| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 640.00 | 6 880.00 | 13 760.00 | 20 640.00 |
AH Fonds commercial | 7 612 392.00 | 7 612 392.00 | | 7 612 392.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AN Terrains | 2 153 929.00 | 283 156.00 | 1 870 773.00 | 2 153 929.00 |
AP Constructions | 13 826 802.00 | 10 458 826.00 | 3 367 976.00 | 13 826 802.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 888 429.00 | 5 576 128.00 | 2 312 300.00 | 7 888 429.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 778 164.00 | 1 688 005.00 | 90 159.00 | 1 778 164.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 833.00 | | 13 833.00 | 13 833.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 335.00 | | 5 335.00 | 5 335.00 |
BD Autres titres immobilisés | 34 795.00 | | 34 795.00 | 34 795.00 |
BF Prêts | 122 809.00 | 60 681.00 | 62 127.00 | 122 809.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 444.00 | | 16 444.00 | 16 444.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 911 621.00 | 25 687 595.00 | 8 224 026.00 | 33 911 621.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 025 751.00 | 1 004 269.00 | 20 021 481.00 | 21 025 751.00 |
BZ Autres créances | 1 006 002.00 | | 1 006 002.00 | 1 006 002.00 |
CF Disponibilités | 599 911.00 | | 599 911.00 | 599 911.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 976.00 | | 28 976.00 | 28 976.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 660 641.00 | 1 004 269.00 | 21 656 371.00 | 22 660 641.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 56 572 262.00 | 26 691 865.00 | 29 880 397.00 | 56 572 262.00 |
CU Autres participations | 438 044.00 | 1 524.00 | 436 519.00 | 438 044.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 146 755.00 | 5 146 755.00 | | 5 146 755.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 772 966.00 | 772 966.00 | | 772 966.00 |
DD Réserve légale (1) | 700 750.00 | 700 750.00 | | 700 750.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 120.00 | 3 120.00 | | 3 120.00 |
DG Autres réserves | 4 832 929.00 | 3 944 646.00 | | 4 832 929.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 424 892.00 | 888 283.00 | | 1 424 892.00 |
DK Provisions réglementées | 99 866.00 | 99 801.00 | | 99 866.00 |
DL TOTAL (I) | 12 981 279.00 | 11 556 321.00 | | 12 981 279.00 |
DP Provisions pour risques | 51 920.00 | 95 000.00 | | 51 920.00 |
DR TOTAL (IV) | 51 920.00 | 95 000.00 | | 51 920.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 14 659.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 108 812.00 | 3 080 181.00 | | 2 108 812.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 131 320.00 | 4 419 033.00 | | 5 131 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 763 918.00 | 2 437 010.00 | | 1 763 918.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 179.00 | 64 027.00 | | 22 179.00 |
EA Autres dettes | 7 820 967.00 | 10 171 496.00 | | 7 820 967.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 847 198.00 | 20 186 408.00 | | 16 847 198.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 880 397.00 | 31 837 730.00 | | 29 880 397.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 639 814.00 | 18 078 193.00 | | 15 639 814.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 75 894 748.00 | 15 887.00 | 75 910 636.00 | 75 894 748.00 |
FG Production vendue services | 2 831 024.00 | | 2 831 024.00 | 2 831 024.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 78 725 772.00 | 15 887.00 | 78 741 660.00 | 78 725 772.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 494 362.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 294.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 79 251 317.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 63 013 754.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 367.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 832 590.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 584 361.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 955 469.00 | |
FZ Charges sociales | | | 728 541.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 762 535.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 369 292.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 16 920.00 | |
GE Autres charges | | | 196 256.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 77 460 087.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 791 230.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 369.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 116 894.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 65 664.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 182 928.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 67 002.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 207 855.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 274 857.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -91 928.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 699 301.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 138 952.00 | 82 484.00 | | 138 952.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 505.00 | 10 049.00 | | 25 505.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 049 338.00 | 632 133.00 | | 1 049 338.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 63 584.00 | 22 445.00 | | 63 584.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 138 428.00 | 664 627.00 | | 1 138 428.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 56 172.00 | 125 420.00 | | 56 172.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 538 656.00 | 79 540.00 | | 538 656.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 275.00 | 3 649.00 | | 18 275.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 613 104.00 | 208 611.00 | | 613 104.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 525 323.00 | 456 016.00 | | 525 323.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 129 717.00 | 27 401.00 | | 129 717.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 670 016.00 | 306 639.00 | | 670 016.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 80 572 674.00 | 73 224 847.00 | | 80 572 674.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 79 147 782.00 | 72 336 564.00 | | 79 147 782.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 424 892.00 | 888 283.00 | | 1 424 892.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 593 665.00 | | 717 522.00 | 35 593 665.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 133 842.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 133 842.00 | 617 428.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 220 099.00 | 2 179 466.00 | 33 911 621.00 | 220 099.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 633 032.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 220 099.00 | 2 045 623.00 | 25 661 159.00 | 220 099.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 626 072.00 | | 6 960.00 | 7 626 072.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 352 876.00 | | 574 007.00 | 27 352 876.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 614 715.00 | | 136 555.00 | 614 715.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 220 099.00 | | | 220 099.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 742 802.00 | 762 535.00 | 1 492 341.00 | 18 742 802.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 6 880.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 742 802.00 | 755 655.00 | 1 492 341.00 | 18 742 802.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 59 343.00 | 67 002.00 | 65 664.00 | 59 343.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 99 801.00 | 3 649.00 | 3 584.00 | 99 801.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 95 000.00 | 16 920.00 | 60 000.00 | 95 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 7 612 392.00 | | | 7 612 392.00 |
6T Sur comptes clients | 990 388.00 | 369 292.00 | 355 410.00 | 990 388.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 663 649.00 | 436 294.00 | 421 074.00 | 8 663 649.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 858 450.00 | 456 863.00 | 484 658.00 | 8 858 450.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 386 212.00 | 355 410.00 | |
UG ‐ Financières | | 67 002.00 | 65 664.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 649.00 | 63 584.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 108 812.00 | 901 428.00 | 1 207 383.00 | 2 108 812.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 131 320.00 | 5 131 320.00 | | 5 131 320.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 374 455.00 | 374 455.00 | | 374 455.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 221 622.00 | 221 622.00 | | 221 622.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 179.00 | 22 179.00 | | 22 179.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 270 602.00 | 270 602.00 | | 270 602.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 335.00 | | 5 335.00 | 5 335.00 |
UP Prêts | 122 809.00 | | 122 809.00 | 122 809.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 444.00 | | 16 444.00 | 16 444.00 |
UX Autres créances clients | 19 722 892.00 | 19 722 892.00 | | 19 722 892.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 277.00 | 1 277.00 | | 1 277.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 302 858.00 | 1 302 858.00 | | 1 302 858.00 |
VB T. V. A. | 648 435.00 | 648 435.00 | | 648 435.00 |
VI Groupe et associés | 7 550 365.00 | 7 550 365.00 | | 7 550 365.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 971 369.00 | | | 971 369.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 926.00 | 10 926.00 | | 10 926.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 780.00 | 5 780.00 | | 5 780.00 |
VP Divers | 83 671.00 | 83 671.00 | | 83 671.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 543 975.00 | 543 975.00 | | 543 975.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 255 911.00 | 255 911.00 | | 255 911.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 976.00 | 28 976.00 | | 28 976.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 205 319.00 | 22 060 730.00 | 144 589.00 | 22 205 319.00 |
VW T.V.A. | 623 864.00 | 623 864.00 | | 623 864.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 847 198.00 | 15 639 814.00 | 1 207 383.00 | 16 847 198.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 406 289.00 | 1 217 245.00 | | 1 406 289.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 64 436.00 | 74 416.00 | | 64 436.00 |
ST Autres comptes | 7 271 362.00 | 6 972 278.00 | | 7 271 362.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 425 234.00 | 345 513.00 | | 425 234.00 |
YT Sous‐traitance | 1 062 084.00 | 1 144 576.00 | | 1 062 084.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 9 472.00 | 4 529.00 | | 9 472.00 |
YW Taxe professionnelle | 178 072.00 | 245 824.00 | | 178 072.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 584 361.00 | 1 463 069.00 | | 1 584 361.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 10 427 930.00 | 9 886 161.00 | | 10 427 930.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 691 703.00 | 9 328 170.00 | | 9 691 703.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 832 590.00 | 8 541 315.00 | | 8 832 590.00 |