| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 482.00 | 20 482.00 | | 20 482.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AP Constructions | 211 605.00 | 150 994.00 | 60 611.00 | 211 605.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 719 631.00 | 1 612 079.00 | 107 552.00 | 1 719 631.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 956.00 | 141 810.00 | 9 146.00 | 150 956.00 |
AX Avances et acomptes | 24 203.00 | | 24 203.00 | 24 203.00 |
BH Autres immobilisations financières | 538.00 | | 538.00 | 538.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 157 904.00 | 1 925 365.00 | 232 539.00 | 2 157 904.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 152 785.00 | | 152 785.00 | 152 785.00 |
BN En cours de production de biens | 30 252.00 | | 30 252.00 | 30 252.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 800.00 | | 6 800.00 | 6 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 441 953.00 | 64 908.00 | 377 045.00 | 441 953.00 |
BZ Autres créances | 28 659.00 | | 28 659.00 | 28 659.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 141 449.00 | | 141 449.00 | 141 449.00 |
CF Disponibilités | 166 540.00 | | 166 540.00 | 166 540.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 317.00 | | 13 317.00 | 13 317.00 |
CJ TOTAL (II) | 991 755.00 | 64 908.00 | 926 847.00 | 991 755.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 149 659.00 | 1 990 273.00 | 1 159 386.00 | 3 149 659.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 336.00 | 210 336.00 | | 210 336.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 034.00 | 21 034.00 | | 21 034.00 |
DG Autres réserves | 563 936.00 | 563 936.00 | | 563 936.00 |
DH Report à nouveau | -137 349.00 | -78 356.00 | | -137 349.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 528.00 | -58 993.00 | | 131 528.00 |
DL TOTAL (I) | 789 485.00 | 657 957.00 | | 789 485.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 841.00 | 93 871.00 | | 28 841.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 6 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 935.00 | 71 734.00 | | 100 935.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 240 125.00 | 184 760.00 | | 240 125.00 |
EA Autres dettes | 5 741.00 | | | 5 741.00 |
EC TOTAL (IV) | 369 901.00 | 356 365.00 | | 369 901.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 159 386.00 | 1 014 321.00 | | 1 159 386.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 367 666.00 | 327 827.00 | | 367 666.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 253.00 | 243.00 | | 253.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 236 802.00 | 192 002.00 | 428 804.00 | 236 802.00 |
FG Production vendue services | 1 375 539.00 | 1 962.00 | 1 377 501.00 | 1 375 539.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 612 342.00 | 193 964.00 | 1 806 306.00 | 1 612 342.00 |
FM Production stockée | | | 1 839.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 948.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 811 093.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 299 606.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -21 559.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 512 761.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 882.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 492 964.00 | |
FZ Charges sociales | | | 242 999.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 109 538.00 | |
GE Autres charges | | | 2 446.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 685 636.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 125 457.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 026.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 108.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 134.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 320.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 320.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 186.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 124 271.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 565.00 | 7 188.00 | | 2 565.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 63 286.00 | 43 103.00 | | 63 286.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 830.00 | 1 830.00 | | 1 830.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 159.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 159.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 12 544.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 12 544.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -12 385.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 257.00 | | | -7 257.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 813 227.00 | 1 354 245.00 | | 1 813 227.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 681 699.00 | 1 413 239.00 | | 1 681 699.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 131 528.00 | -58 993.00 | | 131 528.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 125 238.00 | | 46 812.00 | 2 125 238.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 603.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 603.00 | 538.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 145.00 | 2 157 904.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 972.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 542.00 | 2 106 395.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 972.00 | | | 50 972.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 073 651.00 | | 46 287.00 | 2 073 651.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 616.00 | | 525.00 | 616.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 24 203.00 | | | 24 203.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 829 370.00 | 109 538.00 | 13 542.00 | 1 829 370.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 171.00 | 1 311.00 | | 19 171.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 810 199.00 | 108 227.00 | 13 542.00 | 1 810 199.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 65 291.00 | | 383.00 | 65 291.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 65 291.00 | | 383.00 | 65 291.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 291.00 | | 383.00 | 65 291.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 383.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 935.00 | 100 935.00 | | 100 935.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 107 904.00 | 107 904.00 | | 107 904.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 094.00 | 68 094.00 | | 68 094.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 741.00 | 5 741.00 | | 5 741.00 |
UT Autres immobilisations financières | 538.00 | | | 538.00 |
UX Autres créances clients | 372 542.00 | | | 372 542.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 69 411.00 | | | 69 411.00 |
VB T. V. A. | 1 175.00 | | | 1 175.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 587.00 | 26 352.00 | 2 235.00 | 28 587.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 928.00 | | | 64 928.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 484.00 | | | 27 484.00 |
VP Divers | 1 046.00 | | | 1 046.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 354.00 | 8 354.00 | | 8 354.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 125.00 | | | 125.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 317.00 | | | 13 317.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 484 466.00 | 483 928.00 | 538.00 | 484 466.00 |
VW T.V.A. | 55 773.00 | 55 773.00 | | 55 773.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 369 901.00 | 367 666.00 | 2 235.00 | 369 901.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 33 108.00 | 31 802.00 | | 33 108.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 596.00 | 12 148.00 | | 15 596.00 |
ST Autres comptes | 142 965.00 | 128 959.00 | | 142 965.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 123 007.00 | 120 835.00 | | 123 007.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | 11.00 | | 12.00 |
YT Sous‐traitance | 36 868.00 | 8 611.00 | | 36 868.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 194 326.00 | 137 374.00 | | 194 326.00 |
YW Taxe professionnelle | 13 774.00 | 11 470.00 | | 13 774.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 46 882.00 | 43 272.00 | | 46 882.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 322 966.00 | 252 070.00 | | 322 966.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 150 887.00 | 113 131.00 | | 150 887.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 512 761.00 | 407 926.00 | | 512 761.00 |