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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 000.00 | 14 000.00 | 7 000.00 | 21 000.00 |
AH Fonds commercial | 7 612 000.00 | 7 612 000.00 | | 7 612 000.00 |
AN Terrains | 2 154 000.00 | 328 000.00 | 1 826 000.00 | 2 154 000.00 |
AP Constructions | 13 827 000.00 | 10 699 000.00 | 3 128 000.00 | 13 827 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 900 000.00 | 5 799 000.00 | 2 101 000.00 | 7 900 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 714 000.00 | 1 650 000.00 | 64 000.00 | 1 714 000.00 |
AV Immobilisations en cours | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BF Prêts | 68 000.00 | 34 000.00 | 34 000.00 | 68 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 900 000.00 | 26 137 000.00 | 7 763 000.00 | 33 900 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 217 000.00 | 1 031 000.00 | 18 186 000.00 | 19 217 000.00 |
BZ Autres créances | 1 122 000.00 | | 1 122 000.00 | 1 122 000.00 |
CF Disponibilités | 616 000.00 | | 616 000.00 | 616 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 000.00 | | 41 000.00 | 41 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 996 000.00 | 1 031 000.00 | 19 965 000.00 | 20 996 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 54 896 000.00 | 27 168 000.00 | 27 728 000.00 | 54 896 000.00 |
CU Autres participations | 438 000.00 | 2 000.00 | 437 000.00 | 438 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 147 000.00 | 5 147 000.00 | | 5 147 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 773 000.00 | 773 000.00 | | 773 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 701 000.00 | 701 000.00 | | 701 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 6 258 000.00 | 4 833 000.00 | | 6 258 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 891 000.00 | 1 425 000.00 | | 891 000.00 |
DK Provisions réglementées | 96 000.00 | 100 000.00 | | 96 000.00 |
DL TOTAL (I) | 13 869 000.00 | 12 981 000.00 | | 13 869 000.00 |
DP Provisions pour risques | | 52 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 52 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 207 000.00 | 2 109 000.00 | | 1 207 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 777 000.00 | 5 131 000.00 | | 9 777 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 372 000.00 | 1 764 000.00 | | 1 372 000.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 130 000.00 | 22 000.00 | | 130 000.00 |
EA Autres dettes | 1 374 000.00 | 7 821 000.00 | | 1 374 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 860 000.00 | 16 847 000.00 | | 13 860 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 728 000.00 | 29 880 000.00 | | 27 728 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 69 304 000.00 | 6 000.00 | 69 309 000.00 | 69 304 000.00 |
FG Production vendue services | 2 234 000.00 | 1 000.00 | 2 234 000.00 | 2 234 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 71 537 000.00 | 6 000.00 | 71 544 000.00 | 71 537 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 347 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 71 911 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 56 790 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 083 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 306 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 712 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 654 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 719 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 299 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 60 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 70 623 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 287 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 153 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 47 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 201 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 20 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 199 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 219 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 269 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 000.00 | 26 000.00 | | 22 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 000.00 | 1 049 000.00 | | 23 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 39 000.00 | 64 000.00 | | 39 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 84 000.00 | 1 138 000.00 | | 84 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 133 000.00 | 56 000.00 | | 133 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 000.00 | 539 000.00 | | 9 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 000.00 | 18 000.00 | | 3 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 145 000.00 | 613 000.00 | | 145 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -61 000.00 | 525 000.00 | | -61 000.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 17 000.00 | 130 000.00 | | 17 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 300 000.00 | 670 000.00 | | 300 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 72 195 000.00 | 80 573 000.00 | | 72 195 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 71 304 000.00 | 79 148 000.00 | | 71 304 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 891 000.00 | 1 425 000.00 | | 891 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 013 000.00 | 719 000.00 | 243 000.00 | 18 013 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 006 000.00 | 712 000.00 | 243 000.00 | 18 006 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 61 000.00 | 20 000.00 | 47 000.00 | 61 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 62 000.00 | 20 000.00 | 47 000.00 | 62 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62 000.00 | 20 000.00 | 47 000.00 | 62 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |