| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 656 897.00 | 4 656 897.00 | | 4 656 897.00 |
AN Terrains | 1 613 863.00 | 109 295.00 | 1 504 567.00 | 1 613 863.00 |
AP Constructions | 12 199 710.00 | 8 396 821.00 | 3 802 888.00 | 12 199 710.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 427 580.00 | 3 910 362.00 | 2 517 217.00 | 6 427 580.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 077 509.00 | 943 703.00 | 133 805.00 | 1 077 509.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 850.00 | | 4 850.00 | 4 850.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 696.00 | | 2 696.00 | 2 696.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BF Prêts | 13 218.00 | | 13 218.00 | 13 218.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 694.00 | | 2 694.00 | 2 694.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 775 725.00 | 18 018 605.00 | 9 757 119.00 | 27 775 725.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 375.00 | | 24 375.00 | 24 375.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 539 792.00 | 762 317.00 | 13 777 474.00 | 14 539 792.00 |
BZ Autres créances | 729 206.00 | | 729 206.00 | 729 206.00 |
CF Disponibilités | 224 194.00 | | 224 194.00 | 224 194.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 250.00 | | 20 250.00 | 20 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 537 819.00 | 762 317.00 | 14 775 501.00 | 15 537 819.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 313 544.00 | 18 780 923.00 | 24 532 621.00 | 43 313 544.00 |
CU Autres participations | 1 776 705.00 | 1 524.00 | 1 775 180.00 | 1 776 705.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 007 505.00 | 7 007 505.00 | | 7 007 505.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 388 582.00 | 388 582.00 | | 388 582.00 |
DD Réserve légale (1) | 700 750.00 | 700 750.00 | | 700 750.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 120.00 | 3 120.00 | | 3 120.00 |
DG Autres réserves | 2 159 706.00 | 1 013 879.00 | | 2 159 706.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 142 411.00 | 1 145 827.00 | | -3 142 411.00 |
DL TOTAL (I) | 7 117 252.00 | 10 259 663.00 | | 7 117 252.00 |
DP Provisions pour risques | | 30 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 30 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 125.00 | 221 796.00 | | 43 125.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 812 500.00 | 3 971 027.00 | | 4 812 500.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 462 816.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 813 573.00 | 2 483 647.00 | | 2 813 573.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 785 817.00 | 1 880 872.00 | | 1 785 817.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 074.00 | | | 4 074.00 |
EA Autres dettes | 7 956 278.00 | 9 976 548.00 | | 7 956 278.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 415 368.00 | 18 996 708.00 | | 17 415 368.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 532 621.00 | 29 286 371.00 | | 24 532 621.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 481 440.00 | 15 232 954.00 | | 14 481 440.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 56 791 056.00 | 7 131.00 | 56 798 188.00 | 56 791 056.00 |
FG Production vendue services | 1 400 512.00 | 28 879.00 | 1 429 391.00 | 1 400 512.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 58 191 569.00 | 36 010.00 | 58 227 580.00 | 58 191 569.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 172.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 748 352.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 199.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 58 986 304.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 47 709 851.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 785 323.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 937 794.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 961 082.00 | |
FZ Charges sociales | | | 767 382.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 813 409.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 110 671.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 20 879.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 57 106 395.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 879 908.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 819.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 125 384.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 128 203.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 178 087.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 178 087.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -49 883.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 830 024.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 128.00 | 19 633.00 | | 7 128.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 194 009.00 | 168 420.00 | | 194 009.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 548 332.00 | 561 986.00 | | 548 332.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 749 470.00 | 750 040.00 | | 749 470.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 651.00 | 46 846.00 | | 9 651.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 556 891.00 | 30 203.00 | | 556 891.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 700 534.00 | 67 719.00 | | 4 700 534.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 267 077.00 | 144 769.00 | | 5 267 077.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 517 606.00 | 605 270.00 | | -4 517 606.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 44 480.00 | 89 280.00 | | 44 480.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 410 349.00 | 529 476.00 | | 410 349.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 59 863 978.00 | 59 510 865.00 | | 59 863 978.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 63 006 389.00 | 58 365 037.00 | | 63 006 389.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 142 411.00 | 1 145 827.00 | | -3 142 411.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 896.00 | 12 766.00 | | 2 896.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 812 500.00 | 901 500.00 | 3 850 000.00 | 4 812 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 813 570.00 | 2 813 570.00 | | 2 813 570.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 800 710.00 | 1 800 710.00 | | 1 800 710.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 893 880.00 | 833 880.00 | | 893 880.00 |
VI Groupe et associés | 7 062 400.00 | 7 062 400.00 | | 7 062 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 269 000.00 | 15 269 000.00 | | 15 269 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 574 630.00 | 12 574 630.00 | | 12 574 630.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 66.00 | 69.00 | | 66.00 |