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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 131.00 | 34 178.00 | 952.00 | 35 131.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
AP Constructions | 352 214.00 | 288 390.00 | 63 824.00 | 352 214.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 081 702.00 | 1 904 911.00 | 176 791.00 | 2 081 702.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 800.00 | 132 032.00 | 12 768.00 | 144 800.00 |
AV Immobilisations en cours | 78 473.00 | | 78 473.00 | 78 473.00 |
BH Autres immobilisations financières | 587.00 | | 587.00 | 587.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 723 397.00 | 2 390 001.00 | 333 396.00 | 2 723 397.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 227 088.00 | | 227 088.00 | 227 088.00 |
BN En cours de production de biens | 7 043.00 | | 7 043.00 | 7 043.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 32 347.00 | | 32 347.00 | 32 347.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 697 119.00 | 13 020.00 | 684 099.00 | 697 119.00 |
BZ Autres créances | 140 399.00 | | 140 399.00 | 140 399.00 |
CF Disponibilités | 402 366.00 | | 402 366.00 | 402 366.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 856.00 | | 10 856.00 | 10 856.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 517 217.00 | 13 020.00 | 1 504 197.00 | 1 517 217.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 240 614.00 | 2 403 021.00 | 1 837 593.00 | 4 240 614.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 336.00 | | | 210 336.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 034.00 | | | 21 034.00 |
DH Report à nouveau | -754.00 | | | -754.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -194 683.00 | | | -194 683.00 |
DL TOTAL (I) | 35 932.00 | | | 35 932.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 785 580.00 | | | 785 580.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 542 280.00 | | | 542 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 248 577.00 | | | 248 577.00 |
EA Autres dettes | 225 223.00 | | | 225 223.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 801 661.00 | | | 1 801 661.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 837 593.00 | | | 1 837 593.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 519 032.00 | | | 1 519 032.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 54 864.00 | | 54 864.00 | 54 864.00 |
FG Production vendue services | 1 056 460.00 | | 1 056 460.00 | 1 056 460.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 111 324.00 | | 1 111 324.00 | 1 111 324.00 |
FM Production stockée | | | 25 357.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 107 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 081.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 245 562.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 134 715.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 17 574.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 534 899.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 002.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 420 089.00 | |
FZ Charges sociales | | | 129 664.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 110 153.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 020.00 | |
GE Autres charges | | | 31 879.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 432 995.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -187 433.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 789.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 789.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 789.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -189 221.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 75 746.00 | | | 75 746.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 328 953.00 | | | 328 953.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 328 953.00 | | | 328 953.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 953.00 | | | -8 953.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 491.00 | | | -3 491.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 565 562.00 | | | 1 565 562.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 760 245.00 | | | 1 760 245.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -194 683.00 | | | -194 683.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 601 289.00 | 122 109.00 | | 2 601 289.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 587.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 723 397.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 621.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 657 189.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 621.00 | | | 65 621.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 535 081.00 | 122 109.00 | | 2 535 081.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 587.00 | | | 587.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 249 359.00 | 110 153.00 | 2 359 511.00 | 2 249 359.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 037.00 | 1 142.00 | 34 178.00 | 33 037.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 216 322.00 | 109 011.00 | 2 325 333.00 | 2 216 322.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 587.00 | | 587.00 | 587.00 |
UX Autres créances clients | 684 099.00 | 684 099.00 | | 684 099.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 668.00 | 668.00 | | 668.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 020.00 | 13 020.00 | | 13 020.00 |
VB T. V. A. | 104 575.00 | 104 575.00 | | 104 575.00 |
VC Groupe et associés | 15 973.00 | 15 973.00 | | 15 973.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 491.00 | 3 491.00 | | 3 491.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 392.00 | 12 392.00 | | 12 392.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 856.00 | 10 856.00 | | 10 856.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 848 961.00 | 848 374.00 | 587.00 | 848 961.00 |