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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 091.00 | 29 286.00 | 3 805.00 | 33 091.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
AP Constructions | 352 214.00 | 255 765.00 | 96 449.00 | 352 214.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 085 894.00 | 1 784 914.00 | 300 979.00 | 2 085 894.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 336.00 | 147 940.00 | 9 396.00 | 157 336.00 |
BH Autres immobilisations financières | 587.00 | | 587.00 | 587.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 659 612.00 | 2 248 396.00 | 411 216.00 | 2 659 612.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 241 112.00 | | 241 112.00 | 241 112.00 |
BN En cours de production de biens | 6 592.00 | | 6 592.00 | 6 592.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 29 988.00 | | 29 988.00 | 29 988.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 227 132.00 | 32 054.00 | 195 078.00 | 227 132.00 |
BZ Autres créances | 117 764.00 | | 117 764.00 | 117 764.00 |
CF Disponibilités | 25 827.00 | | 25 827.00 | 25 827.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 767.00 | | 4 767.00 | 4 767.00 |
CJ TOTAL (II) | 653 181.00 | 32 054.00 | 621 127.00 | 653 181.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 312 793.00 | 2 280 450.00 | 1 032 343.00 | 3 312 793.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 336.00 | 210 336.00 | | 210 336.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 034.00 | 21 034.00 | | 21 034.00 |
DG Autres réserves | | 312 492.00 | | |
DH Report à nouveau | -58 529.00 | | | -58 529.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -57 149.00 | -371 022.00 | | -57 149.00 |
DL TOTAL (I) | 115 691.00 | 172 840.00 | | 115 691.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 182 624.00 | 247 013.00 | | 182 624.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 275 649.00 | 271 972.00 | | 275 649.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 15 247.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 285 628.00 | 149 721.00 | | 285 628.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 301.00 | 173 870.00 | | 172 301.00 |
EA Autres dettes | 450.00 | 32 668.00 | | 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 916 652.00 | 890 491.00 | | 916 652.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 032 343.00 | 1 063 331.00 | | 1 032 343.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 798 931.00 | 692 620.00 | | 798 931.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 72 673.00 | 12 496.00 | 85 169.00 | 72 673.00 |
FG Production vendue services | 1 277 592.00 | | 1 277 592.00 | 1 277 592.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 350 265.00 | 12 496.00 | 1 362 761.00 | 1 350 265.00 |
FM Production stockée | | | -13 019.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 760.00 | |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 361 546.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 253 708.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 797.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 574 028.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 273.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 432 142.00 | |
FZ Charges sociales | | | 138 531.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 118 314.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 30 490.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 231.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 594 513.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -232 967.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 325.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 325.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 325.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -238 292.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 182 500.00 | | | 182 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 182 500.00 | | | 182 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 357.00 | 21 199.00 | | 1 357.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 357.00 | 21 199.00 | | 1 357.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 181 143.00 | -21 199.00 | | 181 143.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -928.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 544 046.00 | 1 657 877.00 | | 1 544 046.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 601 195.00 | 2 028 899.00 | | 1 601 195.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -57 149.00 | -371 022.00 | | -57 149.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 510 086.00 | | 149 526.00 | 2 510 086.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 587.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 659 612.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 581.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 595 444.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 581.00 | | | 63 581.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 445 918.00 | | 149 526.00 | 2 445 918.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 587.00 | | | 587.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 099 592.00 | 118 314.00 | 2 217 906.00 | 2 099 592.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 083.00 | 4 203.00 | 29 286.00 | 25 083.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 074 509.00 | 114 111.00 | 2 188 620.00 | 2 074 509.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 285 628.00 | 285 628.00 | | 285 628.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 407.00 | 36 407.00 | | 36 407.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 469.00 | 44 469.00 | | 44 469.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
UT Autres immobilisations financières | 587.00 | | 587.00 | 587.00 |
UX Autres créances clients | 194 954.00 | 194 954.00 | | 194 954.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 178.00 | 32 178.00 | | 32 178.00 |
VB T. V. A. | 61 372.00 | 61 372.00 | | 61 372.00 |
VC Groupe et associés | 15 973.00 | 15 973.00 | | 15 973.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 182 624.00 | 64 904.00 | 117 720.00 | 182 624.00 |
VI Groupe et associés | 275 649.00 | 275 649.00 | | 275 649.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 389.00 | | | 64 389.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 521.00 | 5 521.00 | | 5 521.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 172.00 | 40 172.00 | | 40 172.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 767.00 | 4 767.00 | | 4 767.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 350 250.00 | 349 663.00 | 587.00 | 350 250.00 |
VW T.V.A. | 85 905.00 | 85 905.00 | | 85 905.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 916 652.00 | 798 931.00 | 117 720.00 | 916 652.00 |