| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 612 392.00 | 7 612 392.00 | | 7 612 392.00 |
AN Terrains | 2 158 941.00 | 199 726.00 | 1 959 214.00 | 2 158 941.00 |
AP Constructions | 15 066 198.00 | 10 890 789.00 | 4 175 409.00 | 15 066 198.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 790 236.00 | 5 097 921.00 | 2 692 314.00 | 7 790 236.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 070 850.00 | 1 906 773.00 | 164 077.00 | 2 070 850.00 |
AV Immobilisations en cours | 47 200.00 | | 47 200.00 | 47 200.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 335.00 | | 5 335.00 | 5 335.00 |
BD Autres titres immobilisés | 35 256.00 | | 35 256.00 | 35 256.00 |
BF Prêts | 9 135.00 | | 9 135.00 | 9 135.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 400.00 | | 14 400.00 | 14 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 247 993.00 | 25 709 127.00 | 9 538 865.00 | 35 247 993.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 22 246 284.00 | 1 050 067.00 | 21 196 216.00 | 22 246 284.00 |
BZ Autres créances | 1 396 992.00 | | 1 396 992.00 | 1 396 992.00 |
CF Disponibilités | 1 445 460.00 | | 1 445 460.00 | 1 445 460.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 170.00 | | 21 170.00 | 21 170.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 109 907.00 | 1 050 067.00 | 24 059 839.00 | 25 109 907.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 60 357 900.00 | 26 759 195.00 | 33 598 705.00 | 60 357 900.00 |
CU Autres participations | 438 044.00 | 1 524.00 | 436 519.00 | 438 044.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 146 755.00 | 7 007 505.00 | | 5 146 755.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 772 966.00 | 388 582.00 | | 772 966.00 |
DD Réserve légale (1) | 700 750.00 | 700 750.00 | | 700 750.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 120.00 | 3 120.00 | | 3 120.00 |
DG Autres réserves | 2 159 705.00 | 2 159 706.00 | | 2 159 705.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 784 941.00 | -3 142 411.00 | | 1 784 941.00 |
DK Provisions réglementées | 99 735.00 | | | 99 735.00 |
DL TOTAL (I) | 10 667 973.00 | 7 117 252.00 | | 10 667 973.00 |
DP Provisions pour risques | 111 206.00 | | | 111 206.00 |
DR TOTAL (IV) | 111 206.00 | | | 111 206.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 199 419.00 | 43 125.00 | | 199 419.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 085 651.00 | 4 812 500.00 | | 4 085 651.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 902 640.00 | 2 813 573.00 | | 4 902 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 302 586.00 | 1 785 817.00 | | 2 302 586.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 105 563.00 | 4 074.00 | | 105 563.00 |
EA Autres dettes | 11 223 664.00 | 7 956 278.00 | | 11 223 664.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 819 525.00 | 17 415 368.00 | | 22 819 525.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 598 705.00 | 24 532 621.00 | | 33 598 705.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 343 616.00 | 14 481 440.00 | | 21 343 616.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 79 210 376.00 | 98 022.00 | 79 308 399.00 | 79 210 376.00 |
FG Production vendue services | 2 220 076.00 | 508.00 | 2 220 584.00 | 2 220 076.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 81 430 453.00 | 98 530.00 | 81 528 983.00 | 81 430 453.00 |
FN Production immobilisée | | | 8 400.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 266.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 658 954.00 | |
FQ Autres produits | | | 25 605.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 82 232 210.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 65 164 487.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 000.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 120.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 272 682.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 265 955.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 550 095.00 | |
FZ Charges sociales | | | 977 687.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 901 616.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 235 122.00 | |
GE Autres charges | | | 53 641.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 80 433 409.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 798 801.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 170 775.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 170 776.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 174 093.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 174 093.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 317.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 795 483.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 253 542.00 | | | 253 542.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7.00 | 7 128.00 | | 7.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 970 751.00 | 194 009.00 | | 1 970 751.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 857 623.00 | 548 332.00 | | 857 623.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 828 381.00 | 749 470.00 | | 2 828 381.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 71 385.00 | 9 651.00 | | 71 385.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 638 038.00 | 556 891.00 | | 1 638 038.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 71 210.00 | 4 700 534.00 | | 71 210.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 780 635.00 | 5 267 077.00 | | 1 780 635.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 047 746.00 | -4 517 606.00 | | 1 047 746.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 167 385.00 | 44 480.00 | | 167 385.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 890 904.00 | 410 349.00 | | 890 904.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 85 231 368.00 | 59 863 978.00 | | 85 231 368.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 83 446 427.00 | 63 006 389.00 | | 83 446 427.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 784 941.00 | -3 142 411.00 | | 1 784 941.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 172.00 | 2 896.00 | | 2 172.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 357 350.00 | 909 180.00 | 1 967 440.00 | 13 357 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 357 350.00 | 909 180.00 | 1 967 440.00 | 13 357 350.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 902 640.00 | 4 902 640.00 | | 4 902 640.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 105 560.00 | 105 560.00 | | 105 560.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 506 250.00 | 506 250.00 | | 506 250.00 |
UX Autres créances clients | 22 246 280.00 | | | 22 246 280.00 |
VI Groupe et associés | 10 717 420.00 | 10 717 420.00 | | 10 717 420.00 |
VP Divers | 666 760.00 | | | 666 760.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 302 590.00 | 2 302 590.00 | | 2 302 590.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 905 600.00 | 23 905 600.00 | | 23 905 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 534 450.00 | 18 534 450.00 | | 18 534 450.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 74.00 | 66.00 | | 74.00 |