 208 611.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 456 016.00 | 1 047 746.00 | | 456 016.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 27 401.00 | 167 385.00 | | 27 401.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 306 639.00 | 890 904.00 | | 306 639.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 73 224 847.00 | 85 231 368.00 | | 73 224 847.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 72 336 564.00 | 83 446 427.00 | | 72 336 564.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 888 283.00 | 1 784 941.00 | | 888 283.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 2 172.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 247 993.00 | | 720 446.00 | 35 247 993.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 128 582.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 129 083.00 | 614 715.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -38 426.00 | 413 201.00 | 35 593 665.00 | -38 426.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 626 072.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | -38 426.00 | 284 118.00 | 27 352 876.00 | -38 426.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 612 392.00 | | 13 680.00 | 7 612 392.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 133 427.00 | | 465 140.00 | 27 133 427.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 502 172.00 | | 241 626.00 | 502 172.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 47 200.00 | | | 47 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 092 555.00 | 816 398.00 | 166 151.00 | 18 092 555.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 092 555.00 | 816 398.00 | 166 151.00 | 18 092 555.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 73 738.00 | 14 395.00 | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 99 735.00 | 3 649.00 | 3 584.00 | 99 735.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 111 206.00 | | 16 206.00 | 111 206.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 7 612 392.00 | | | 7 612 392.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 2 655.00 | | 2 655.00 | 2 655.00 |
6T Sur comptes clients | 1 050 067.00 | 307 667.00 | 367 346.00 | 1 050 067.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 666 640.00 | 381 406.00 | 384 397.00 | 8 666 640.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 877 581.00 | 385 056.00 | 404 187.00 | 8 877 581.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 307 667.00 | 367 346.00 | |
UG ‐ Financières | | 73 738.00 | 14 395.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 649.00 | 22 445.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 080 181.00 | 971 967.00 | 2 108 214.00 | 3 080 181.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 419 033.00 | 4 419 033.00 | | 4 419 033.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 388 756.00 | 388 756.00 | | 388 756.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 232 137.00 | 232 137.00 | | 232 137.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 64 027.00 | 64 027.00 | | 64 027.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 372 431.00 | 372 431.00 | | 372 431.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 335.00 | | 5 335.00 | 5 335.00 |
UP Prêts | 122 139.00 | | 122 139.00 | 122 139.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 400.00 | | 14 400.00 | 14 400.00 |
UX Autres créances clients | 19 044 341.00 | 19 044 341.00 | | 19 044 341.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 475 973.00 | 1 475 973.00 | | 1 475 973.00 |
VB T. V. A. | 647 966.00 | 647 966.00 | | 647 966.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 659.00 | 14 659.00 | | 14 659.00 |
VI Groupe et associés | 9 799 064.00 | 9 799 064.00 | | 9 799 064.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 005 469.00 | | | 1 005 469.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 926.00 | 10 926.00 | | 10 926.00 |
VP Divers | 44 931.00 | 44 931.00 | | 44 931.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 333 787.00 | 1 333 787.00 | | 1 333 787.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 268 335.00 | 1 268 335.00 | | 1 268 335.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 081.00 | 18 081.00 | | 18 081.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 652 432.00 | 22 510 558.00 | 141 874.00 | 22 652 432.00 |
VW T.V.A. | 482 329.00 | 482 329.00 | | 482 329.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 186 408.00 | 18 078 193.00 | 2 108 214.00 | 20 186 408.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 217 245.00 | 1 059 560.00 | | 1 217 245.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 74 416.00 | 86 765.00 | | 74 416.00 |
ST Autres comptes | 6 972 278.00 | 7 852 311.00 | | 6 972 278.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 345 513.00 | 429 378.00 | | 345 513.00 |
YT Sous‐traitance | 1 144 576.00 | 904 227.00 | | 1 144 576.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 529.00 | | | 4 529.00 |
YW Taxe professionnelle | 245 824.00 | 206 395.00 | | 245 824.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 463 069.00 | 1 265 955.00 | | 1 463 069.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 9 886 161.00 | 11 051 417.00 | | 9 886 161.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 328 170.00 | 10 550 347.00 | | 9 328 170.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 541 315.00 | 9 272 682.00 | | 8 541 315.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 66.00 | | | 66.00 |