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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 482.00 | 20 482.00 | | 20 482.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AP Constructions | 286 013.00 | 191 011.00 | 95 003.00 | 286 013.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 821 671.00 | 1 727 282.00 | 94 389.00 | 1 821 671.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 039.00 | 152 665.00 | 18 374.00 | 171 039.00 |
BH Autres immobilisations financières | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 329 925.00 | 2 091 440.00 | 238 485.00 | 2 329 925.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 186 317.00 | | 186 317.00 | 186 317.00 |
BN En cours de production de biens | 37 563.00 | | 37 563.00 | 37 563.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 326 994.00 | 3 731.00 | 323 263.00 | 326 994.00 |
BZ Autres créances | 21 627.00 | | 21 627.00 | 21 627.00 |
CF Disponibilités | 67 865.00 | | 67 865.00 | 67 865.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 401.00 | | 22 401.00 | 22 401.00 |
CJ TOTAL (II) | 672 766.00 | 3 731.00 | 669 036.00 | 672 766.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 002 691.00 | 2 095 170.00 | 907 521.00 | 3 002 691.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 336.00 | | | 210 336.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 034.00 | | | 21 034.00 |
DG Autres réserves | 554 899.00 | | | 554 899.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -130 825.00 | | | -130 825.00 |
DL TOTAL (I) | 655 444.00 | | | 655 444.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168.00 | | | 168.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 886.00 | | | 87 886.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 023.00 | | | 164 023.00 |
EC TOTAL (IV) | 252 077.00 | | | 252 077.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 907 521.00 | | | 907 521.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 252 077.00 | | | 252 077.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 168.00 | | | 168.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 123 230.00 | 71 033.00 | 194 263.00 | 123 230.00 |
FG Production vendue services | 937 290.00 | 1 996.00 | 939 286.00 | 937 290.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 060 520.00 | 73 029.00 | 1 133 549.00 | 1 060 520.00 |
FM Production stockée | | | 11 298.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 418.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 151 266.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 188 795.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -36 397.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 331 730.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 702.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 487 416.00 | |
FZ Charges sociales | | | 191 113.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 637.00 | |
GE Autres charges | | | 1 830.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 281 826.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -130 561.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 646.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 646.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 353.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 46.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 399.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -753.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -131 314.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 228.00 | | | 6 228.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 45 683.00 | | | 45 683.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 830.00 | | | 1 830.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 421.00 | | | 421.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 421.00 | | | 421.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 421.00 | | | 421.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -68.00 | | | -68.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 152 332.00 | | | 1 152 332.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 283 157.00 | | | 1 283 157.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -130 825.00 | | | -130 825.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 223 298.00 | | 106 860.00 | 2 223 298.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 234.00 | | 229.00 | 234.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 234.00 | | 2 329 925.00 | 234.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 972.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 278 724.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 972.00 | | | 50 972.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 171 863.00 | | 106 860.00 | 2 171 863.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 463.00 | | | 463.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 020 802.00 | 70 637.00 | | 2 020 802.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 482.00 | | | 20 482.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 000 320.00 | 70 637.00 | | 2 000 320.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 921.00 | | 190.00 | 3 921.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 921.00 | | 190.00 | 3 921.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 921.00 | | 190.00 | 3 921.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 190.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 886.00 | 87 886.00 | | 87 886.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 886.00 | 57 886.00 | | 57 886.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 870.00 | 43 870.00 | | 43 870.00 |
UT Autres immobilisations financières | 229.00 | | | 229.00 |
UX Autres créances clients | 322 532.00 | | | 322 532.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 462.00 | | | 4 462.00 |
VB T. V. A. | 1 881.00 | | | 1 881.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 235.00 | | | 2 235.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 746.00 | | | 19 746.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 690.00 | 8 690.00 | | 8 690.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 401.00 | | | 22 401.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 371 251.00 | 371 022.00 | 229.00 | 371 251.00 |
VW T.V.A. | 53 577.00 | 53 577.00 | | 53 577.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 252 077.00 | 252 077.00 | | 252 077.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 34 060.00 | | | 34 060.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 759.00 | | | 11 759.00 |
ST Autres comptes | 135 612.00 | | | 135 612.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 119 399.00 | | | 119 399.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |
YT Sous‐traitance | 2 776.00 | | | 2 776.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 62 184.00 | | | 62 184.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 642.00 | | | 12 642.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 46 702.00 | | | 46 702.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 211 269.00 | | | 211 269.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 90 502.00 | | | 90 502.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 331 730.00 | | | 331 730.00 |